北向資金其實就是陸股通,它是2014年開通的,包括了深股通和滬股通
北向資金淨流入即 外資買入,北向資金淨流出即 外資賣出。
外資想要投資A股標的是無法直接來A股開戶進行購買的,必須要通過陸股通進行買入。所以我們要觀察外資,一看QFII和RQFII,二看北向資金流入流出情況。
上週五,外資成為了市場的主攻手,格力電器單日外資淨流入15億元,創出歷史新高。隨著MSCI第三次擴容的即將到來,各位朋友發現沒有,現在的北向資金已經瘋狂,無論大盤如何,它們就是一路買買買。而且,它們買的個股的漲勢還都非常好。
“北向資金”現在非常火,它到底是什麼?會給A股帶來哪些變化呢?
牛經哥今天就為大家來解讀“北向資金”。
1.什麼是北向資金?
北向資金其實就是陸股通,它是2014年開通的,包括了深股通和滬股通。
我們可以這樣簡單理解——
北向資金淨流入即 外資買入,
北向資金淨流出即 外資賣出。
外資想要投資A股標的(除了有資質的QFII和RQFII)是無法直接來A股開戶進行購買的,必須要通過陸股通進行買入。
所以我們要觀察外資,一看QFII和RQFII,二看北向資金流入流出情況。
2.北向資金越來越火,為何?
前幾年,大家對北向資金的關注度並不高,北向資金真正大火就是從18年下半年到現在的1年多時間。沒有無緣無故的爆紅,它火的原因有2個:
原因1:18年10月以來的兩個風騷操作
下圖是北向資金流入與大盤走勢圖。
第一波騷操作是在去年11月-12月,抄底成功。
A股受制於年底商譽減值的風險,屢創新低。當時北向資金快速響應高層一系列維穩政策,開始持續、大幅流入,對應上圖左邊第一個紅圈,直至今年年初大盤反彈。
第二次騷操作是在今年3-4月,階段逃頂成功。
A股反彈了整整2個月,市場一片亢奮之際,北向資金開始流入轉流出,在大盤4、5月大調整之前成功出逃,對應上圖中間紅圈。
這精準的一買一賣,夠不夠騷?該不該關注?
原因2(根本原因):北向資金的市場佔比越來越高
資金體量越大,在市場上影響力話語權都越高,這點我們很好理解。
今年上半年,外資總持股規模1.64萬億,其中陸股通已達
1.1萬億(照這個勢頭,陸股通的佔比還將持續提高)。所以,北向資金的舉動基本可以代表外資的動作。截止8月,北向資金成交額已經佔A股成交的10%,存量持股規模佔A股流通市場的5%,北向資金已經成了A股的一支重要資金力量了。
下圖是14年以來,每年的北向資金流入圖,逐年遞增,佔比越來越高。
3.北向資金給A股帶來的變化
外資有自己的投資風格,它們最喜歡的是大消費、生物醫學、核心科技。
可以很清楚的看到,在外資的影響下,這兩年的以白酒為主的消費股、尖端醫學、核心科技都走出了大趨勢。
下圖是近一年,北向資金增倉佔個股流通值比值最多的股,由此可以看出外資的喜好。
以前,關注公募資金的投資情況,跟著公募有錢賺;
後來,關注私募資金,跟著明星私募有錢賺;
現在,跟著北向資金有錢賺。
其實道理很簡單,市場焦點在哪,賺錢效應就在哪!
我們一定要正確認識北向資金。
雖然它有過兩次騷操作,但不保證以後也準確。
但現在,我們要關注它,因為市場的焦點就在這,跟著它賺錢的幾率就是大。
大盤與題材
指數在上週五60日均線附近企穩後,今日繼續延續了反彈態勢。和上週五不同的是,今天市場是創業板領漲,也就是以題材為主導的反彈。
1.區塊鏈
週五說,區塊鏈開始企穩,2波機會是很有可能,但會以縮容炒作方式進行。
連續調整之後,換手龍頭易見股份出現,它代表的供應鏈金融分支。
龍頭:易見股份6天5板 尾盤炸板
熱門股:海聯金匯
補漲先鋒:環球印務,華揚聯眾,普路通、摩登大道、(當代東方、聯絡互動)
區塊鏈的後續高度直接絕對了後排補漲的高度。後續的補漲主要分為兩個方向,
第一,低位+區塊鏈的補漲。以環球印務3板為代表,這個方向主要偏沾邊+小市值為主。
第二,人氣股反包。以四方精創和海聯金匯為代表,主要是第一天第一批上市備案區塊鏈的公司產生,邏輯相對純正。裡面形態是最大的加分項。
2.醫藥板塊
消息面上:國家藥品監督管理局批准治療阿爾茨海默病原創新藥甘露特鈉膠囊(GV-971)上市。目前全球患者高達5000萬人,其中中國患者佔20%,約1000萬人
漲停:藍豐生化、華北製藥、京新藥業、海思科、健帆生物
最純正的京新藥業盤中開板,力度不足,說明資金進攻有限,題材大概率成為消息刺激一日遊題材。
3.科技
人氣股股:漫步者
2連板:誠邁科技、方直科技(業績)
漲停:四方精創(區塊鏈)、激智科技、浪潮信息(區塊鏈+業績)
科技目前有兩條分支:
1.TWS耳機。
這個方向屬於科技後期一條有硬邏輯的方向。TWS按照未來2年50%的滲透率,兩年行業空間增幅接近6倍。漫步者是其人氣龍頭。
2.以誠邁科技為代表的國產操作系統。
誠邁科技2連板,疊加區塊鏈的四方精創反包,浪潮信息是業績+區塊鏈(首批)也衝擊漲停。區塊鏈屬性作為主流板塊自然強勢,但是疊加業績300多億的浪潮信息也能衝擊漲停,很加分。業績+科技的方直科技開盤迅速2連板。可見,科技股疊加其他概念更容易受到市場青睞。
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