響水化工園區停產，江蘇各大化工園區緊急安全大檢查。蘇北園區整治力度超預期。染料、農藥、中間體等精細化工企業集體漲停。化工行業繼續大漲，截止上午收盤，化工板塊中有36只個股漲停。
化工板塊上漲，帶動了與經濟週期高度相關的鋼鐵，煤炭，石油，有色等週期類板塊。週期股還有階段性補漲機會。這種補漲表現為板塊輪動，前期科創板背景下是科技股領漲，週期股稍弱。經濟回曖，提升週期行業需求，上漲屬於窪地補漲。
業績批露期，前期領漲的科技股明顯弱勢。IT設備，半導體，軟件，元器件，5G等科技屬性的行業跌幅靠前。受此影響，創業板大跌2.7%左右。在金融權重中，銀行、保險相對強勢，券商則跟著科技股回調。
兩市高開低走，波動明顯加大。從資金面觀察，賣出前期領漲的科創板，買入了相對滯漲的週期股。市場仍呈現結構化行情。隨著估值中樞的不斷上移，市場波動加大。行情不會就此結束，但考驗我們對板塊機會的把握。繼續維持周策略觀點。
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