本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱“公司”） 第六屆董事會第四十七次會議審議通過《關於使用閒置自有資金進行投資理財的議案》，為進一步提升自有資金的使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，同意公司及下屬子公司使用閒置自有資金最高不超過人民幣26,000萬元進行投資理財。具體內容詳見公司於2019年12月18日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用閒置自有資金進行投資理財的公告》（編號：2019-107）和《第六屆董事會第四十七次會議決議公告》（編號：2019-101）。
近日，公司以閒置自有資金2,000萬元向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“浦發銀行”）購買了上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款（30天），以閒置自有資金1,000萬元向中國民生銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“民生銀行”）購買了掛鉤利率結構性存款（SDGA191565）。現將公司理財產品購買情況公告如下：
一、公司本次使用自有資金購買理財產品情況
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2、民生銀行掛鉤利率結構性存款（SDGA191565）
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二、關聯關係說明
公司與浦發銀行、民生銀行不存在關聯關係。
三、購買上述理財產品投資風險及風險控制措施
1、投資風險
本次購買的理財產品可能存在簽約銀行所揭示的政策風險、市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、提前終止風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等等銀行理財產品常見風險。
2、風險控制措施
公司已制定了《投資決策管理制度》，為確保資金安全，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關事宜的審批和執行程序，確保該事項有效開展和規範運行，採取的具體措施如下：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險短期的投資品種；
（2）公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（3）公司內審部門負責對投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查、核實；
（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規定，持續關注上述理財產品的情況，及時履行信息披露義務。
四、本次投資對公司的影響
公司基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司日常運營和資金安全的前提下使用自有資金適時進行投資理財，本次投資不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的投資理財，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、公告前十二個月內公司購買理財產品的情況
截至本公告日，公司過去12個月內累計使用自有閒置資金購買的理財產品共計人民幣19,550萬元（含本次購買的理財產品），尚未到期的理財產品餘額為3,300萬元（含本次購買的理財產品）。具體情況如下：
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以上理財產品總計金額未超過董事會審議通過的理財產品金額範圍和投資期限。
六、備查文件
1、浦發銀行對公結構性存款產品銷售合同、對公結構性存款產品說明書、風險揭示書等文件。
2、民生銀行結構性存款產品風險揭示書、合同、客戶權益須知、結構性存款產品說明書、協議書等文件。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
二〇一九年十二月二十日
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