盤面動態歸納
今日市場冰火兩重天，前期機構抱團的科技品種再成殺跌的主力，以水泥、鋼鐵、煤炭為主的週期股成為資金的攻擊對象。大盤重回2900點，創業板再次吞下中陰，非常艱難的一天。
從上週開始市場行情變得艱難，每每提前動用證券、銀行護盤整體的市場表現都不太好看。今天主要是藍籌行情，不過都是前期沒有表現的鋼鐵、煤炭、地產、中字頭等板塊為主，持續性難以保證。
盤面熱點覆盤梳理
今天的盤面表現情況可以分為兩種進攻方式：
一是：由外資購買的指數行情，今日北向資金流入超60億，讓人覺得又被外資抄底了。這些資金主要是博明天MSCI，明天是MSCI擴容配置最後一天，這批資金希望MSCI的繼續大量買入拉一下大盤，從中獲益。可以說，這批資金的兌現期在明天。因此，大盤明天表現沒有參考性，明天結束後大盤怎麼走才是關鍵！
二是：機構調倉以及遊資引導的低價股行情，這是近期市場資金的偏好，低價股的低估值承接互補了前期趨勢品種殺高估值。預計這只是個過渡階段，現在很難看到大的行情。
市場行情一半天堂一半地獄，做對了預計有5%以上的利潤，但是做錯了可能要承受15%的虧損，市場盈虧比不正常。明兩天市場氛圍預計會好一點，但不能保證週四的市場會怎樣，畢竟週四又有一個巨無霸郵儲銀行發行吸血。
鋼鐵作為週期之王，上週以韶鋼松山為代表的一部分鋼鐵股已經連續上漲了一週。
微觀層面鋼鐵價格持續上漲，周內鋼價延續上週的強勢，期現雙雙拉漲，5日成交量逼近21萬噸，這個量是屬於旺季水平的（而其實當前屬於非旺季）：
另一方面，最新地產數據同樣支持這個需求的增長，供需優化後11月鋼鐵噸盈利快速回升。但咱們看鋼鐵股，股價大多較去年高點打“骨折”，悲觀預期基本都反映到股價上了，板塊確實存在估值修復的動力。
第三點就是鋼鐵的生產是拉動焦煤焦炭的，所以煤炭屬於跟隨鋼鐵為主。鋼鐵的供不應求決定了當前的局面。
但是我還是最後提醒一句，這類股票市值都很大，很容易就來個短期過山車，持續性另議，錯過的和駕馭不好的老實看下一部分核心資產的內容。
關注：華菱鋼鐵、方大特鋼、三鋼閩光、南鋼股份、新鋼股份。
核心資產·食品飲料篇
1、今年白酒板塊表現超市場預期的原因解析：
1）18年四季度市場對19年行業趨勢過度悲觀，板塊被錯殺，估值跌至低位，今年板塊業績維持高增長，市場預期修復，估值和業績雙擊；
2）白酒趨勢明確，估值持續走高：行業走勢分化、量平價漲，價格成為核心驅動力、
龍頭受益消費升級和集中度提升，市場份額擴張；3）市場風格逐漸成熟，長線資金佔比提升，業績穩定的消費板塊較受青睞。
2、後期白酒基本面會怎麼走？
短期基本面來看：白酒處於行業淡季，基本面整體反饋情況一般，板塊缺乏催化劑，需要待至12月中旬，今年春節早，渠道和終端的反饋會較往年提前，耐心等機會；
近期板塊調整，多數公司估值回落至較低水平，為後續留下空間，適宜長線佈局。白酒未來發展最受益的還是高端和次高端價格帶，高端價格帶三大品牌：
次高端方面，不同公司經營節奏有所差異，但整體趨勢仍然向好，目前多數區域龍頭對應明年估值已回落至20倍以下（汾酒除外），配置上已具備性價比。關注：五糧液、瀘州老窖。
3、非白酒食品飲料行業怎麼看？
今年以來漲幅較多的主要是品類延伸、新品突破或者渠道擴張的公司，例如百潤股份、千禾味業、絕味食品和洽洽食品等。
非白酒板塊整體估值水平水漲船高，業績增速15%以上個股估值普遍30倍以上（19年PE）。
4、食品飲料三條投資路線：
1）乳製品：上游擴產仍較為謹慎，原奶成本上漲趨勢延續，從歷史經驗上看奶價溫和上漲有助於行業減少促銷力度，相當於變相提價，利於龍頭公司盈利提升，重點關注伊利股份。
2）調味品：成本轉移能力強，一般提價週期在2-3年，醬油等今年底是一個提價窗口期，而且中炬高新經過一年整合後有望提速發展，重點關注中炬高新、海天味業。
3）自下而上選取品類延伸或者新品持續突破的個股，例如餐飲工業化產業鏈上的安井食品、絕味食品；開創新品類，有品牌先發優勢的百潤股份、香飄飄等。
恭喜跟進的，行情不好不要怕！還是關注老地方！
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金一文化（002721）、韶鋼松山（000717）
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