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老肖見過最牛B的交易系統說實話，不是我自己的期貨或者股票中的任何一套交易系統，而是我一個朋友的期權交易系統，今天就來簡單的談談他這套系統的威力。

我做了十多年的股票和期貨，見過一個月內翻一倍的交易系統，也見過年化收益率超過300%以上的交易系統，但最後的結局都是賺的快，虧回去也快，甚至虧回去的金額是賺過的幾倍。

那什麼樣的交易系統才能稱之為是一個好的交易系統呢？

• 兩個字：穩定。
  

• 三個字：超穩定！
  

只有一套超級穩定的交易系統才能給投機者帶來持續增長的盈利。

我的這個朋友比我小几歲，但進入股票市場的時間卻不比我短，在大學的時候就開始了自己的股票生涯。雖然他從來沒做過期貨交易，但是他算是國內第一批最早進入50etf期權市場的交易者了。

遠在2015年50etf期權剛剛上市的時候他就參與了期權的模擬交易與實盤買賣，在15年大牛市中他通過配置10只的股票（其中至少有五隻是創業板），用五萬元配資到50萬做本金，一波大牛市股票賬戶就達到了350多萬，在4200多點高位的時候他分出了一部分小資金，然後用這一部分資金買入沽近月平值和虛值期權，遠月也會少買一部分，從而對沖股市將來有下跌預期的風險。

• 隨著大盤指數的不斷拉抬2015年股市終於扛不住開始下跌，而我朋友的買沽期權也開始盈利，他一邊開始增持遠月的期權，一邊開始陸陸續續拋售自己手裡還剩餘的股票，到2015年10月份，他的賬戶已經增長到了500多萬盈利，在圈裡真可謂是一戰成名。
  

• 他有錢了以後，開始研究期權裡面比較穩妥收益的交易策略，現在他主要的盈利策略是蝶式套利策略，主要是利用不同交割月份的價差進行套期獲利，由兩個方向相反、共享居中交割月份合約的跨期套利組成。
  

• 蝶式套利相較於牛市套利和熊市套利比較複雜，它的風險有限，盈利也是有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利組合而成的。蝶式套利與普通的跨期套利相比，從理論上看風險和利潤都較小。老肖認為這種策略，比較適合他這種大資金渴望穩定收益的交易者來操作。
  

我朋友是從2017年年底開始用這套策略，現在的收益平均每個月已經穩定在2%，好的時候能到3%，但最不好的時候也不會低於2%。

現在他通過這套期權的組合策略，已經實現了財富自由，去除掉固定資產，股票賬戶的資產有幾千萬左右，而這套穩定的策略還在為他每月賺錢。

老肖以為，最牛逼的策略是穩定而又持久的盈利策略，即使你的初始資金不多，但因為複利的因素執行一段時間以後，賬戶就會程複利增長。所以只有利用好複利這個投資工具，我們才能早日實現財富自由，過上自己嚮往的美好生活，對嗎？

期貨老肖

這是我自己用了十二年時間研發的一套操作系統，行情上漲初期及時抓住機會入場，行情下跌初期可以及時止損或鎖定利潤。歡迎各位點評。

散戶一家親

沒有最牛的交易系統

當你對投機交易的理解達到了一定的程度之後，你就會發現，所謂的頂級的交易系統之間並沒有什麼實質的差別。

有的系統是突破開倉，有的系統是利用均線開倉，有的系統加倉，有的系統不加倉。對於不確定的未來走勢，所有的系統都是不同的觀察角度而已，沒有辦法分出一個高下。

這一點，我通過測試已經驗證了無數遍。

2套同樣交易頻率，同樣大小風險敞口的交易系統，無論你怎麼修改交易方式，基於足夠長的數據而言，它們的盈利結果都是差不多的。比如我測試過單均線和雙均線，測試數據包括全市場35個品種，基於2010年至今的所有數據。結果是非常相近的。而且你可以測試多個參數，結果依然是差不多。

當一套投機交易系統，它的交易邏輯完整清晰正確，是一套滿足所有必要條件的優秀系統時，它跟其他同樣的交易系統盈利能力的最大差別就在於：倉位。你開1手賺的少，他開100手就賺的多。就是這麼簡單的道理。

沒有最牛的交易系統，只有最牛的交易者

盈利靠的並非最牛B的交易系統，盈利靠的是交易者將自己的交易系統抬高到最牛B的地步。換句話而言，就是對自己的系統擁有最虔誠的信仰。

我的交易系統，就是最頂級的系統之一。

當你能夠達到這個地步，你才會擁有一致性的執行這套交易系統的能力。如果你心裡並不是這麼認為，那麼很明顯，你經歷一波行情的洗禮就會對自己的系統產生懷疑。為什麼？

因為市場上到處都是比你賺的多的人。別人比你賺的多，你會覺得人家的交易系統比你的好，於是你就會開始優化…你無論怎麼優化，市場上永遠會存在比你賺的多的人，這是一條不歸路。

相反，只有你從無到有，自己一路過關斬將建立起來的交易系統，你對其的理解程度異常的深厚，你也通過了無數次的對比發現了交易系統的能力是有上限的，你也明白了風險敞口才是最終受益的根本來源時，你就會明白，你這套系統，堅持下去便可成功。

你就擁有了永遠執行下去的能力。

天啟量投

日內短線交易，連續八週，每週盈利都翻倍，這是我見過的最厲害的交易高手。

財智教育

投資市場中，哪有什麼最牛的交易系統，有的是“始終如一的堅持、執行”，這才是盈利的本質。

拿期貨交易為例，在某搜索網站上，輸入期貨交易系統，就可以看到如下圖中的這些搜索出來的結果，都是交易系統。

各種交易系統，有基本面、有日內交易、有炒單交易，也有程序化型的系統交易，都是交易系統。

這些系統都能盈利，但要看去使用這套交易系統的交易者處於一個什麼樣的水平。

拿日內交易系統，動量交易系統來說吧

追求的是0，-1的止損幅度，什麼意思呢？

就是突破進場，如果沒有見到利潤，沒有翻紅，那就說明這筆交易是錯的，就應該直接對價、或者超一價，對手價，直接止損離場，追求把虧損降到最低的止損理念。

這種止損邏輯很簡單，錯了就砍，但就是這樣的簡單、很多的交易者卻做不到，原因是懷疑、及連續虧損之後的恐懼虧損，這樣即使面對錯誤的交易，僥倖的心理也會帶來猶豫、遲疑，從而本來可以在第一時間止損的單子，最終大虧之後才離場。

世界頂尖交易員、海龜交易法則的創建者，理查丹尼斯這樣評價一個交易系統與交易者：

不難看出，最終決定交易能否盈利的，是交易者，並不是交易系統，這是有本質區別的，同樣的系統，同一時間學習這套系統的學員，拋開智商方面的因素，最終做出來的人還是很少的一部分。

那就說明了，交易系統對於盈利只是很小的一部分，其中大多部分是由交易者的綜合素質來決定的。

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職業交易員

你見過最牛的交易系統有哪些？

每個人對牛的理解都不同，有些人認為能短期內獲取大量收益就是牛的，有些則認為能夠長期穩定獲取收益才算厲害。就我自己而言，我覺得短期獲取再大的收益如果捂不住也是徒勞，還不如細水長流一直受益。

要想能夠長期穩定地獲取收益，這套交易系統就得能分散投資，控制風險，還得靈活多變，讓投資者通過自己的努力獲取更多的收益。這套交易系統就是資產配置。

1、什麼叫資產配置

資產配置就是將你的資金按一定比例投資到不同的投資標的上，同時包括低風險，低收益和高風險和高收益投資品。

2、怎麼做資產配置

資產配置的低風險品種一般為貨幣基金、債券以及黃金，高風險品種為股票和基金。

各種資產的比例按照個人的風險承受能力來分配，典型的比例是1比1，也就是一半的低風險品種，一半的高風險品種。但是這個比例不是固定不變的，我們可以根據經濟週期的變化小幅度改變比例。

比如股市處於低位的時候，超配股票和基金；股市處於高位的時候，超配貨幣基金。

另外在高風險品種內部我們也可以根據一定比例配置大盤和小盤。在低風險品種內部配置按照一定比例分配債券和黃金。

資產配置投資理念已經比較成熟，國內現在也有很多做資產配置的基金，懶得自己研究的投資者可以直接購買基金。做資產配置的基金一般以混合型基金的模式出現。當然，願意自己學習資產配置就更好了，我可以給大家推薦一本書，叫做積極型資產配置指南，感興趣的朋友可以去看一看。

老汪說財經

利弗莫爾的三條股市生存法則：

第一個法則：華爾街永無新鮮事，因為人性永不變。股市的背後都是人與人的博弈，投資者需要從歷史中總結規律，也要從自己的錯誤中吸取教訓。

第二個法則：與市場為友，順勢而為。投資者可以通過尋找最小阻力方向來判斷趨勢，牛市做多，熊市做空，忽略小波動，著眼大趨勢，賺取穩健的利潤。

第三個法則：與自己為敵，克服人性的弱點。要想在市場中長期生存，就不能像一般人那樣想著“天上掉餡餅”，而應該始終保持獨立思考，拒絕聽信權威專家和內幕消息。

唐馬書生Jack

並不見得別人的交易系統就比你的好。

學習交易的過程其實是一個發現到重建的過程。

在學習的過程中交易者總是傾向於拿到一種現成有效得方法和系統，凡是涉及到藝術層面的方式方法，都沒有絕對的優劣標準，都需要注入自己的認知和觀點，齊白石曾經說過，學我者生，似我者死，單純的模仿並不能解決問題。

當你按照自己的想法和認知構建了一套交易系統之後，其實整個交易已經成功了一大半了，剩下的就是持續的優化和執行。

持續優化很容易掉進的一個誤區是過度優化，尤其是在你覺得別人賺的多，是不是因為別人的交易系統比你更優秀的時候。

交易系統儘管客觀上確實存在著差距，但是，這種差距對結果的影響往往沒有你想象中的那麼大。

交易匠人

西蒙斯的交易系統管理著過千億美金。巴菲特的管理系統也管理著幾千億美金。是一個超級航母型的全球資產風險管理模型。沒有人會天真的認為讀兩本巴菲特的書就能成為巴菲特。人家背後是一個超級大數據估值模型和風險管理系統。每一個決策都不是隨便拍一下腦門做出的。

擒莊秘笈

交易系統是尋找、進入和退出交易的一整套規則。市場是複雜的，所以投資方式也是多種多樣的，沒有標準答案，從不同角度去理解市場的人，都可能賺錢。

所以對於每個具體的投資者，要成為成功的交易者，就要尋找和摸索適合自己認知、學識、性格特點的交易系統，只有匹配自己的交易系統，才會使你操作的時候得心應手。

雖然適合自己是交易系統的前提，但要穩定地獲利、成功地交易，你必須檢驗自己的交易系統是否包括下面幾方面要素：

1.可靠性。

賺錢的次數在交易中所佔比例是多大？大多數人對於這一點非常在意。他們希望自己的每一次決策都是正確無誤的，因為教科書上說如果成功次數沒有超過70%，那麼就是失敗。然而事實上，如果你有30%的決策正確，你仍然能夠從交易中謀得不少利潤。

2.交易利潤與盈虧比。

交易的黃金準則是：“截斷虧損，讓利潤奔跑”，這是成功的秘訣，但大多數人很難做到。投資盈利的公式是：交易利潤=每次成功的獲利*成功次數-每次止損的虧損*失敗次數

3.交易機會。

投資股票要踐行”少即是多“的原則，採取防守型策略，保證本金的安全性是股票投資的第一原則。格局太小的交易系統，你會覺得天天都是賺錢機會；過於僵化的機械交易系統，往往又容易錯過大多少機會，要平衡交易機會“多和少”。

4.資金規模。

如果賬戶資金較少，一般較難獲得可觀的回報，若賬戶規模達到一定程度，相對來說更容易獲得較好的回報。

賬戶資金太少，幾乎無法自如交易；相反，如果賬戶規模過於龐大，建倉平倉都對市場價格有較大的影響，獲得較為理想的回報也會變得比較困難。

5.資金管理。

資金管理是交易過程中我們應該買賣“多少”的關鍵因素，它幾乎左右了我們交易績效的90%。資金管理的關鍵在於建立風控系統，“一把梭”和過度分散的投資行都是不可取的，如何取得風險和收益的平衡，需要每個交易者權衡。

關鍵字: 交易系統 老肖見 財經