最近很多人有疑問,“茅臺、五糧液、通策醫療、愛爾眼科等大白馬閃崩,接下來怎麼玩?!”
下面詳解一下。首先,年底資金面緊張,之前反覆強調過,傳統行業的大盤藍籌股不可能在此時發動行情。
其次,今年股票型基金獲利豐厚,漲幅超80%的有13只,漲幅超50%的406只,漲幅超30%的1600多隻,基金經理為了鎖定年收益率和排名,選擇“落袋為安”。
抱團股集體性閃崩,接下來該怎麼參與呢?就是一個核心詞:低吸。
昨天MSCI帶來243億淨流入北上資金,創下歷史新高,這讓很多做淨值需求的公募做完操作。伴隨著MSCI告一段落,近期市場會暫時失去北上資金這個風向,內資此時也會對市場產生分歧,迎來指數調整。買在分歧,賣在一致,接下來這幾天是最好的低吸時機。
現在對行情的判斷依舊不變,年底科技股、消費股的調整,是為明年春季大行情做鋪墊,而且明年重點依舊是科技股。
現在想參與,重點應關注今年跑輸大盤的低位鋰電池板塊,下圖是今年鋰電池指數相對於滬深300表現(至19.11.26)。
參與原因如下:
1)板塊得到了調整充分;
2)上游鈷鋰礦停產減產供給減少;
3)2020年歐洲車廠新能源電動車密集投放。
歐洲傳統車廠推出一款車型需要2-3年,2020年將成為歐洲車廠新能源純電動車型的密集投放期,上週寶馬就與寧德時代簽署的訂單增加到73億歐元。下圖是歐洲車廠在18年前後做出新能源汽車規劃;
4)無線藍牙耳機和5G手機換機潮,作為新的需求增長點,潛力巨大。
蘋果的無線耳機帶動了TWS耳機市場,AirPods今年出貨量達到6000萬件,明年蘋果+安卓陣營,總體出貨量將超過2億件,使得鋰電池需求也相應大增。
明年迎來5G手機換機潮,全球出貨量將達2億部,其中國內出貨量就超過1億部。5G功率大,需要大容量電池,目前5G手機電池平均容量比4G手機高1000mAh。
參考4G的換機潮,受益的相關供應鏈上市公司,在這期間業績大幅上升,走出趨勢長牛。例如當時的信維通信,2014年到2017年股價由2.44元最高漲到60.92元,3年時間漲幅24倍。
昨天鋰電池板塊就表現突出,而且由於板塊現在位置低,高成長,大概率會有趨勢長牛票走出來,突破口在關鍵年線處放量上漲的標地。
本文不作為投資依據,股市有風險,投資需謹慎。
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