對於一個成熟的交易者而言，其交易策略和交易方法早已十分固定。對市場的運動規律瞭解的已經相當透徹。世界上沒有一種交易方法可以在任何市場環境中都能實現盈利，而且市場的漲跌是投資者無法控制的，甚至可以說是無法預測的。那麼成熟的交易者為什麼能夠實現穩定的盈利呢？主要依靠的是堅決執行的投資紀律。能夠抵禦短時的誘惑，嚴格的貫徹自己的投資理念，嚴格的遵守制定好的投資紀律。
在一般情況下，一次完整的交易包括對市場及個股的分析分析預測、制定計劃、建倉、加倉、減倉和平倉等幾個步驟。在剛剛買入個股的時候由於倉位較輕，並且趨勢剛剛建立所以盈利一般不會很大。此時屬於實盤階段。趨勢剛出現的時候大多漲勢緩慢。此時對於個股的看法還會出現分歧。在這種情況先投資者應該試探性的少量買入，一旦出現失誤可以快速止損，防止出現大幅虧損。當趨勢逐漸確立以後，此時可以適度加重倉位。在實際操作中我們可以根據以下原則來控制倉位的大小。
1、穩健型策略，穩健型策略就是依照個股的走勢，在趨勢初步建立的時候先投入少部分資金，在趨勢確立以後，投資者把握最大的時候將倉位加到最重。例如在趨勢剛剛開始的售後我們可以投入10%的資金進行試盤，隨著行情的展開逐漸將倉位加到80%，留下20%的倉位作為“風險準備金”。
2、激進型策略，如果投資者對資金的判斷十分有信心，並且行情發展較快，那麼投資者就可以在趨勢初期投入較多資金，以儘快獲得行情中的較大利潤。使收益最大化。例如，在趨勢初期就可以將資金的50%資金投入進去。隨著行情的不斷上漲依次進行加倉，並且可以將全部資金投入，不需要保留額外的資金。
3、固定比例策略，如果投資者不願對行情的波動進行判斷，或者對行情的把握能力較差，那麼就可以採取較為簡單的倉位管理方法。以固定的期限為時間窗口，投入固定比例的資金。比如無論行情走勢如何。每週投入資金的20%。這種投資方法適合業績較為確定，走勢波動較小的價值型股票，建倉完成後投資者打算長期持有。
短線操作是為了獲取買賣價差，頻繁的操作勢必導致資金暴露在較大的風險當中。兩市共3000多隻股票，概念板塊有400多個，細分行業有200多個，每天市場都會出現板塊輪動。想要找出有上漲趨勢的股票並非易事。想要在股市中長期生存除了提高選股的成功率外，最重要的就是保住自己的資金。通過倉位的控制就可以達到這樣的效果。
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