05.28 中國股市又鬧出了個國際大笑話,2018年大牛市簡直是痴人說夢話!

很多股民進行股票交易,卻不瞭解中國股市的本質是什麼,它在國家層面起到一個什麼樣的作用,今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。

我們都知道,股市裡本身也不生產錢,為什麼要進行二級市場交易?這個市場存在的意義是什麼?這就需要了解中國股市的本質,才能回答這個問題。

中國股市的本質,我認為它是管理者的一個“工具”而已,這個“工具”的作用就是“融資”,這個是國家有利益的事。

這一點可能比較難於理解,試想,股市在開起來之前,中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來,這些貸款不非都沒有風險,如果企業經營不善,不然存在壞賬,這些壞賬誰來買單呢?肯定是銀行了,但是中國的銀行又是誰的呢?是中國國家政府的,那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行,因為你銀行經營不善,出現大量壞賬,我的存款你不能不還啊,利息可能我不要了,但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆,國家也沒有錢,那怎麼辦?印鈔票,又會引起通脹,大家都很煩勞。

股市開起來之後,國家最想的是所有企業都在股市融資,企業倒掉了,那就倒掉了,和國家沒有關係,是你自己去買這些企業的股票的,和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的,只是說這個關係比較隱蔽,相當於把企業的經營風險向全社會銷售了,而且通常買股票的人都是有些閒錢的人,就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧,或者去上吊,不會全社會地動盪。

另外,國家可以源源不斷從股市收稅,融資給企業,企業擴大了,多交稅,是一個正循環,何樂而不為呢。


投資、投機與賭博

前幾天和高中同學聊天,同學問我,你們買股票和賭博有什麼不一樣? 一下子把我問住了。我每天在想投資,講投資,卻真沒有認真的想過投資和賭博的區別。今晚來想下這個問題。

吳敬璉老先生在2001年曾經說,中國的股市連賭場都不如,我搜索了一下,這不是原話,但大概意思是說我們國家證券市場監管混亂,規則不公正,還不如賭場公平。

證券市場和賭場還是有明顯的區別的,證券市場裡面的企業可以經營賺錢為投資者賺取收益,賭場的賭桌卻不產生任何價值,只是將籌碼進行轉換。賭場是盈利組織,抽取籌碼是為了賺錢,證券市場(交易所)是非盈利組織,收取交易費只是為了維持組織的運行。

證券市場和賭場的相似之處,是都提供了短期博弈的工具。投機者在證券市場進行日內交易博取短線差價,賭客在賭場快速的交換籌碼追求運氣帶來的偶爾盈利。

中國股市又鬧出了個國際大笑話,2018年大牛市簡直是痴人說夢話!

投資和投機的區別,偉大的格雷厄姆先生有過精彩的描述。格雷厄姆《證券分析》一書中指出,“投資業務是以深入分析為基礎,確保本金的安全,並獲得適當的回報;不滿足這些要求的業務就是投機。”可見投資和投機主要區別於三個要素:1、深入的分析;2、本金的安全;3、適當的回報。

深入的分析,意思是買股票並不是在交易一些票據,買股票就是買公司,哪怕一丁點股票,也對擁有了公司的一部分。既然是買公司的一部分,則必須對公司有深入的瞭解,理解企業的運營狀態及核心競爭力。

本金的安全,是指買股票的時候要注意風險,不能買貴了,也不能買錯了。不能買貴了,就要研究估價的安全邊際,安全邊際最常規的解釋是5毛錢買一塊錢的東西,假如企業每股淨資產1元,每股估價0.5元,中間的差值就是你的安全邊際。擁有一定的安全邊際,即使購買股票的時候判斷失誤了,企業開始虧損,還有0.5元的淨資產下折空間。不能買錯了,是指要研究企業的護城河,護城河是指企業區別於同行的核心競爭力,這種核心競爭力體現在品牌,專利,產品特性,及低成本優勢等方面。

適當的回報。買入股票獲得回報有兩種形式,一是公司盈利的回報,二是股價上漲的回報。公司盈利的回報我們成為賺公司的錢,股價上漲的回報我們稱為賺市場的錢。我們要立足於賺公司的錢,反而往往可以一起賺到市場的錢,當你立足於賺市場的錢的時候,往往連公司的錢也賺不到。買入股票要立足於現時的低估,不要期待未來的增長,把回報的預期降低一點,把賺到錢的確定性提高一點,把保住本金,不虧錢做為投資的第一目標,往往就可以賺到錢。


股市潛規則,你經歷過幾個?

1、看好不買一直漲,追漲買後變熊樣!

【剖析】希望在短時間內發大財(期盼過高的短期獲利),或天天有錢賺。股市不是自己的銀行,能每天提到錢。雖然股神告訴了我們年利30%左右就已經很不錯了,但你依然堅信你能比他做得更好。結果卻相反。

2、氣憤不過賣掉;賣後立即漲!

【剖析】我們知道猶太人有一個二八定律,就是說,你犯的20%的錯誤,可能損失到你80%的資本。在牛市中也忌滿倉。你能保證你不犯這20%的錯誤嗎?因為你的錯誤導致了本金在縮小,那就讓我們去規避這可能的20%吧。就是把你的本金分成10份,每次拿出你本金的10%去交易吧。

3、兩選一必然選錯,買的下跌,沒買的大漲!

【剖析】愛買低價股票。當行情來時,由於怕輸,選股價不太高。如果跌了,也沒有多少風險。其實我們在考慮風險的同時,還要考慮贏利,那就是說要找到風險小而上漲空間大的股票。股價的高低與盈虧無關是和資金介入籌碼供給正相關,只有供給小,股價才漲得高。愛買低價股,整個一個捨本逐末。

4、選錯後改正錯誤,換股,又換錯!

【剖析】在牛市裡被衝昏了頭腦,忙著數錢,不知自己姓甚名誰?只有買和賣,我們花了太多時間研究買哪隻股票,而沒有花更多的時間去建立自己的交易系統。去研究買點,賣點,止損點,加倉點。除了買和賣,還應當休息即觀望。這樣我們就不會為不能按計劃行事而煩惱了。

5、下決心不炒短線,長期持股,則長期不漲!

【剖析】喜歡在下降趨勢中進行補倉操作(買入股票後向下攤低成本)。下降趨勢中進行補倉越補越虧,牛市中正確的做法應該是向上加倉。也就是說我們應該向上攤高成本,而不是攤低成本。

6、拋了長線,第二天漲停

【剖析】我們在一波行情來時,總是找各種理由來止贏。尤其是大盤剛開始發動時,牛股和大盤不可能同時啟動,我們煎熬在大盤和個股不同步中。其實我們只要掌握住它的正常回檔,就不會過早止贏,錯過大段利潤。

7、又去炒短線,立即被套

【剖析】靠耳朵炒股,不相信市場,認為人能戰勝市場,明明個股趨勢向下,更願意相信這是機構洗盤,最後損失慘重。

中國股市又鬧出了個國際大笑話,2018年大牛市簡直是痴人說夢話!

為什麼散戶總是受傷最深?

毫無疑問,股票市場的財富神話一再的上演,自90年以來,市場造就了不計其數的財富傳奇,很多人憑藉著自己的智慧,從無到有在市場中成功淘金,甚至一夜之間就成為百萬富翁甚至千萬富豪,但是,這畢竟是少數。而大部分散戶都是一虧在虧,從有到無。70%的散戶造就了10%的成功者,是大部分人的虧損才堆積出少數人的財富。

大部分虧損嚴重的散戶,都有一些致命的錯誤和弱點,總是永遠的處於滿倉狀態,總是不切實際的抱有幻想,總是一再的抱有僥倖心理,不懂得規避風險,而一旦被套,就死了都不賣捨不得割肉,從而短線變中線,中線變長線,長線變股東,當真正的行情來臨時,只能眼巴巴的看著別人大賺特賺,自己卻還在高高的山峰上站崗。

大部分散戶都不能正確冷靜的分析行情,多數人都沒有自己的觀點,總是人云亦云的跟風操作,對於自己買入的股票很少深入的研究分析,當買入之後被套了,立即慌了手腳,不知該如何應對。大部分的股市成功者幾乎無一例外的都沒有這些缺點,他們的所有買入和賣出都有詳細的計劃和嚴格的紀律,即便是操作失誤,也不會慌手慌腳的不知所措。


中國股市裡永遠賺錢的幾種人!

1,第一種,是職業股痴。

他們的起步資金也許不大,但是立志將股票投資作為職業,至少是階段性的職業。

從心態上,他們屬於職業選手。

這個人群,由於全身心投入到炒股這個職業中,他們的專注,勤奮和專業精神,往往在經歷幾個牛熊轉換後,都能實現財務自由。

2,第二種,他們有自己的本職工作,雖然是業餘炒股,但是對股市有相當的經驗。

知道在牛市來臨時全力以赴,並且大部分在牛市高潮時會將股市賺的錢轉出股票賬戶,買房買車或者用於改善生活質量。

雖然也有在牛市結束時來不及全部撤離而被套牢的,但是這個群體,算總賬的話,他們都是賺錢的。

許多有經驗的上班族炒股者,炒股收入,是他們工薪收入的有益補充。

3,第三種,是退休炒股者。

他們和職業股痴的最大區別,就是不把炒股當成職業,僅僅只是把炒股當成一種娛樂活動。

他們的最大特點,就是買入股票下跌了,絕不虧錢賣出,必須守到贏利後才會賣出。

這種守候,經常會跨越幾輪牛熊轉換後才能實現盈利(因為他們這一輪牛市被套牢的股票,往往不會是下一輪牛市的熱點,甚至第二輪牛市都不能解套)。


散戶怎樣克服賭徒心理?

1、生活,很簡單,一天三頓,五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充,而不是那些古靈精怪的玩意;市場很簡單,就如同生活,在一定的韻律中生長出利潤。只有那韻律,那平凡但又能長久的贏利模式,才能使得你戰勝市場。

【注】五穀:水稻、黃米、穀子、小麥、豆類。

五果:慄、桃、杏、李、棗。

五畜:牛、犬、羊、豬、雞。

五菜:冬葵、韭菜、藿香、薤白頭(也叫小蒜、野蒜)、蔥。

2、你不需要如賭徒一樣整天煩躁不安,又期盼又恐懼,折騰不休。你只要平靜地按照自己的韻律、按照市場的顯現去與日俱增地強大自己。錯過了,就錯過了,後面有無數的機會等著。

3、你,不需要把自己設計為超人。超人是不需要設計的,超人是幹出來的。你能長期地戰勝市場,你就是市場的超人。因為市場的原則就是,只有最少數的人才能長期地戰勝市場,你不是超人,誰還是?

4、你,當然會不時面對不同的危機,危機不能躲,用最快最明確最直面的手段解決,只要還有翅膀,天空就是你的。

5、你要用0成本投入。當然,實際上也沒必要這樣嚴格。你可以把你完全不影響生活的錢拿出來,告訴自己,這就是你唯一的資本,你沒有後援,然後就用這創造你自己的神話。當然,如果你輸光了,你可以再給自己一次機會,但在給自己這次機會之前,你必須把自己徹底解剖一次,把你所有失敗的根源都挖出來,然後你告訴自己,這是你最後的嘗試

6、如果你又輸光了,那麼,你就退出吧,不是每一個人都適合市場的,不是每一個人都要去當市場的高峰的,我們有時候必須面對的最客觀的事實就是:我不行。

7、然後給自己N年的機會,去學習、去歷練,在N年以後,你覺得你有足夠的信心重新回到市場了,你再給自己一次機會,如果這還不行,那這一生,你就和市場永遠再見。買基金,買國債,什麼都可以,但還是別親自到市場來了。

8、注意,市場中生存,從來就不是靠一次暴富得到的,想一次暴富最後傾家蕩產的,見多了。

9、市場真正的成功,都是在嚴格的操作下完成的。操作失誤了有什麼大不了的,市場的機會不斷湧現,一個嚴格的操作程序,足以保證你長期的成功。

市場,只是生活的一部分,如此而已。


專一而精才能在股市長久生存

只用最擅長的一種手法,其他都忘掉,久了就會形成夢寐以求的穩定獲利模式 !

假如你對股市運行規律有一定的認識,也能看明白大多數股票的走勢,但你還不能穩定獲利,我建議你只做你最擅長的一種手法,其他的都不做了。只專注一種戰法,時間久了,就會形成你夢寐以求的穩定的獲利模式。

一入股市總想學全股票所有的技術,以為那樣才行,所以真是很難克服多學技術的強烈慾望。由於咱們的精力有限,很難樣樣精通。炒股是所有參與者智慧的較量。差一點也不行,所以炒股不要搞全能,一定要單項冠軍。炒股到最後一定要從複雜到簡單,把你的全部技術凝聚成一種戰法,或結合自己特長找到一種最適合你的操作系統的戰法,專注一種戰法會使你對它越來越精通。只專注屬於你技術的操作模式的市場機會。不再眼紅市場眼花繚亂的干擾,恪守本分,耐心等待符合你戰法的機會,就像狙擊手在等待目標的出現一樣。其實成功的交易就是用百分之80時間的等待,和百分之20的時間操作。只專注一種戰法會使你的選股簡單了)。雖然你好像失去了大多數機會。其實股市不缺機會,就缺高水平的炒手,但你已能抓住屬於你的機會,只專注一種戰法成功的概率會很高。這樣你就有了一套完整的攻防策略。就像佛家講的萬法歸一!


一個成熟股票投資者必經的訓練程序

第一步,滿倉訓練。先戒頻繁操作,把原來的操作週期延長,只買一到二隻股票 。把每週一次改為一月到三月一次,甚至更長。目的是訓練忍耐能力,去除普通投資者頻繁換股而需要交納昂貴的手續費用。同時鍛鍊自己的看盤時不被股價漲跌而誘惑操作。原則是不管帳面的贏利和虧損。但是必須每天看盤,鍛鍊心理素質。當能夠做到不以漲喜,不以跌悲,只把股價的漲跌當做的遊戲,只把波動當做是獲利的機會,只把買賣當做是機械的操作,沒有心跳的感覺時,第一步訓練才算成功。

第二步;空倉訓練,在大盤下跌過程中只看不做,拒絕上漲的誘惑。原則上也必須每天看盤,鍛鍊抗誘惑的心理素質。可以模擬操作,但是必須堅持記錄,並且做好模擬盈虧操作的總結。經驗是財富,只有歷經至少一個大盤的牛熊循環週期後,心理素質才能夠提高,才能夠明白股票的風險,才能夠跨進成熟投資者的行列。

第三步:技術訓練。剛開始的時候一般都是研究量價關係,從而再研究技術指標。當你把技術指標都詳細的研究過來,並用到實際的操作中的時候,這個時候是虧損最嚴重的時候,你甚至會懷疑指標無用。然後你會改進指標及參數,甚至自己去創造技術指標。但是一切都不能夠真正的改觀操作的正確性,到最後當你再回到只看量價關係的時候,你就能夠做到看山不是山,看山還是山的境界。才會發現當初的操作是多麼的錯誤,技術指標只是量和價的延伸物,這個時候你可以很少翻看技術指標,甚至可以不看均線系統,因為這個時候你只要看一眼股票的圖形,就能夠當時指標所處的位置了。三秒鐘內就可以給一個股票的中線趨勢下定義的時候,才能夠進入長期贏利的隊伍。


成功的交易者只需要反覆做好兩件事

真正的交易者,只關心兩件事:

1、我買入後走勢證明我對了怎麼做?

2、我買入後走勢證明我錯了又怎麼做?

未來的行情誰也無法精準預測,你唯一用到的東西就是一致性的交易規則,它讓你站在這場概率遊戲的大數一側。

盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的,而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧,你做對的時候你儘可能多賺”,這就是實戰家和分析師的最大差別。

你買入的目的不是為了虧錢,而是為了獲利且儘可能的獲利更多:

當走勢對你有利的時候,必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候,停止幻想、要截斷虧損。

什麼時候大盤方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的,儘管很多朋友從來不認為自己在賭,那也只是認為概率大,算不上賭而已。

事實上,誰也不知道明天會怎麼走,交易就是下賭注,用確定的代價賭不確定的利潤,只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候,未來值得一睹。

交易大部分時候都是“計劃我的交易,交易我的計劃”:盤後去看走勢按規則確定怎樣做,交易時間做的就只是按規則去交易。

如果要在交易時間中的波動裡,考慮那些哪裡買進或賣出問題,相信很多時候,我同意也會讓自己不知所措。

我從來就不認為買進的具體點位在交易中佔據多大的作用,只有追求微利的買單才追求具體買入點位,非追求微利波段的交易過於注重具體買入點位,會得不償失,會損失更多的機會和利潤。

買入的具體點位不會是我交易的重點,我每天在盤後看看當天及之前的走勢,憑藉經驗判斷一個方向,找一個自以為合適的價格區,然後買入持有。

從來不會花很多精力去研究價格究竟會在幾角幾分止住,但卻有很多朋友強調,在他們的交易裡具體買入點位是多麼的重要。

如果精確的買點在你的交易中佔據了很關鍵的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那麼只能說明你根本不知道交易策略為何物,你甚至不理解行情走勢是怎麼產生的,更不知道你要操作的是什麼。

華爾街有人曾經做過一個實驗,拿出幾張走勢圖,然後讓幾個小學生和幾個做了幾年交易的人選擇後面的方向,結果小學生的勝率壓倒性的高於那些做了幾年交易的。


歷經股市十多年,我一直都認為心態決定股票的收益。

這些根據自己以及很多股友的做股票經歷,幾乎90%的股友剛開始新手炒股,都是賺錢或者虧損較少居多,虧損或者虧損較多往往都是那些做了幾個月,或者幾年十幾年的老股友。我不知道各位股友是否也有發現或者思考過,這是為什麼呢?下面我給大家分析一下是否正確:

不知道大家有沒有發現,每當我們初次接觸一個新的生意,新的工作,新的事物時,我們的心態都比較單純,比較謹慎(膽量較小),比較認真,我們渴望做好,所以心無旁騖,人心歸一,虛心學習。一旦過一段時間,自己懂一些基本,但還沒完全入行,開始認為自己已經全部掌握,認為自己都會,甚至開始膨脹,開始太自信,結果往往最終都是失敗告終。同樣炒股也是一樣,剛開始炒股,大家都很單純,資金膽量較小,不會貪,小資金買股票,賺了點就會賣,虧點懂得拿住過陣子漲上來再賣。(因為那時新手不懂看股票,不懂分析,只會單純的買賣股票,基本上只要不是2008年,15年以及碰到年前那種行情,新手幾乎都會賺錢。)但幾個月後,新手知道怎麼看股票,知道怎麼點分析股票,(只是懂點皮毛)膽開始肥了,開始加註,開始認為自己可以在股市撿錢。(自信過頭,沒有認清股市,沒有認清自己。)滿倉一旦虧損,開始盲目抱怨,盲目不自信,開始盲目頻繁換票,結果出現一買就跌,一賣就漲,導致心態嚴重壞死,嚴重失去信心,完敗退出股市。所以想做好股票,心態很重要。

股市分析:涉及比較廣。如:K線分析、股票分析、大盤分析、選股、也是至關重要。

股市有一句話:沒有好的股票,只有好的操作。大家都知道股票都是漲漲跌跌,跌完肯定會漲,同樣漲完也肯定會跌。但往往很多股友就是不知道什麼時候已經跌完,不知道什麼時候已經漲完,導致買賣的實際買有掌握,最終虧損,這都是因為你不會分析大盤以及股票的走勢所致。股市分析關係到買賣股票時機以及做T,高拋低吸等,非常非常重要,大家一定要重視。


分享到:


相關文章: