大牛看財經

是的，加槓桿就意味擴大風險投資，存在很多風險！要及時解決這種風險！

一個老韭菜的自我修養

我做了12年期貨交易。期貨不是九死一生，是百分百的死。12年的經驗分享給大家，每個字都是血淚。

1.不要碰期貨。2.不要相信任何技術指標，所有的均線和技術線都是變化的，昨天的線是向上的，今天可能就是向下的。3.你虧的錢很多都是交易所賺去了。4.交易所定價是不公平的。

5.實在要做期貨，賬戶裡不要超過5萬，超過就提款。

雨潤豐徳

期貨成功率不高，但並不是洪水猛獸，某種意義上，能做股票短線，就能做期貨。

零和博弈

期貨短期交易，賺的錢一定是市場另一些人虧的錢，那麼怎麼可能90%的人虧損呢？

所以，期貨虧損不是一天造成的，而是長期交易下去結果。就像賭徒，十賭九輸，也不是一天造成的。

而十賭九輸的原因是什麼呢？是風險控制。如果賭徒每次賭大小，贏率是50%，當賭徒連贏4把之後，本金已經翻了16倍了，第5把他依然是贏率50%，過去的業績絲毫沒有提高他的安全性。如果第5把他賭輸了，他也就完了，儘管算起來成功率80%。

如果他每次只拿出手中資金的1/3下注呢？那麼前幾次的成功，絕對能提高他後面的存活率。用Excel推算，當改用每次下注1/3，賭贏的概率50%，當資金不足1/10以後離場。那麼如果前面連贏4把，從第5把開始，即使連輸，他也可以再玩8次。

有經驗的交易員，一般都是輕倉，我聽過幾次課，當時一個老師給的建議是每次開倉就用20%左右的資金。他自己一般是10%~15%，最多持倉2個品種，也就是最多倉位比是30%。

相比股票更加單純

因T+0、槓桿、雙向交易，期貨的激烈程度比股票高，但實際上它的邏輯要比股票少很多。因此，期貨交易要比股票投資單純得多。

由於交易週期短，基本面信息統計相對較難，且交易籌碼相對開放，因此，絕大多數期貨交易者是趨勢派，主要用技術指標來操作。

打個比喻，股票交易，有點像兩個戰士的野外對抗，期貨交易就像兩人的摔跤比賽。

失敗根源：人性

如果按價格波動百分比來算，期貨波動要比股票少。但期貨的保證金交易，即槓桿交易，因此，放大以後，做期貨的賬戶波動就遠大於股票賬戶。在放大了盈虧的同時，它對交易者的某些方面要求也提高了。

一般來說，技術分析方面與股票沒有差別，只是漲跌對人的心理衝擊要放大很多，結果造成了失誤也就多了。一般書上把貪婪、恐懼，猶猶豫豫、患得患失等等，稱之為人性的弱點。期貨就是放大了人性方面的影響。

打個比喻，我們在一根鋼軌上走，大多數人走上20m左右沒問題，但是當這根鋼軌架高到距地2m位置呢？我們好像天然地就覺得掌握平衡難很多。如果再提高高度到10m呢？我想，多數人已經無法通過了。

由於槓桿不同，股票和期貨的難度也就不同了。

盈利模式：簡單邏輯+嚴格紀律+穩定的心態

一般炒期貨，強調簡單邏輯重複做、嚴格的開倉、平倉、止盈止損的既定方針，並強調儘量管理好自己的心態，如果自己心情不平靜了，那麼暫時離場休息。

簡單邏輯

多數期貨交易員推薦一段時間內只用一種邏輯來炒期，不提倡多種策略靈活運用。只有交易邏輯簡單了，才能很好的掌控和執行。期貨盈利靠的是概率，按照一種邏輯去交易，盈虧都認，看交易50次、100次以後，概率保證贏多虧少。

紀律

但是市場是變化的，K線運行可能出現各種意外，也可以說是各種機會，不同的意外和不同機會又有各種處理手段，當然各種手段會有不同的效果和弊病……於是，交易者可能就走偏了。所以，嚴格操作流程、手法，保持既定計劃就很關鍵，否則，根本想收不到交易邏輯最後的概率結果。

良好的心態

為何紀律不能很好執行呢？不按紀律執行，找到的各種理由，其實都是藉口，本質上是心態，心態不能接受虧損，或者錯過機會，也就是恐懼和貪婪。

海螺008

對於普通人做期貨，是否九死一生？

我認為“九死一生”的概率太高了，簡直就是“999死1生”的概率。

因為在金融市場裡，有一個嚴重的盈虧比例對比：

1、股票投資持續盈利的概率是5%~10%；

2、期貨投資可以持續盈利的概率是0.5%左右；

3、期權投資可以持續盈利的概率是0.03%左右；

所以，你如果沒有足夠高的認知，沒有在股票市場裡獲得持續盈利的能力 ，那麼在期貨市場裡虧錢是必然的結果，並且還會虧得非常慘。

因為期貨市場是一個非常“可怕”的地方，不僅有雙向操作的能力，而且還有帶有槓桿，容易爆倉，對於估值的參考難度也較大。

如果你沒有足夠高的認知，不夠自律，那結果就一定是輸多贏少的。

因此，普通人做期貨，並不是一個明智之舉。

至少在股市裡，你死扛還有機會回本，甚至還有機會熬到盈利，但是在期貨市場，就算了吧，基本都是熬到爆倉！！！

關注張大仙，投資不迷路，【專欄】有乾貨，歡迎“品嚐”。

琅琊榜首張大仙

普通人做期貨，確實是九死一生啊！期貨，如果是投機的話，最好是不要做，多少大戶都是栽在了期貨上面。因為期貨風險確實是太大了，不僅有消息的風險，而且還有資金博弈的風險，還有就是個人做期貨也將面臨無法交割的風險。

1、期貨對於消息是非常敏感的

期貨市場由於資金的槓桿率都很高，因此，期貨市場對於消息的反應是非常靈敏的。一點點的消息傳來，可能就會在期貨市場出現一個小風暴。

這個主要因為，期貨交易員操控的資金量太大，一個不小心可能就會造成巨大的損失。因此，所有的期貨交易員神經都是高度緊張，這樣才能夠保障期貨交易不出現問題。

作為散戶期貨交易者，一般情況下，肯定是沒有專業人員擁有更多的信息量。因此，散戶經常是消息傳開了，才會知道信息，這時候，期貨市場已經開始波動了，你豈不是要損失很大。

因此，散戶做期貨的消息不靈通，可能是會導致虧損的。

2、資金博弈的風險

期貨市場不僅是一個消息市場，有時候也是資金博弈的市場。有時候，涉及到期貨的消息是很多的，有一些消息傳來，這時候，散戶中就會有人做一些確定性的判斷，比如賣空。

但是如果有另外一些大型機構，擁有巨量資金，這些資金為了盈利，就會利用巨量資金集體買多，讓期貨瘋狂上漲，堅持個幾天，讓賣空的散戶爆倉。這一下子，爆倉資金都會進入到這些機構的腰包，然後機構再轉身變空，再次讓一些跟風盤爆倉。

因此，如果散戶貿然進入期貨市場，可以說自己的資金量如果遭遇資金博弈，那麼可能就一下子虧完了。

3、普通投資者無法交割期貨

普通投資者還有一個風險，就是無法交割期貨，因此，在一個確定的時間內，必須是要把期貨持倉清空的。這樣也給散戶帶來了很多的風險。

普通投資者，手裡面只有一些錢而已。但是，參與期貨交易的普通投資者是很少的，期貨市場裡面有很多大戶，比如航空公司的燃料購買部門就是出於穩定成本的考慮，還有一些大型農戶就有套期保值的需求，比如棉花種植大戶，等等。

這些大戶，最後的目的就是進行貨物的交割。而散戶明顯是沒有這些實體物資的，因此，散戶在最後期限只能是把期貨清倉了。

4

結論

綜上所述，普通投資者參與期貨市場，可以說面臨著巨大的風險。不僅有信息的風險，還有資金博弈的風險，還有無法交割期貨的風險。

睿思天下

沒有做過期貨，只做過現貨黃金，對於普通人來說沒有超強的自控力，還是不要去碰期貨，包括所有有槓槓類的投資，將我的真實感受分享給你；

一，遠離期貨，這是一個讓你著迷的遊戲，一旦你開始了，只要賬戶裡面還有錢，根本就停不下來，除非你爆倉，這就好像賭博一樣，你可能連續十次贏，只要你最後輸一次，你就會一無所有，見過了太多高手在市場中短時間資金翻倍或者幾倍的，最終一次異常波動又不願意認錯立場，最後爆倉；

二，穩健投資，把投資當成一門生意來做，找到比較穩健的投資品種，期貨包括其它槓槓類的投資，說是瞬息萬變一點也不為過，沒準你上個廁所的時間回來都會發現已經變天了，所以說這個根本不適合普通投資者，作為普通投資者還是靜下心來，看看新聞聯播，看看滿大街做的廣告，看看頭條上大家都在討論什麼，其實好的投資機會往往在我們身邊，擦亮眼睛，發現我們身邊的投資機會；

我是老張，目前在大A市場，期待與大家一起學習成長，送大家馬同事寫的這個福字，祝大家2020年投資好運！

老張學炒股

什麼是期貨？

期貨有保證金交易，10塊錢當100塊錢用，標的物漲跌百分之十，你的資金就可以翻倍！漲跌均可以賺錢，不用像其他買賣一樣必須價格才可以盈利，是不是很爽！T0交易，見到利潤馬上就可以跑，看到不對立刻撤退，是不是很美妙？只要有錢，有時間，有網絡就可以賺錢了，世界上還有比這個更爽的嗎？

期貨成功的人靠的是什麼，是堅持，是不斷的挑戰自我，不斷的抑制自我的缺陷……沒有任何一條路可以隨隨便便成功，任何行業最後遵循的是2/8法則，期貨更是表現的淋漓盡致

渝謝

1、

嗯，是呀，十人交易九人虧嘛。

但是這麼說，實在沒什麼說服力。

因為人的天性都會認為自己是那賺錢的一個。

2、

其實坦白說，九死一生並不一定是壞事。

我曾經看過一本華爾街的交易員寫的書。

他在剛剛進入期貨市場的時候，也有前輩跟他這麼說。

說這是一個完全的零和市場，10個人當中，1個賺錢9個虧。

他當時的第一反應是，哇，那豈不是一個人賺9個人的錢？

真是一個賺大錢的好行業。

這個交易員最後成了美國期貨大賽的交易冠軍。

3、

冠軍畢竟是少數的。

更多的是冠軍之下的累累白骨。

不管怎麼說，永遠有9個人是要虧錢的。

每一個想進入期貨行業的人，你都要想一想。

你有什麼優勢，能夠讓你成為了10%。

現在把你和另外9個人關在一起做期貨。

請問你有什麼憑仗，能夠讓你自信成為十人中的第一？

4、

有的人可能還沒理解其中的殘酷。

其實期貨那裡是什麼九死一生，而是百不存一。

100個人做期貨，能有一個人活下來就算不錯。

5、

什麼叫百不存一，你們明白嗎？

假設全國有1百名期貨交易者吧。

現在就開始把這1百個人分成10人一組。

每組10人，選最厲害的一個活下來。

然後再把勝利的十人放在一起，再活一個下來。

全國肯定不止一百個期貨交易者。

然後再把百人組獲勝的放在一起競爭。

這叫百不存一。

6、

好消息是：活下來的人真的能賺很多錢。

金融見聞錄

廣大投資者由於缺乏對期貨知識的學習，所以很多人都認為期貨投資的風險很大，明顯高於股票等投資，這是一個嚴重的認識誤區。

期貨投資的風控有兩個極為重要的組成部分，一是槓桿率，二是持倉，而持倉是一個靈活調槓桿的過程。

譬如白銀期貨的槓桿為15倍，如果投資者想控制風險，不想利用這麼高的槓桿，你可以主動調低持倉比例，理論上就是一個調槓桿的過程，由於槓桿率所帶來的風險可以通過持倉比例來控制，所以對於穩健的期貨投資者來說，在中長期投資過程中，基本都採用低倉位，長期持倉比例一般都控制在30%以內，使保證金充足，不容易產生爆倉現象，這就大大降低了投資風險，為長期投資打下了基礎。

另外，大宗商品期貨投資要更加重視國內外宏觀經濟的研究，重視行業分析與大宗商品的供求關係，同時還要重視國內外重大事件對大宗商品的影響等。而這些分析對一些普通投資者來說有一些難度，僅靠技術線性來投資大宗商品期貨肯定是不行的，因為嚴重缺乏宏觀指導，容易帶來技術判斷上的大方向失誤，而期貨做的恰恰就是方向，方向做對則黃金萬兩，方向做錯就會步步損失，因此期貨投資是需要經濟分析能力這個大前提的。

沒有這個大前提，投資期貨就如盲人摸象，處處被動，自然就會損失嚴重，因此不少人就認為投資風險大，而實際上是投資能力存在嚴重缺陷導致的，這不是市場風險問題，而是個人投資素質問題。

期貨市場雖然存在一些操控現象，有時過度投機會造成商品價格走向極端，但是對於長期投資者而言，極端價格的出現就是價值窪地的產生，這意味著大的投資機遇的來臨，往往可以利用這樣的機會贏得豐沛的利潤。

所以期貨投資要善於等待市場機會的出現，近些年來由於大宗商品走勢分化比較嚴重，所以每年幾乎都存在這樣的機會，因此期貨投資在於堅忍與思考，而不是每天都想去打短線，而不是滿倉去賭博。

任何投資都是風險與收益的平衡，所以在期貨投資上如果能有效控制持倉並堅持中長期投資原則，盈利的概率還是可以保證的。期貨投資並不可怕，可怕的是你不能控制心中衝動的賭博慾望。

馨月說財經

期貨交易市場本來就是向死而生，這裡是人性的的煉獄，哪個交易者不是在以為自己懂得了怎麼賺錢之後照樣虧的底掉，說是九死一生，那一點也不誇張。

華爾街有句老話：

如果你愛一個人，就把他送到華爾街，那裡是冒險者的天堂；

如果你恨一個人，就把他送到華爾街，那裡是賭徒的地獄。

所以，每一個九死一生的期貨交易者，最後能賺到錢那些人，他們已經不是單純的普通人，他們不僅精通交易技術，對市場和自我的認知更是超過了普通人貪婪和恐懼。

期貨交易雖然門檻行業低，他也在乎你是普通人，還是其他行業的精英，它都會按照同一套標準來要求你，看你是不是在市場裡面做了對的事情。

期貨市場永遠都是二八原則分層，想要在九死一生的期貨市場生存下來，必須要有一個讓自己練就區別於一般普通人技能和特質。

拋棄做期貨可以暴利和快錢的思想

做期貨可以快速的賺取暴利，在某一個小的時間週期內是存在的，但是把交易的週期拉長來看，諸如索羅斯之類的大神年華收益也不過是30%左右，以“普通人”為起點的交易者又怎麼可能會持續的獲取收益呢？

期貨交易的過程中，你面臨的坑可能會有很多，但是這種暴利思想讓交易者在起跑的時候就掉到坑裡面了。

1.盲目預測
盲目預測最典型的特徵是總覺得市場時時刻刻都有行情，沒一輪行情也都不想放過。

這會導致整個交易毫無規則性和一致性可言，活生生的把期貨交易市場當成了賭場。

看過去年的期貨交易大賽發現個很有意思的現象，在整個虧損的賬戶統計中：

日交易次數超過十次的，年化收益率-80%；

日均交易次數五次的，年化收益率-50%；

日交易次數超過一次的，年化收益率-10%；

而那些盈利的賬戶，其盈利主要來自5筆以內盈利比較大的交易。

所以，期貨交易並不是勤勞致富，怎麼去抓住那些具有一致性和代表性的盈利，才是交易者應該學習的方向。

2.扛單不止損

不止損是所有交易者的痛點，不管是交易新手還是交易老手來說，不止損通常都跟爆倉相伴左右。

交易新手之所以不止損是因為不懂交易，不知道市場不要起臉來是有多麼不要臉。

這種無畏源於並不知道市場有多可怕，因為在進來的時候，他們看到的景象是有些人輕輕鬆送的在這個行業裡面賺錢了，並且，常識告訴他們，跌掉的價格總會漲起來。

交易老手之所以不止損是因為自以為自己懂交易，對自己所謂的經驗充滿信心。

市場經常可見，小心翼翼交易多年的老司機，已經記不清賺了多少年的錢，可是，就是因為這一次的“僥倖”而晚節不保。甚至，有些還走上了一條不歸路。

期貨交易的盈利最終是時間的價值現。

有句話說的很認同，永遠都不要拿自己的愛好去挑戰別人的專業。

當你以為你在市場面對的對手不如你的時候，你的交易行為往往是莊家們最喜歡的。

3.總結：

期貨交易，最大的對手是自己。

交易是一個持續成長的過程，在開始的時候會糾結於交易技術的優劣，慢慢的懂了交易系統之後，才慢慢體會到，期貨交易風光的背後，更像是一場修行人性的苦旅。

“貪婪”和“恐懼”是人類之所以繁衍至今而鍛鍊的本能，而在期貨市場，你卻需要自己給自己制定一套抑制的規則。

面對誘惑的時候不貪婪，面對險境的時候不恐懼，真正能夠做到這兩點的，已經不是普通意義上的普通人了。

每個行業金字塔的頂端可以掌握話語權的人，一定是這樣的。

關鍵字: 財經 普通人 投資