核心組合：三一重工、傑瑞股份、北方華創、先導智能、中國中車
重點股池：徐工機械、中聯重科、恆立液壓、捷佳偉創、邁為股份、晶盛機電、海特高新、威海廣泰、華測檢測、長川科技、中鐵工業、安徽合力、金卡智能、機器人(300024)、艾迪精密、埃斯頓、美亞光電、海油工程、石化機械、中海油服、天地科技、鄭煤機、柳工、中鼎股份、杭氧股份、豪邁科技
核心觀點：社融數據大超預期，繼續看好工程機械龍頭全年表現！社融信貸數據大超市場預期，繼續看好工程機械龍頭全年表現。
4月12日週五，公佈數據顯示，中國3月新增貸款1.69萬億人民幣，同比多增5777億元，預期1.25萬億人民幣，前值8858億人民幣。3月社會融資規模增量2.86萬億人民幣，比上年同期多1.28萬億元，預期1.85萬億人民幣，前值7030億人民幣。
後工業化時代，堅定看好裝備製造業龍頭的表現：發達經濟體進入後工業化時期後，傳統制造業進入成熟期。成熟期行業龍頭擁有更高經營效率、更低經營成本、更好品牌，市佔率越來越大，ROE有望持續提升。
3月挖機銷量同比+15.7%，聚焦業績高增長的工程機械龍頭——根據工程機械協會，2019年3月挖掘機銷量同比+15.7%，國內+14.3%，出口+47.9%。1-3月國內外累計銷量同比+24.5%。我們預計國內工程機械2019年全年銷量有望超預期，行業復甦持續。
推薦三一重工、徐工機械、中聯重科、恆立液壓。關注艾迪精密等。
聚焦成長性板塊——半導體設備、鋰電設備、光伏設備、軍民融合等。
推薦北方華創、先導智能、晶盛機電、捷佳偉創、海特高新。
半導體設備：國內設備高景氣度對沖國際半導體設備週期下行。據預期，今年存儲器廠設備支出2020年將強勁復甦，有機會締造新高紀錄。國內半導體企業持續擴張加大資本支出將使國產半導體設備行業繼續受益，此外北方華創和長川科技等公司也均發佈了定增方案投入新項目擴大產能、延伸產業鏈。
光伏設備：光伏平價上網逐步推進，高效電池片有望持續擴產。相關機構發佈積極推進風電、光伏發電無補貼平價有關工作的通知。重點關注電池片設備龍頭廠商：
捷佳偉創、邁為股份等。鋰電設備：動力鋰電擴產拉開序幕。先導智能、贏合科技等發佈訂單公告，預示著2019-2020年動力鋰電擴產開啟。目前設備市場加速洗牌，看好核心設備龍頭。
油服：油價已反彈，關注供給側邊際變化。結合國家能源安全提供國內市場需求的確定性，油服仍然有較好機會，看好油服行業龍頭：傑瑞股份、海油工程、石化機械。
免責聲明：不構成任何買賣依據，據此操作，風險自負，請僅供參考，股市變幻莫測，關注我，我將有更多的最新股票行情分享給你們
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