本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
眾業達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月19日召開的第四屆董事會第二十六會議審議通過了《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司非公開發行股票募集資金投資項目“預裝式純電動客車充電系統建設項目”結項並將該項目節餘募集資金2,035.81萬元永久性補充流動資金，主要用於公司日常經營活動。上述事項尚需提交公司2018年度股東大會審議。
現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准眾業達電氣股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2991號）核准，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）76,549,909股股份，發行價格為人民幣13.21元/股，募集資金總額為人民幣1,011,224,297.89元，扣除發行費用人民幣19,764,527.79元后，實際募集資金淨額為991,459,770.10元。上述募集資金已於2016年3月21日到達公司募集資金專項賬戶。2016年3月22日，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）對本次非公開發行募集資金到賬情況進行審驗，並出具了《驗資報告》（廣會驗字[2016]G15042800635號）。
二、募集資金使用情況
根據公司於2018年5月25日召開的第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第九次會議及2018年6月12日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於調整募集資金投資項目計劃及將部分募集資金用於永久性補充流動資金的議案》，同意調整募集資金投資項目計劃及將部分募集資金用於永久性補充流動資金。調整前後募集資金的投資計劃情況如下：
■
三、結項的募投項目及其募集資金使用、節餘情況
1、結項募投項目的募集資金使用及節餘情況
公司預裝式純電動客車充電系統建設項目原預計完成時間為2019年3月。截止2019年3月31日，該項目已基本完成建設，現決定予以結項。該項目募集資金使用及節餘情況如下：
■
2、結項的募投項目資金節餘主要原因
在募投項目實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、有效、節約的原則，從項目的實際需要出發，科學審慎地使用募集資金，在保證項目建設質量的前提下，對項目建設各方面的費用進行了嚴格的控制、監督和管理，合理調度優化各項資源，降低項目建設成本和費用，壓縮了資金支出。
四、本次使用募投項目節餘募集資金永久性補充流動資金情況
1、本次使用部分募投項目節餘募集資金永久性補充流動資金的計劃
為充分發揮節餘募集資金的使用效率，為公司和股東創造更大的效益，公司擬將預裝式純電動客車充電系統建設項目的節餘募集資金2,035.81萬元永久性補充流動資金，主要用於公司日常經營活動。該事項尚需提交公司2018年度股東大會審議。
2、其他相關情況說明
公司本次使用節餘募集資金永久補充流動資金，符合以下要求：
（1）本次永久補充流動資金的節餘募集資金已到賬超過1年；
（2）不影響其他募集資金項目的實施；
（3）本次使用節餘募集資金永久補充流動資金嚴格按照深圳證券交易所的要求履行相應的審批程序和信息披露義務；
（4）公司最近12個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助；
（5）公司承諾本次使用節餘募集資金永久補充流動資金後12個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、公司獨立董事意見
1、公司對預裝式純電動客車充電系統建設項目結項並將節餘募集資金2,035.81萬元永久性補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《眾業達電氣股份有限公司章程》、《眾業達電氣股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等相關規定，有利於提高募集資金使用效率，不影響其他募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
2、同意公司對預裝式純電動客車充電系統建設項目結項並將節餘募集資金2,035.81萬元永久性補充流動資金。
六、監事會意見
七、保薦人意見
公司保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）認為：
1、截至本核查意見出具日，本次公司將部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金事項已經公司第四屆董事會第二十六會議審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定要求。
2、本次公司將部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
3、本次公司將部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金事項，能夠更加合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，有利於充分發揮募集資金使用效益，降低公司財務成本，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益。
4、根據《眾業達電氣股份有限公司章程》，本次公司將部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金事項尚需經過公司股東大會審議通過。
綜上，中信證券同意公司部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金，本事項尚需股東大會審議通過後方可實施。
八、備查文件
1、《第四屆董事會第二十六次會議決議》；
2、《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》；
3、《第四屆監事會第十七次會議決議》；
4、《中信證券股份有限公司關於眾業達電氣股份有限公司部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
眾業達電氣股份有限公司董事會
2019年4月19日
閱讀更多 證券日報 的文章
