證券代碼：601908 證券簡稱：京運通 公告編號：2019-070
債券代碼：136788 債券簡稱：16京運01
債券代碼：136814 債券簡稱：16京運02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
資金髮放日：2019年10月24日
債券停牌日：2019年10月28日
債券摘牌日：2019年11月6日
原債券到期日：2021年10月24日
根據《北京京運通科技股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中設定的投資者回售選擇權及發行人上調票面利率選擇權，債券持有人於回售登記日（2019年9月19日、9月20日、9月23日）對其持有的全部“16京運01”登記回售。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對“16京運01”債券回售申報的統計，本次回售申報有效數為1,200,000手，回售金額為1,200,000,000.00元（不含利息）。2019年10月24日北京京運通科技股份有限公司對本次有效登記回售的“16京運01”持有人實施回售，並支付了2018年10月24日至2019年10月23日期間的利息。
“16京運01”已全部回售，並將於2019年11月6日在上海證券交易所摘牌。
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：北京京運通科技股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）。
2、證券簡稱：16京運01，證券代碼：136788。
3、發行人：北京京運通科技股份有限公司。
4、發行總額和期限：本期債券發行規模12億元，本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本公司於2019年9月11日披露了《北京京運通科技股份有限公司關於“16京運01”公司債券票面利率調整的公告》（2019-045）及《北京京運通科技股份有限公司關於“16京運01”公司債券回售實施的公告》（臨2019-046），決定本期債券後2年票面利率上調至7.30%。本期債券的回售申報情況詳見本公司於2019年9月25日披露的《北京京運通科技股份有限公司關於“16京運01”公司債券回售申報情況的公告》（臨2019-056）。
5、債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2116號文批准發行。
6、債券形式：實名制記賬式。
7、債券利率：本期債券票面利率為4.00%，本期公司債券票面利率在債券存續期的前3年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限後2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。根據本公司於2019年9月11日披露的《北京京運通科技股份有限公司關於“16京運01”公司債券票面利率調整的公告》（臨2019-045），本期債券後2年票面利率上調至7.30%。
8、計息期限：本期債券計息期限自2016年10月24日至2021年10月23日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2016年10月24日至2019年10月23日。
9、付息日：本期債券的付息日期為2017年至2021年每年的10月24日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息。
10、信用等級：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。
11、上市時間和地點：本期債券於2016年11月1日在上海證券交易所上市交易。
二、債券停牌日及摘牌日
1、債券停牌日：2019年10月28日
2、債券摘牌日：2019年11月6日
三、本期債券回售的相關機構
1、發行人：北京京運通科技股份有限公司
聯繫人：趙曦瑞
電話：010-80803979
傳真：010-80803016-8298
2、主承銷機構：西部證券股份有限公司
聯繫人：王琪斯
電話：010-68537968
傳真：010-68588093
3、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓
電話：021-68870587
傳真：021-58888760
特此公告。
北京京運通科技股份有限公司董事會
2019年10月25日
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