證券代碼：601566 證券簡稱：九牧王 公告編號：臨2019-011
債券代碼：136729 債券簡稱：16九牧01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
九牧王股份有限公司(以下簡稱“九牧王”、“公司”)於2019年 4月23日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司本次擬使用2億元閒置募集資金暫時補充流動資金，主要用於原材料的採購、存貨週轉、開拓市場等日常經營活動，期限不超過12個月。本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的事項不需要提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2011]551號”文《關於核准九牧王股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，公司採用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式向社會公開發行12,000.00萬股人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，實際發行價格每股22.00元，募集資金總額為人民幣264,000.00萬元。截至2011年5月24日，公司已收到社會公眾股東繳入的出資款人民幣264,000.00萬元，扣除發行費用人民幣8,695.01萬元後，實際募集資金淨額為255,304.99萬元。上述資金到位情況業經天健正信會計師事務所有限公司以“天健正信驗（2011）綜字第020077號”《驗資報告》驗證。
二、募集資金的存放、使用及專戶餘額情況
（一）募集資金管理制度情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的有關規定，結合公司實際情況，對《九牧王股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）進行了修訂，該修訂後的制度經2013年5月9日召開的公司2012年股東大會審議通過。
根據《管理制度》的要求並結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。
（二）募集資金三方監管協議情況
根據相關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，募集資金到位後，公司與募集資金專戶開戶銀行及保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）分別簽訂《募集資金三方監管協議》，三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，協議各方均按照三方監管協議的規定履行了相關職責。
（三）募集資金使用情況
截至2018年12月31日，本公司累計使用募集資金266,080.52萬元，其中，募集資金累計直接投入募投項目54,848.90萬元，募集資金永久補充流動性資金211,226.11萬元，募集資金累計支出手續費5.51萬元。累計收到募集資金相關收益32,529.61萬元，其中，累計收到募集資金存款利息收入22,060.86萬元，累計收到使用募集資金購買理財產品收益10,250.70萬元，累計收到延期交房違約金218.05萬元，尚未使用的金額為21,754.08萬元。
三、前次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2018年4月23日，九牧王召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2億元閒置募集資金暫時補充流動資金，主要用於原材料的採購、存貨週轉、開拓市場等日常經營活動，期限不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。公司獨立董事和中信證券對上述使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了審核，並發表了同意意見。截至2018年12月31日，已使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金共計20,000.00萬元。在使用期間，公司沒有變相改變募集資金用途，沒有影響募集資金投資計劃的正常進行，沒有進行證券等風險投資。
2019年4月22日，公司將上述募集資金全部歸還並存入其募集資金專用賬戶，並將歸還情況及時通知了保薦機構。（具體內容詳見公司於2019年4月23日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司關於暫時補充流動資金的募集資金歸還的公告》。）
四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃
公司本次使用閒置募集資金2億元，暫時補充流動資金，主要用於原材料的採購、存貨週轉、開拓市場等日常經營活動，期限不超過12個月。期限屆滿前，公司會將暫時補充流動資金的募集資金及時返還至募集資金專戶。在閒置募集資金暫時補充流動資金期間，如因募集資金項目而需要使用募集資金，公司將根據實際需要將暫時補充流動資金的募集資金及時返還至募集資金專戶，以保障募集資金項目的順利實施。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金不改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、公司承諾事項
公司承諾：本次使用部分閒置資金暫時補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
五、董事會審議情況
2019年4月23日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2億元閒置募集資金暫時補充流動資金，主要用於原材料的採購、存貨週轉、開拓市場等日常經營活動，期限不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。
六、獨立董事意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十一次會議審議的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，發表以下獨立意見：
公司使用閒置募集資金暫時用於補充流動資金的行為，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，有利於提高募集資金的使用效率，從而為公司及股東創造更大的效益；根據募投項目的進度，公司募投項目的正常實施不會受到影響，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。公司獨立董事同意公司本次使用2億元閒置募集資金暫時補充流動資金的事項。
七、監事會意見
2019年4月23日，公司召開第三屆監事會第十次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2億元閒置募集資金用於暫時補充流動資金，主要用於原材料的採購、存貨週轉、開拓市場等日常經營活動，期限不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。
監事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，有利於發展主營業務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，同時根據募投項目的進度，公司募投項目的正常實施不會受到影響。
八、保薦機構意見
保薦機構中信證券核查後，認為：
公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業務發展的需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金已經公司董事會、監事會審議批准，獨立董事也發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，中信證券對公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十次會議決議；
3、公司獨立董事意見；
4、保薦機構中信證券出具的《中信證券股份有限公司關於九牧王股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
九牧王股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十四日
閱讀更多 證券日報 的文章
