永遠得分析自己的錯誤
虧損的交易未必代表錯誤，錯誤也未必導致虧損。一筆絕佳的交易可能發生虧損;另一方面，即使犯錯，你仍然可能獲利。如果你遵循交易法則而發生虧損，就放棄它;不需要再做分析。你可以對自己說道，“好吧!”然後再繼續下一筆交易。
可是，如果過早了結一個頭寸，隨後眼見原本屬於你的獲利滾滾而入，你便該想想自己到底犯了什麼錯誤。
何以需要分析自己的錯誤呢?因為錯誤與失敗是最佳的導師;它們讓你更加明白，你必須永遠遵循交易守則。如果你可以真心反省發生錯誤的理由，重蹈覆轍的可能性便很低。
一般來說，錯誤並不是源於無知，而是恐懼：恐懼犯錯、恐懼遭到羞辱、以及其他等等。你若希望提升自己的交易境界，則必須克服恐懼;若希望克服恐懼，首先必須承認你有恐懼感。
這個世界上最白痴的人，就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中 一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。
中國股市最致命的兩大問題：
事實上，在15年那輪股災爆發之前，卻存在著不少先知先覺的資金提前出逃。其中，最有代表性的，莫過於外資機構。與此同時，亦有不少上市公司大股東以及高管，也提前實現了資金出逃的目的。顯然，即使隨後的股災風波殺傷力驚人，卻並未對這類群體構成太大的衝擊。
不過，與這類具有先知先覺的資金相比，普通散戶卻在這一時期內出現了持續性大舉入場的姿態。確實，對於缺乏資金、信息以及技術優勢的普通散戶而言，他們最大的特點就在於跟風操作。但是，憑藉著“船小好調頭”的優勢，跟風操作也為極少數的散戶贏得了盈利的空間。不過，對於絕大多數的普通散戶而言，跟風操作， 盲目入場的最終結局，也就是陷入深套的尷尬局面了。
顯然，這就是中國股市第一個致命性問題，即市場信息的不對稱性。
回顧最近一段時間中國股市的非理性下跌行情，實則同時具備了“下跌速度快”、“下跌力度猛”等特點。不過，在股市下跌的過程中，大資金大機構與普通散戶的命運卻大不相同。
其中，對於大資金大機構而言，它們可以在股指期貨市場中，藉助套期保值等功能實現靈活多樣的操作策略。或許，在一個失去理性的下跌市場中，藉助一些風險對沖工具可以在很大程度上減少了市值的損失風險。而對於極少數的大資金大機構而言，它們更可能利用期現交易制度的不對稱性以及相應的做空工具進行順勢做空，並藉此獲取暴利。
然而，對於普通散戶而言，因資金門檻的限制，他們卻無法及時實現風險的對沖。退一步來說，即使部分散戶具備了進入股指期貨市場的資金門檻條件，卻因資金規模佔比太小，而輕易遭遇大資金大機構的“屠宰”。
與此同時，在股票市場中，由於普通散戶只能侷限於單向做多的操作模式，且只能允許採用“T+1”的交易策略。由此一來，實則也剝奪了普通散戶日內糾錯的機會。於是，在實際操作中，一旦散戶買入了某隻股票，則在隨後的市場殺跌行情下，他們卻是無法及時止損出局的。或許，對於普通散戶而言，最好的日內風險對沖方式，就是逢低補倉，在最大程度上減少差價的虧損。
顯然，這就是中國股市第二個致命性問題，即市場制度的不合理性以及不完善性。
中國股市的兩大軟肋
A股市場投資難、監管難，根本原因只有兩個：一是上市公司質量；二是投資者質量。
從表面上看，所謂短牛、快牛、瘋牛，慢熊、長熊、死熊；炒小、炒新、炒差，新股不敗；炒殼、賭殼、借殼、買殼、垃圾股死不退市；短線暴炒、快進快出、高頻率換手、十炒九虧；信息造假、市場操縱、內幕交易等屢打不絕；因為上市難，所以退市更難
這一切亂象的背後，根源只有兩個：一是缺乏保質足量的上市資源；二是缺乏足夠強大的機構投資者群體。
我國A股上市資源單一而短缺
上市公司的質與量，是一國股市的基石與生命線。
目前，我國A股市場IPO審核仍執行傳統“工業版標準”，它僅適應大型成熟企業上市需要，而無法滿足新產業、新技術、新業態、新經濟企業上市的需要，這將無法適應新時代、新經濟發展的客觀要求。
此外，我國企業創新動力不足，創新類上市資源短缺，而且我國A股市場暫時尚不肯接納境外優秀企業來華上市，因此，A股上市資源無法保質足量。
A股投資者結構“散戶化”
目前，我國A股市場散戶交易額佔比接近90％，這是一個典型的“散戶市”。
“散戶市”的主要特點是短炒、短線投機，他們更偏好於追漲殺跌、追逐短線收益率，散戶沒有價值投資理念，也沒有長線投資習慣，他們總是頻繁換手，不斷買進賣出，這會導致反向操作、出錯概率大增，這也是大多數散戶“炒股”虧損的主要原因。
相反，機構市在機構之間展開博弈，機構具有資金優勢、專家優勢、信息優勢，機構具有較強的估值定價話語權，而且它們大多崇尚價值投資和長線投資，因此，強大的機構投資者群體是市場運行的穩定器或壓艙石。
“散戶市”必然導致“政策市”，而散戶市與政策市的“惡循環”，極大地阻止了市場化、法治化、國際化改革進程，也讓A股市場亂象叢生，似乎永遠無法成熟長大。
現在的股市，是一個不健康的股市。因為股票對很多股民來說，只是作為一個籌碼而存在，一個賺錢的籌碼。他們不會從這隻股票所屬公司的價值來估量這隻股票的價值，而是從這隻股票會不會漲，能不能賺錢而入手，此時投資股市的心態就已經趨於賭徒化，而賭徒，是很難在股市中生存的。當下來說，這可能是中國股市最大的問題。因為不光有很多散戶是這麼做的，連機構都是如此，這就造成了中國股市的病態發展和惡性循環。
中國股市的六大陷阱
陷阱1：高送轉引誘買入
在A股市場中，一些上市公司為了吸引投資者，推出高送轉(相當於港股的‘送紅股’)的誘人遊戲，許多中小板和創業板公司推出10送5或者10送10。
高送轉可以降低股價和推動股票上漲，尤其是在牛市期間，推出高送轉的公司更是相當多。有的公司儘管沒有什麼盈利，為了吸引投資者，他們也同樣推出高送轉，而正是高送轉的概念導致許多不瞭解公司價值的投資者紛紛買入，結果陷入虧損。
陷阱2：小盤股炒作
因內地炒風盛行，許多投資機構和投資大戶為了更好地獲得收益，他們通常只買小盤股，流通股大約在數千萬，市值在幾十億至一百億以內的中小盤股票，因為他們投資數百萬或者上千萬就很容易將股票拉高甚至漲停，而大盤藍籌股動輒上千億，儘管業績好市盈率低，他們卻不感興趣。因此，深市中的中小板及創業板便成為他們投資的重點和熱點。許多投資大戶往往選擇盤子小、行業前景好和有概念股票集體介入。
陷阱3：業績造假
儘管許多規定打擊上市公司業績造假，但是，一些公司仍然採取多種手法矇蔽監管機構，進行財務造假，一旦被揭露出來，公司面臨監管嚴厲制裁，投資者便出現巨大的損失。
陷阱4：高管辭職
一些內地上市公司高管之間出現股東紛爭，導致創始人或者高管出走及離職，從而給公司業務發展帶來重大不利影響，也令業績受到衝擊。因此，在投資前一定要先了解公司的高管團隊是否優秀，是否存在高管或者股東內部矛盾等，以避免不必要的損失。
陷阱5：題材股橫行
在A股市場中，題材股十分橫行，因為它不注重公司業績只重視題材和概念，許多中小盤題材股包括石墨烯、虛擬現實、人工智能和新能源等。
因石墨烯產業將逐步廣泛應用於電動汽車、鋰電池、海洋工程等產業，規模將突破千億。因此，石墨烯一直以來成為市場炒作的熱點題材股，但因2016年7月26日發文，要求遏制炒作石墨烯、虛擬現實等題材股，導致7月27日題材股集中暴跌，而創業板指數更是暴跌5.25%，A股有近80股跌停。
因此，在投資深股通時，一定要規避題材股風險，不要涉足和炒作。
陷阱6：莊家控盤
A股中隱藏大量的莊家，他們通過微信、QQ和電話等溝通，一起坐莊，共同投入大筆資金買入一中小盤股，盤中不斷拉高，吸引散戶們跟風買入，他們則藉機出貨，當市場調整後他們已獲利不菲，投資者卻陷入被套虧損的境地。因此，如一些中小盤股只有個人投資者控盤，卻沒有大型基金入駐，那麼投資者就應該注意，不宜進行投資。
作為投資者，買入股票前，你要問自己幾個問題。
1.這家公司如何賺錢？
2.與競爭對手相比，公司經營得怎麼樣？
3.經濟大環境對公司有什麼影響？
4.公司是否量力而為?
5.這家公司的業績依賴性是否過強？
散戶如何準確跟莊？
1、上市公司上升為第一絕對主力機構，成為股價長期走勢的決定者。由於上市公司掌握著大量的法人股，國家股的經營權實際也在它的手上。等於掌握了近六成的籌碼，無論是券商，基金，QFII都不敢不看上市公司的臉色行事。也就是說，由於上市公司持有大量成本特別低的籌碼，使其在新一輪大牛市中成為絕對的第一主力。這是上一輪大牛市所沒有的情況，是散戶如何準確跟莊的重點。
2、各種機構將高度圍繞在上市公司的周圍進行投資。一方面由於券商，基金，QFII等大機構面對上市公司這一特別強大的對手，不得不走上同與它進行合作的道路。另一方面，上市公司也缺乏相應的專業知識，對股價走勢的分析缺乏深入的瞭解，研究，所以也必須有券商等專業機構為其策劃，操作。互相取長補短，使新一輪大牛市中各種機構高度配合在一起進行操作，形成一個利益集團，操縱集團。這種高度集中的情況是上一輪大牛市所沒有的。
3、市場的升幅將更多地集中在少部分個股上。由於市場大部分機構都與上市公司聯合在一起進行炒作，這一部分股票的上升幅度將特別大，時間也特別長，通常可長達2，3年。相對地其它的股票由於嚴重缺乏資金的關照，升幅將十分有限。這就導致市場上升幅度極其不平衡，強衡強，弱者衡弱更加嚴重。所以對於投資者而言，選股比任何事都重要，甚至是決定勝負的關鍵性技術，散戶如何準確跟莊的關鍵技巧。
4、各種消息將與股價走勢更加完美配合。即主力將更善於利用各種消息來影響股價。由於上市公司是操作的核心，其操作的2，3年中，業績一定是公司歷史上最好的時期，分紅方案也將十分漂亮，各種利好，利空也會與股價走勢完美地配合。這一方面是券商，證券諮詢等專業公司的良好策劃，另一方面也是上市公司的全力配合。相信在日益規範的信息披露及監督制度下，主力們的行為將更為嚴瑾有序，更加包裝得符合法規要求。
6.公司真正的價值是多少？
當你搞清楚這幾個問題後，再去買進股票，那麼無論市場是沉是浮，你都會堅定地持有自己的股票。你也會知道自己是為長遠經濟利益進行投資，而不是賭博，這會讓你倍感欣慰。這才是投資，而不是投機，贏家，將在投資者中選出。而充滿投資者的市場，才是健康的市場。健康的市場由大家共同構建。
從實戰的角度為大家例舉幾種散戶最為常見的共性錯誤
1.短線頻繁操作：很多股市交易者都會忽略一件事情，就是每次買賣交易都會產生一定的稅費，包括印花稅，交易所的費用，證券公司交易佣金。雖然這些費用單次比例並不算高，但是A股市由於散戶頻繁交易的習性非常嚴重，整體交易非常活躍。對於很多短線交易者來說日積月累之後，最終所產生的稅費會是一筆極大的費用，會大量侵食本金。所以在證券公司開戶時，很有必要爭取較低交易費用，目前業內即使是小資金散戶也可以很容易爭取到萬分之三左右的費率。
再則：頻繁的短線交易從客觀面上也可以反映出幾個事實：
1.大多數交易並沒有經過嚴謹的思考，完全的靠感覺成份非常大。
2.說明投資者在買賣股票時心理波動非常大，情緒並不穩定。
3.頻繁交易還說明了交易者並沒有很嚴格的操作紀律與理念，並不是一個成熟的交易者。
種種因素的疊加讓我們發現，絕大多數鉅虧的股民都有頻繁交易的操作習慣，這是我認為中國A股市場，普通股民虧損的一個非常重大的原因。
2.道聽途說，迷信各種小道消息，專家等等。
在資本市場最核心的資源並不是資金，而是信息。因為資本市場從來就不差錢，而信息在某種程度上直接決定大盤或個股的走向。所以在證券市場上每天各種各樣的利好利空消息，滿天飛，很難判別真假。而股民由於在股市中處於弱勢群體，由其是看到個人資產在股市中上下波動時，就更加希望獲得一些能夠幫助其獲利的信息。而這一點會被各種機構，莊家，騙子所利用，通過散發虛假，半真半假的信息來影響部分股民的操作，來達到自已獲取暴利的目的。
3.市場本身存在不公平現象
A股市場經過二十年的建設與改革，已經取得長足的進步。但是問題依然突出，如：信息公開不嚴，內幕交易頻發，公司高管與私募機構相互串連操縱市場，大股東侵害小股東利益，股民保護機制缺乏等等。這些都客觀造成了普通投資者成為了A股市場上的弱勢群體，而獲利能力與比例自然而然的就低。
股民痛：股市潛規則
1、看好不買一直漲，追漲買後變熊樣!
【剖析】希望在短時間內發大財(期盼過高的短期獲利)，或天天有錢賺。股市不是自己的銀行，能每天提到錢。雖然股神告訴了我們年利30%左右就已經很不錯了，但你依然堅信你能比他做得更好。結果卻相反。
2、氣憤不過賣掉;賣後立即漲!
【剖析】我們知道猶太人有一個二八定律，就是說，你犯的20%的錯誤，可能損失到你80%的資本。在牛市中也忌滿倉。你能保證你不犯這20%的錯誤嗎?因為你的錯誤導致了本金在縮小，那就讓我們去規避這可能的20%吧。就是把你的本金分成10份，每次拿出你本金的10%去交易吧。
3、兩選一必然選錯，買的下跌，沒買的大漲!
【剖析】愛買低價股票。當行情來時，由於怕輸，選股價不太高。如果跌了，也沒有多少風險。其實我們在考慮風險的同時，還要考慮贏利，那就是說要找到風險小而上漲空間大的股票。股價的高低與盈虧無關是和資金介入籌碼供給正相關，只有供給小，股價才漲得高。愛買低價股，整個一個捨本逐末。
4、選錯後改正錯誤，換股，又換錯!
【剖析】在牛市裡被衝昏了頭腦，忙著數錢，不知自己姓甚名誰?只有買和賣，我們花了太多時間研究買哪隻股票，而沒有花更多的時間去建立自己的交易系統。去研究買點，賣點，止損點，加倉點。除了買和賣，還應當休息即觀望。這樣我們就不會為不能按計劃行事而煩惱了。
5、下決心不炒短線，長期持股，則長期不漲!
【剖析】喜歡在下降趨勢中進行補倉操作(買入股票後向下攤低成本)。下降趨勢中進行補倉越補越虧，牛市中正確的做法應該是向上加倉。也就是說我們應該向上攤高成本，而不是攤低成本。
6、拋了長線，第二天漲停
【剖析】我們在一波行情來時，總是找各種理由來止贏。尤其是大盤剛開始發動時，牛股和大盤不可能同時啟動，我們煎熬在大盤和個股不同步中。其實我們只要掌握住它的正常回檔，就不會過早止贏，錯過大段利潤。
7、又去炒短線，立即被套
【剖析】靠耳朵炒股，不相信市場，認為人能戰勝市場，明明個股趨勢向下，更願意相信這是機構洗盤，最後損失慘重。
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