證券簡稱：長安汽車（長安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號：2020-11
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長安汽車股份有限公司（以下稱“公司”）2020年2月28日召開的第七屆董事會第六十三次會議審議通過了《關於開展票據池業務的議案》，同意公司開展不超過200億元額度的票據池業務，即用於與合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期餘額不超過人民幣200億元，有效期一年，業務期限內該額度可滾動使用。議案尚須提交公司股東大會審議通過後方可生效。現將相關情況公告如下：
一、票據池業務情況概述
1、業務概述
票據池業務是指協議金融機構為滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據託管和託收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能於一體的票據綜合管理服務。
2、合作金融機構
擬開展票據池業務的合作金融機構為國內資信較好的金融機構，具體合作金融機構根據公司與金融機構的合作關係，金融機構票據池服務能力等綜合因素選擇。
3、業務期限
上述票據池業務的開展期限為自股東大會審議通過之日起1年。
4、實施額度
不超過200億元的票據池額度，即用於與合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期餘額不超過人民幣200億元，有效期一年，業務期限內該額度可滾動使用。
5、實施方式
授權公司財務部門負責組織實施票據池業務，公司財務部門將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制風險。
二、開展票據池業務的目的
公司在收取銷售貨款過程中，會收取大量的商業承兌匯票、銀行承兌匯票等有價票證。同時，公司與供應商合作也經常採用開具銀行承兌匯票等有價票證的方式結算。
1、收到票據後，公司可以通過票據池業務將應收票據統一存入協議金融機構進行集中管理，由金融機構代為辦理保管、託收等業務，可以減少公司對各類有價票證管理的成本；
2、公司可以利用票據池尚未到期的存量有價票證資產作質押，開具不超過質押金額的銀行承兌匯票等有價票證，用於支付供應商貨款等經營發生的款項，有利於減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的最大化；
3、開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，優化財務結構，提高資金利用率，實現票據的信息化管理。
三、票據池業務的風險分析與風險控制
1、風險分析
入池票據不足風險：公司以進入票據池的票據作質押，向合作金融機構申請開具承兌匯票用於支付貨款，隨著質押票據的到期，辦理託收解付，致使所質押的票據額度不足，導致合作金融機構要求公司追加保證金。
2、控制措施
公司將安排專人與合作銀行對接，建立票據池臺賬、跟蹤管理，及時瞭解到期票據託收解付情況並安排公司新收票據入池，以避免追加保證。
四、決策程序和組織實施
1、在額度範圍內公司董事會授權管理層辦理，具體由財務負責人行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於選擇合格的合作金融機構、明確可以使用的票據池具體額度等；
2、董事會授權管理層負責組織實施票據池業務，公司財務部門將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制風險，並第一時間向公司管理層報告；
3、審計部門負責對票據池業務開展情況進行審計和監督；
4、獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。
五、獨立董事意見
經核查，我們認為：公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率，實現票據的信息化管理。因此，我們同意公司開展不超過200億元額度的票據池業務，即用於與合作金融機構開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期餘額不超過人民幣200億元，有效期一年，業務期限內該額度可滾動使用，並同意將該項議案提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、《公司第七屆董事會第六十三次會議決議》；
2、《獨立董事關於第七屆董事會第六十三次會議相關事項獨立意見》。
特此公告。
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2020年2月29日
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