證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2019-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●被擔保人名稱：山東國惠投資有限公司（以下簡稱“山東國惠”）
●公司與山東國惠就相互提供等額貸款擔保事宜達成一致，擬簽署《互保協議書》，互保期限為1年，互保總額度為3.05億元。
●本次擔保事宜已經公司九屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
●截至2019年3月31日，公司累計對外擔保總額為18285萬元。
一、擔保情況概述
經公司2018年9月6日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過，公司與山東國惠簽署《互保協議書》，雙方相互提供等額貸款擔保，互保期限1年，互保總額度為3.05億元。與根據業務發展需要，本著平等、互惠、相互合作、共同發展的原則，公司與山東國惠投資有限公司擬繼續簽署《互保協議書》，互保期限為1年，互保總額度為3.05億元。本次擬簽署的《互保協議書》生效後，2018年簽署的《互保協議書》自動廢止。
2019年4月23日，公司九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司和山東國惠投資有限公司相互提供擔保的議案》，同意公司與山東國惠相互提供等額貸款擔保。上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1.名稱：山東國惠投資有限公司；
住所：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場6號樓33層；
法定代表人：於少明；
註冊資本：3,000,000 萬元人民幣；
企業類型：有限責任公司（國有獨資）；
單位：萬元
2.山東國惠為公司控股股東。
三、擔保協議的主要內容
1.雙方一致同意，互保期限為1年。
2.雙方一致同意，本協議所規定的互保總額度為：
（1）互保對應本金總額不超過3.05億元（含本數）；及（2）本協議項下實際發生擔保、且擔保生效法律文件約定之除本金之外的其他擔保責任對應款項金額。
3.互保的適用範圍：包括甲乙雙方在互保期限內向任何公司或機構（銀行、基金、信託、融資租賃公司、金融公司等）以任何形式（信用/非信用貸款、融資租賃等）申請的期限不超過1年（含本數）的貨幣借款及發行債券融資等。
4.在本協議規定的互保期限內，若經雙方協商以書面形式一致同意，可變更互保期限或提前終止本互保協議。本協議規定的互保期限屆滿，如需延長，雙方應另行簽訂書面協議。
雙方正式簽署本協議（雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋雙方公章），並經乙方股東大會審議通過後生效。 本協議生效後，原互保協議書即終止。
四、董事會意見
董事會認為：本次擔保是公司基於經營需要，在協議規定的互保總額度及互保期限內，與山東國惠互為對方申請銀行貸款提供有效的信用擔保。本次擔保有利於公司正常生產經營活動的開展，具有確實必要性。董事會審議同意上述擔保。按照公司章程規定，上述擔保事項須提交股東大會審議。
本次擔保事宜構成關聯交易，獨立董事對本次擔保進行了事前審核，認為本次擔保屬於正常的企業行為，不會損害公司利益，同意將本次擔保事項提交公司董事會審議。
獨立董事對本次擔保事項進行審核後，發表獨立意見：認為本次擔保不會影響公司的獨立性，沒有損害公司及非關聯股東的利益。本次擔保事項已經公司董事會表決通過。董事會審議議案時，關聯董事予以迴避表決，會議表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律規定和公司章程規定，同意將本議案提交公司股東大會審議。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至2019年3月31日，公司累計對外擔保總額為18285萬元，具體明細如下：對山東魯銀國際經貿有限公司提供業務付款擔保8285萬元；對萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司提供融資擔保10000萬元。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司
董事會
2019年4月23日
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