美之居158
建立一套穩定持繼盈利的交易系統，獲得可靠以概率取勝，不以追求最高收益為目標。放低收益預期，降低心理預期，往往會取得好收益。投資都是反人性的，堅持自已交易系統不斷完善，才能獲得好的投資收益。
建立穩定交易系統首先要有正確投資理念，堅持價值投資。經過不斷實戰和學習，總結，提高自已選股能力。選股以基本面為主。主要包括個股的估值是否合理，成長性，盈利能力，毛利率，市場佔有率，研發能力和新產品，新技術貯備是否能應付未來發展。再結合些財務指標，現金是否充足。如果各項指標優異，當然就是我們所選的績優股，成長性足，個股所處行業景氣度高。
交易策略上，講究中長線持有。如果有短線看盤能力，結合個股所處位置，比如主升或滯漲或調整盤整階段，所採取的持股策略有所差異。這需要個人通過實戰，不斷總結。中長線持有是種策略。如果通過分時圖做些日內或日線，周線級別的波段，現金只有流動現來才能產生小收益，日積月累，效果也驚人。如果一直持有不動，不是好策略。
倉位控制上，所選個股行業龍頭。中長線持有的，市值大些相對穩健。如果喜歡做波段，還是選些日線，5日10日線，持繼向上的個股。走趨勢的個股，就是做波段，倉位上重倉也不擔心，大幅下跌。
看透大市
怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？
那麼如何建立一套穩定的交易系統呢，分享一下個人經驗。
一、用一半以上的倉位投資低風險股票
如果我們用一半以上的倉位投資低風險股票，可以將整體風險控制到相對較低的水平，這樣無論碰上什麼不確定的風險，都不會讓我們太恐慌，造成措手不及以至於錯上加錯。什麼是低風險股票呢？就是市盈率低於20倍，行業龍頭，市值大於1000億，最近五年平均增長達到10%以上，現金流為正。達到這些條件的股票就是低風險的，雖然不一定能讓你短期賺大錢，但是可以提供很好的安全邊際。
二、堅持申購新股
2016年後，申購新股不需要先交錢，只要有市值就可以申購，中籤後再繳款，那麼有前面第一條持有低風險股票的情況下，堅持不懈申購新股，如果沒中那也無所謂，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一簽就可以賺兩三萬，我有很多客戶一年能中二三隻新股，也許只是運氣好，但這確實是穩定盈利的加分項。
三、小倉位博奕一定要執行紀律
前面兩項，保證發安全性和收益加分項，這部份就是力爭獲得超額收益。用兩成倉位做波段，或者做短線，根據市場不同階段的風格來進行投資。比如說年初的時候5G板塊和證券板塊走得好，那是可以參與的。但這部份投資賺的是市場波動的錢，自己設定止損止盈目標，達到就嚴格止盈和止損。如果是看技術操作的，一旦賣點確認也需要果斷賣出執行紀律，而不要被套了去找利好安慰自己。
四、留部份現金以作備用
前面我說的三點，低風險價值股用去六成倉位，波段用去兩成倉位，那還有兩成倉位，這部份倉位大部份時間都最好是現金。我知道現金不會生錢，會降低資產回報率，降低資金的使用效率。但這一項是很有必要做的，因為股市漲跌並不完全由我們主觀意志來控制，會出現很多意想不到的情況，留有現金，當出現意外的時候，可以進行自救，不會讓自己處於被動挨打的處境。
通過以上四條，嚴格執行，知行合一，要想長期穩定獲利，其實不是難事，難就難在人心，自己都控制不住自己。與各位朋友們共勉!
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期貨光環
交易模式，主要分為幾類。
1、短線交易，也是多數散戶喜歡的模式，但需要的盤感和技術較高，初學者不建議用這種方式交易股票，等成熟了再用。
2、趨勢交易，對機構票，漲勢較好的波段交易，這種股票節奏很明確，在關鍵的支撐壓力位買賣即可。
3、跟莊交易，需要了解莊股運作模式和具體過程，對一些常用手法必須明確。
無論哪一種，不在於學的多，而是精，賺錢就是簡單的交易重複做，時間長了財富也就做了。
劉思遠Cc
如何形成自己的交易系統
這個問題是比較籠統，也是投資散戶急迫想知道的一件大事
交易系統再詳細的區分的話，可以分為以下幾點:
1. 有效的操作邏輯
2. 匹配的資金管理
3. 完善的風控計劃
4. 紀律和執行力
有效的操作邏輯:
鑑於國內目前投資客的現狀，多半大多數人其實是“野路子”出身
那麼一套完善有效的操作邏輯，是需要沉澱的
首先我們需要知道商品的漲跌的原理，為何上漲為何下跌，這是基礎
其次，我們得知道發生什麼樣的事件會對此商品造成影響
然後要熟悉各類的指標和一些操盤邏輯
比如我個人是習慣於使用單均線裸K劃線的波段交易
首先採用劃線的方式，確認一些高低位，波段
然後採用均線來判斷趨勢，用多週期的共振來確認趨勢
最後看看消息面基本面，是否有消息有事件是和我操作方向相反的
如果條件全部滿足，此單可以進場（先別考慮出場）
然後根據這套邏輯，去覆盤相應的商品，至少上萬次的交易，來佐證這套思路是否正確
匹配的資金管理：
我是操作的外匯，相比較於國內的股市，風險，收益，複雜度都有所增加
因為我們是槓桿交易
在我自己的交易系統裡面，確認後了操作邏輯後，我需要去判斷
我的資金再某槓桿比例中最高允許我持倉多少手，多少單
首先考慮是風險最低，其次考慮利潤最大化，這也是為什麼保值在前，增值在後的原因
很多人參考的是凱里公式，但是此公式已經無法完美的適用於現金融領域的投資了，關於這點，在《短線交易秘籍》此書中，作者有過詳細的分析，可以建議參考
完善的風控計劃：
金融市場，有賺就有虧，這都很正常，一套完美的系統，風控才是重中之重
其中包含了：
每一單的風控，止損
平臺的風控止損（比如滑點，延遲，所以我是多平臺操作，並且定期審核）
宏觀經濟帶來的影響（戰爭，政治因素會過多影響到走勢，比如2016年英國脫歐，當時滑點超過100微點，每秒波動超過500微點，按照我的系統，是完全不能運行的，受影響非常的大）
資金的風控計劃：
虧了錢，是否繼續補倉，賺了錢，什麼時候出金，其實都有詳細的計劃的，我個人的話是習慣於複利6個月後，將利潤的70%出金落袋為安，剩餘30%繼續留賬戶複利，而這70%我會留20%的資金用於我的投資方面的學習，剩餘資金自用）
複利帶來的收益和風險都是比較大的，這個需要根據自己的優勢去合理分配
比如我自己的系統，目前月收益大概在12%，複利6個月，產生的收益已經達到了本金的76%，但是在第一個月，和第六個月虧損一單的資金區別也是很大的，比如我採用的是總資金不超過25%的總持倉，頭寸一倉二倉三倉均攤下來，每一個持倉幾乎達到資金5%
那麼如果我第一個月起始資金是10000美金，第一個月頭寸倉也才500美金
而第六個月資金加入逸景增長70%，我資金達到了17000美金，那麼我頭寸倉相應的也達到了850美金，提高收益的同時也增加了風險，所以這個需要自己去把握
紀律和執行力：
這點其實是最難解釋，也是最難實現的，人都是有七情六慾的，情緒化的影響是不可避免的，而我們在上面已經設計好了整套系統的運行，那麼其實我們應該去執行，不要因為一些客觀因素去改變我們的操作
常見的錯誤：
這一波單邊上漲實在太離譜了，跌的概率實在太高了，我必須搏一搏（參考2019年黃金）
這一單虧得太不值得了，就剛好走勢掃到止損，然後就返回去打到目標，我要把止損調大
我的勝率很高，上一單虧了，這一次我要重倉去做，把損失拿回來!
總結：
1. 找到適合操作的邏輯
2. 確認好目標和止損
3. 根據走勢覆盤，更改邏輯，目標，止損，商品，直到完善
4. 心如止水執行（不以利少而棄之，不以虧損而慌之）
最後送大家一個公式方便大家計算自己的系統
平均活力/平均虧損=風險回報比
總獲利次數/總交易次數=勝率
1-勝率=賠率
期望值計算:
風險回報比*勝率-賠率
如果得出的值是正數，那麼恭喜你，你的系統是長期交易可以獲利的，同時風險回報比的數和期望值得出的數越高，獲利越多
如果得出的值是負數，那麼這套系統無論你怎麼用，是虧損的，請及時優化
王大媽得臭襪子
建立一個交易系統，應該從以下三個方面來考慮。如何保障本金？如何穩定盈利？如何獲得卓越的回報？這是投資者所面臨的三大問題。
如果一個投資者根據自己的系統可以很好的回答這三個問題，那麼我們就認為這個投資者的投資體系是可以穩定盈利的，他距離成功已經不遠了，如果他不能很好的回答這三個問題，那麼我們認為他還需要更多的磨礪，他的交易事業還需要更長的路要走。
怎樣解決這三大問題，關乎著一個投資者是否可以穩定盈利。
1、如何保障本金呢？我的回答是通過等待時機、穩健開倉、果斷止損、合理減損這四種操作手法。那怎麼等待呢？在我看來，就是等待比較好的入場點，等待市場的走勢符合你的開倉系統，然後開倉。如果你還沒有開倉系統，那麼就先建立一個開倉系統。而穩健開倉的目的，就是讓我們建立持倉優勢，有一個好的開始；俗話說良好的開端就是成功的一半，說的就是這個道理了。還有就是我們要果斷止損、或者合理減損，而這些損失，就是我們做股票這個生意的合理成本，這個成本只能通過後面的盈利慢慢對沖了。果斷止損，是對我們本金虧損的最後一道防線，一般是本金的1%，如果本金較小，可以設到2%等等，這是我們永遠不被市場滅掉的秘密。就算我們虧了很多次，但是我們只要本金不被重創，那麼我們還有翻身的機會。合理的減損，是在根據市場具體情況和止損之間的一種平衡，因為止損比較僵硬，但是減損就在止損和市場具體情況之間做一個比較好的靈活處置。但是最終結果呢？我們必須明白，我們總會虧損和做錯，這是我們無論怎麼做都無法避免的，如果誰說自己從來都沒有過虧損，我敢肯定，這個人根本不會存在。那麼，我們產生虧損該怎麼辦呢？只能通過後面的盈利慢慢的死磕對沖，在時間的魔力下最終會達到盈利！這裡一定要深刻的理解“熬”的精髓。
2、如何穩定盈利呢？就是對沖的理念加上時間的積累，這是交易穩定盈利的核心奧義。具體實踐中只有兩個辦法，保本止盈對沖和對沖止盈對沖這兩種對沖操作手法。保本止盈的指導思想就是在盈利的一邊平倉，慢慢的積累小利潤，不斷的對沖前面操作中的試錯成本。保本止盈有以下三個好處：不斷地提高勝率、不斷的對沖試錯成本、不斷的拉昇資金曲線。對沖止盈呢？就是一次性對沖前面所有的試錯成本，保持資金曲線的最終穩定，實現穩定盈利。市場本身沒有秘密，賺錢也沒有秘密，巴菲特的價值投資理論公開了好多年了，但是巴菲特卻只有一個，所以不要去尋找所謂的聖盃，我們建立自己的投資體系才是最重要的。無論說什麼，結果只有一個，那就是我們一定要保障自己盈利的穩定性。
3、如何追求卓越的回報呢？說白了就是產生暴利。也有兩個辦法，大構型止盈和加倉。首先講一下大構型止盈，做它的前提條件是已經有對沖試錯成本的盈利了，而且我們有很大的持倉優勢，然後就可以採用大構型止盈，讓自己的利潤不斷的奔跑。我們不要忘了那一句警世名言：“截斷虧損，讓利潤奔跑”。還有一個辦法就是加倉豪賭，畢其功於一役，很多大佬就是這樣乾的。它的前提條件是已經對沖完試錯成本了，那麼當產生巨大的盈利時，把平倉線放到成本價可以盈利的地方，然後不斷的回撤加倉、加倉、再加倉，以博取巨大的利潤。就算市場達到我們的保本線，我們還不是不虧。
霍彥強
這個世界上沒有一套交易系統是完美的，所謂的穩定盈利，只是理論上的，所有的成熟盈利系統都是虧少賺多，總體是盈利的，但是如果說一個交易系統每年都能穩定的20%盈利，這是不存在的，存在的只能是盈利，但是盈利多少是不確定的。
要建立一套交易系統，首先就要經歷過各種牛熊轉換，和突發的系統性風險，你只有什麼情況都經歷過，才會讓自己的交易系統更完善。
就像現在的疫情，讓很多價值投資者損失慘重，但是經歷過熔斷的人，都是半倉或者半倉以下，因為大盤前面已經到了要調整的位置，很多人都減倉了。
前面有的交易系統就會面對突發事件作出減倉的操作，雖然春節前也有疫情的報道，沒有這麼嚴重，對於不確定的事情，就是減倉操作。
但是沒有經歷過股災的人都不會知道這些，當大盤開盤的第一天，恐慌情緒就蔓延了，千股跌停，這是悲觀情緒的集體宣洩。
經歷過系統性風險的人都知道，情緒集中宣洩就是一個好的短期買點，在恐慌中加倉，當恐慌盤宣洩完畢後，情緒會得到修復，但是這只是一個快進快出的賺錢機會。
如果你沒有經歷過股災是體會不到的，只會讓自己恐慌追漲殺跌，人家買入你卻在賣出，人家賣出你卻在追漲。
一個好的交易系統還要伴隨著人性，你的止損能力，賣早了後悔不？你的止盈能力，你的預判力，等等。
金融市場最大的魅力就是不確定性，大家都恐慌的時候就是好的買點，大家都膨脹的時候就是好的賣點，說白了也就是對人性的判斷。
所以要打造一套穩定的盈利系統，要經歷最少1輪完整的牛熊，和系統性風險，這裡面的時間最少要5年，有的人悟性高，可能只要3年。
但是對於我們普通人來說，一套好的交易體統是需要不斷完善總結的，所以現在最好的交易體統就是賺的多虧得少，而且要果斷的執行，不後悔。
投資新勢力
怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？
很多股民進入股市，曾經賺到過錢，但後來又全部虧光了。有些進場的時候正好趕上行情好，股票一買就大漲，產生了自己就是天下第一股神的幻覺，於是加大注碼積進投資，結果栽了。股市漲跌存在很大的隨機性，即便一個人連續賺了99次，第100次虧損也足於血本無歸。
那麼如何建立一套穩定的交易系統呢，分享一下個人經驗。
一、用一半以上的倉位投資低風險股票
如果我們用一半以上的倉位投資低風險股票，可以將整體風險控制到相對較低的水平，這樣無論碰上什麼不確定的風險，都不會讓我們太恐慌，造成措手不及以至於錯上加錯。什麼是低風險股票呢？就是市盈率低於20倍，行業龍頭，市值大於1000億，最近五年平均增長達到10%以上，現金流為正。達到這些條件的股票就是低風險的，雖然不一定能讓你短期賺大錢，但是可以提供很好的安全邊際。
二、堅持申購新股
2016年後，申購新股不需要先交錢，只要有市值就可以申購，中籤後再繳款，那麼有前面第一條持有低風險股票的情況下，堅持不懈申購新股，如果沒中那也無所謂，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一簽就可以賺兩三萬，我有很多客戶一年能中二三隻新股，也許只是運氣好，但這確實是穩定盈利的加分項。
三、小倉位博奕一定要執行紀律
前面兩項，保證發安全性和收益加分項，這部份就是力爭獲得超額收益。用兩成倉位做波段，或者做短線，根據市場不同階段的風格來進行投資。比如說年初的時候5G板塊和證券板塊走得好，那是可以參與的。但這部份投資賺的是市場波動的錢，自己設定止損止盈目標，達到就嚴格止盈和止損。如果是看技術操作的，一旦賣點確認也需要果斷賣出執行紀律，而不要被套了去找利好安慰自己。
四、留部份現金以作備用
前面我說的三點，低風險價值股用去六成倉位，波段用去兩成倉位，那還有兩成倉位，這部份倉位大部份時間都最好是現金。我知道現金不會生錢，會降低資產回報率，降低資金的使用效率。但這一項是很有必要做的，因為股市漲跌並不完全由我們主觀意志來控制，會出現很多意想不到的情況，留有現金，當出現意外的時候，可以進行自救，不會讓自己處於被動挨打的處境。
通過以上四條，嚴格執行，知行合一，要想長期穩定獲利，其實不是難事，難就難在人心，自己都控制不住自己。與各位朋友們共勉!
財經宋建文
怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？
建立了交易系統之後就要運用建立的交易系統，首先建立的交易系統必須適合你自己的交易方式，才能夠把交易系統運用的更好。
並不是複雜的交易系統就適合自己，還是需要適合自己，才是最好的，不管是簡單的還是複雜的，都是需要根據自己的性格習慣來建立，如果一味的追求複雜，但是不適合自己，自己也操作不好，那也是不管用的，那樣並不會有盈利。
根據設置的指標、週期、資金管理等方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期穩定盈利的交易模式。
完善的交易系統覆蓋了交易的各個方面（包括買賣品種、資金管理、倉位大小、進出場點、止損止盈、交易策略、交易後的總結分析等）。
有了完善的交易系統，一定要做到嚴格執行。
因為可能你即便有了完善的交易系統，但是做不到執行的話，那結果可能也會不盡人意。
當然除了嚴格執行以外，還要隨時保持良好的交易心態。
想要做好期貨，更要做好知行合一、順勢而為。
如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支持，謝謝大家！！！
其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。
期貨盈利之光
怎樣建立一套穩定盈利的交易系統！
第一，我們在進入市場之前一定要先學習，你可以去圖書館看各種各樣的股票書籍，而不是等著賠錢了再去看。如果能夠有機會向高手請教學習就更好了。也就說在入市之前小通過學習和請教形成一個大體的投資模型！
第二，你要通過覆盤的方式來不斷推演自己的投資交易系統成功概率怎麼樣，要不斷思考其中有哪些漏洞，如何解決！
第三，等你交易系統差不多成型的時候，你要先拿少量的資金進行不斷的實盤練習，蠟燭哥認為至少也得三年左右的實習期，來徹底感受這個市場和檢驗完善自己的交易系統！
歡迎大家點擊關注蠟燭哥，蠟燭哥在每晚的7：30—9：39的頭條直播中和大家一塊聊股市學技術！分享更多投資乾貨知識！
蠟燭哥666
想做穩健盈利的交易系統，就必須放棄一些所謂的機會，因為投資市場當中有很多風險看上去都是機會。
目前交易系統主要有兩個大項：
有一定的模式進行投機
股票市場有自身的規律，當然也存在著一定的漏洞，只有一部分具有超強能力的人才能夠看出這些漏洞，並且使用它。
利費摩爾16歲就通過在對賭行通過自己超強的記憶力，以及感知能力贏得了1萬美金。那個時候信息的傳輸速度相對來說比較緩慢，對賭行其實類似就是一個場外的交易市場，這個場外的交易市場主要是根據股票市場來定價的，但是股票市場的信息要遠遠早於場外交易市場，所以場外交易市場就有一個套利的機會。
大多數資本的積累都需要一個好的方式，以及一定的時間週期，只不過一般情況下這個時間週期都不會太長。
這就是為什麼很多打板的交易者即使偶爾能夠賺到大錢，但是總體來說很難獲得穩健高收益的原因，往往即使在牛市當中賺得幾倍的收入，最終由於高槓杆也是還給市場。
價值投資和技術分析
相比於投機這種投資方式更能夠走得久，大部分成功的投資大師都使用的是這種方法，但是並不是所有人都能夠領悟。
但是技術分析是一個漫長且痛苦的過程，在這個過程當中我們需要戰勝對手盤，戰勝自己的內心，有耐心執行我們自己的交易系統，即使別人賺得再多也不受影響。
建立一個這樣的交易系統，時間週期也是非常長的，並且等到資金做大了之後，還需要建立一定的團隊，因為單獨一個人很難持續性和穩定性。
綜合來說，建立一套穩定的交易系統並不容易，但是最重要的還是要控制風險，因為只有把風險控制好了才能穩健盈利。
