證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2019-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《今創集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，現將今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2018年12月31日的募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准今創集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]618號文）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）4,200萬股，發行價格32.69元/股，募集資金總額為1,372,980,000.00元，扣除相關發行費用後，募集資金淨額為1,321,814,333.00元。上述募集資金已於2018年2月14日全部到位，由上會會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具了《驗資報告》（上會師報字（2018）第0336號）。
二、募集資金存放和管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率與效益，保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，制定並修訂了《募集資金管理辦法》，對公司募集資金的存儲、使用、管理與監督等方面做出了明確的規定。
（二）《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂和履行情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據相關法律法規和公司《募集資金管理辦法》等相關規定，公司已與保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）及存放募集資金的商業銀行中國工商銀行股份有限公司常州經濟開發區支行、中國建設銀行股份有限公司常州武進支行等分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《監管協議》”），對募集資金實行專戶管理，上述《監管協議》明確了各方的權利和義務，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。《監管協議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日，募集資金在專戶存儲情況如下：
單位： 元
■
注：“補充流動資金項目”在中國工商銀行股份有限公司常州經濟開發區支行開設的募集資金專戶初始存放金額包含首次公開發行時未支付的相關發行費用12,285,667元，扣除相關費用後募集資金淨額為1,321,814,333.00元。
鑑於公司募集資金投資項目之“補充流動資金項目”在中國工商銀行股份有限公司常州經濟開發區支行開設的募集資金專戶與在中國銀行股份有限公司常州天寧支行開設的募集資金專戶存放的募集資金已按規定使用完畢，該募集資金專項賬戶將不再使用，已於2018年5月辦理完畢上述募集資金專戶的註銷手續。
三、報告期內募集資金的實際使用情況
報告期內，公司使用募集資金（包括先期投入置換金額）51,228.10萬元，收到的募集資金存款利息和理財產品收益（含稅）扣除銀行手續費的淨額為2,653.04萬元，其中補充流動資金專戶存款利息和理財產品收益（含稅）扣除銀行手續費的淨額85.38萬元截止報告期已投入使用（不含在上述募集資金使用金額內）。截至2018年12月31日，公司募集資金餘額為83,520.99萬元，其中,募集資金專戶餘額1,120.99萬元（包括收到的銀行存款利息和理財產品含稅收益扣除銀行手續費等的淨額），用於購買產品尚未贖回的募集資金餘額為82,400萬元。具體情況如下：
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）先期投入及置換情況
為保障募集資金投資項目的順利進行，在募集資金到位前，公司已根據項目進展的實際情況以自籌資金進行投入，在募集資金到位後對其予以置換。
2018年3月30日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金100,598,015.51元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。上會會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項進行了專項審核，並出具了《關於今創集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》（上會師報字（2018）第1066號）。保薦機構中信建投發表核查意見，同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金。
截至2018年12月31日，上述募集資金已全部置換完畢。
（二）募投項目的資金使用情況
截至2018年12月31日，募集資金投資項目“補充流動資金項目”已按規定使用完畢，“城市軌道交通配套裝備擴建項目”尚未實施，“動車組配套裝備製造項目”使用募集資金尚在實施，但進度較為緩慢，系因前述項目與公司子公司江蘇今創交通設備有限公司利用自籌資金投資在建的“軌道交通配套裝備及零部件項目”均為公司主營業務擴大產能的項目，根據“軌道交通配套裝備及零部件項目”的建設進度，預計達產後能基本滿足公司現階段產能需求。同時推進 “城市軌道交通配套裝備擴建項目”和“動車組配套裝備製造項目”的建設，雖有助於公司快速擴張產能，但同時也會加大快速擴張的成本壓力。因此，為保障股東利益，根據公司戰略規劃和實際經營情況，“城市軌道交通配套裝備擴建項目”在報告期內一直未實施，“動車組配套裝備製造項目”進度較緩。截至本報告出具日，公司已經過謹慎的研究論證，對“城市軌道交通配套裝備擴建項目”項目達到預定可使用狀態的時間進行適當延期，“動車組配套裝備製造項目”將加快建設實施。
（三）募集資金存儲情況
截至2018年12月31日，募集資金專戶餘額1,120.99萬元（包括收到的銀行存款利息和理財產品含稅收益扣除銀行手續費等的淨額）。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2018年3月30日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，使用額度不超過85,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產品、結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證，上述額度在公司第三屆董事會第五次會議審議通過之日起一年的有效期內可循環滾動使用。同時，在額度範圍內授權董事長行使投資決策並簽署相關合同文件。獨立董事發表了同意的獨立意見。保薦機構中信建投對本事項發表了明確同意意見。
報告期內，公司使用閒置募集資金購買理財產品情況如下：
單位：萬元
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截止2018年12月31日，公司使用閒置募集資金購買理財產品的未到期餘額為人民幣82,400萬元。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七） 節餘募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募投項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《募集資金管理辦法》中的相關規定對募集資金進行管理，關於募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規的情況。
六、 專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2019年4月26日批准報出。
特此公告。
今創集團股份有限公司董事會
2019年4月29日
附表：
募集資金使用情況對照表
2018 年 1-12 月
編制單位：今創集團股份有限公司單位：萬元
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