倉位控制即我們在股票交易時投入多大比例的資金買入股票,以及總共持有幾隻股票的問題。合理的倉位控制方法可以幫助我們有效地控制整體賬戶風險,保證盈利。對短線交易來說,需要掌握的倉位控制要點有以下幾個。
1、持股數不多於5只
很多投資者都知道“不要把雞蛋放在一個籃子裡”的道理。通過持有多隻股票的投資組合,可以幫助我們有效地規避市場上的各種風險。
在下跌行情中,如果我們只持有一隻股票,而且碰巧這隻股票遭遇利空消息而連續跌停,那我們就會遭受巨大損失。如果我們同時持有很多隻股票,那麼就算其中某隻股票連續跌停,但持有的其他股票幾乎不可能同時跌停,這樣就有效地幫助我們保護了本金。
相反到了上漲行情中,如果我們只持有一隻股票,而且碰巧這隻股票是被市場冷落的品種,我們就只能眼看著別的股票大幅上漲,自己卻賺不到錢。如果我們同時持有很多隻股票,其中總會有幾隻股票能夠上漲,為我們帶來投資收益。
同時需要注意的是持股數量不能太多。散戶投資者每個人的精力畢竟有限,特別對平時上班、業餘炒股的投資者來說,每天能夠看盤和交易的時間都非常有限。在這樣的情況下,如果用有限的精力同時持有了大量股票,必然致使對大多數股票都無法進行深入研究。就算某隻股票公佈了利空消息,也不一定能夠及時看到。最終的結果只能是大量持股想要分散風險,最後卻讓自己的賬戶處於全面的風險中。
因此,對普通投資者來說,既要多持有幾隻股票,分散投資,又不能持有太多股票。根據經驗,業餘投資者持有的股票應該以3-5只為最佳。持股數量與交易風險之間的關係。
2、單隻股票持倉不超過20%
要想充分控制風險,不僅要控制好持股的數量,而且要控制好每隻股票投入的資金量。如果同時持有5只股票,其中A股票投入了90%的資金,B、C、D、E四隻股票總共只投入10%的資金,那麼與只持有一隻A股票並沒有太大區別,起不到分散風險的效果。
在短線交易的過程中,對單隻股票的持股數量最好不要超過20%。這個數量指的是我們對該股的總持倉量。當我們想要分筆買入股票時,就需要將這20%的倉位分幾次買入,例如分兩次,每次買入10%。
20%的倉位水平也只能在行情處於明確的上漲趨勢、看漲信號最強的時候才可以達到。對於一些比較弱勢的看漲信號,我們只要投入5%或者10%的資金進行試探就可以了。未來隨著上漲趨勢的逐漸確定,就可以逐漸加倉至20%的倉位。
另外，根據市場趨勢決定整體倉位
在短線交易的過程中,不僅要控制好持股數量和每隻股票的資金投入量,對整體賬戶中持股的數量也應該進行嚴格的控制。
市場趨勢是決定持倉水平的重要因素。當整個市場處於牛市時,買入股票盈利是大概率事件,這時可以增加倉位,多買入股票。相反,如果整個市場進入了熊市,買入股票虧損就是大概率事件,這時我們最好空倉,或者用小倉位進行試探。
衡量市場的強弱不能依靠主觀因素。我們需要設定一些客觀的判斷標準,例如常用的指標60日均線。如果上證指數一直保持在60日均線上方持續上漲,說明整個市場處於上漲趨勢,這時我們就可以增加自己的倉位水平到80%以上。
如果上證指數經過持續上漲後在頂部橫盤整理,與60日均線反覆糾纏就說明市場進入了整理階段。這個時候未來趨勢並不明朗,我們應該適當降低自己的倉位,比如降到50%左右。
經過高位整理,如果上證指數繼續沿著60日均線上漲,說明行情繼續走強,這時我們就可以再次增加倉位至80%以上相反.
如果經過整理後上證指數跌破60日均線持續下跌,就說明行情開始走弱。這時我們應該果斷賣出股票減倉,將倉位控制在20%以下。
經過下跌,如果上證指數開始反彈,並且與60日均線糾纏在一起,說明行情再次具備了上漲潛力。這時我們就可以加倉,將倉位增加到50%左右。
經過橫盤整理,如果上證指數跌破60日均線,並且沿著均線繼續下跌,說明市場繼續走弱,這時我們就應該再次降低倉位至20%以下。
如果經過整理後上證指數沿著60日均線持續上漲,說明下跌趨勢結束,上漲趨勢展開。這時我們就可以積極加倉買入股票,將倉位增加到80%以上。
若覺得小編文章有意思，可關注公眾號越聲情報（ystz927），獲取更多的股票投資要訣，不斷地優化自身的投資體系。
(本資料僅供參考，不構成投資建議，投資時應審慎評估)
閱讀更多 投資快報 的文章
