股諺曰:牛市重勢,熊市重質。
2018年的市場,綜合指數振幅31%,目前處於2500附近震盪,在連續十個月的單邊下跌中,我們經歷了中美貿易摩擦、股東減持信任危機、民營企業信心危機、財務爆炸和股權質押危機等一系列的事件後,心態上已經變得謹慎。
當前變成了存量資金博弈的市場,所謂的市盈率等指標對於短線投機的我們來說,根本不在乎。即使是價值投資者,這個時候也已經不用參照市盈率指標了,反正大家都那麼便宜。同等的盈利能力的情況下,還要比較誰的淨資產高,手裡的技術更成熟,更有前景。優中選優,讓個股選擇變得更難。
今天,我們就接著昨天的話題,給大家做一個選股指南,主要教大家避開解禁壓力最大,大小非減持最多的個股,辨別財務造假,避開選股地雷。同時也給大家指出精選優質個股的方向。
【限售解禁+減持】未來3個月有巨大風險的個股名單
12月到3月是限售解禁的洪峰,但解禁不一定就能夠減持。根據去年發佈的減持新規,限售股解禁後要想減持,一般還需要經過公告期、等待期,然後在規定的期限和價格區間完成減持。
也就是說,截至目前已經解禁的股份,以及披露了減持計劃的個股,都有在二級市場被錘的風險。我們將12月解禁的個股名單附上,看到解禁,都有減倉的預期,可能會提前下跌,手裡有這些票的注意規避。
12月解禁股名單
同時,我們整理了部分已經披露減持計劃,或者正在實施減持計劃的個股,無論出於何種目的,減持套現的做法都是讓二級市場的股民買單,更何況還有些左手回購,右手減持的無恥上市公司,不能輕易進了這些圈套。
已披露過減持計劃或有減持意向個股
【官司纏身】被鉅額罰款,有重大經營汙點的地雷股
根據最新退市規則,重大違法可能被強制退市:欺詐發行、違法上市等,如長春長生,因為公眾安全違法直接判死刑。st和*st是重災區,另外被立案調查次數越多,說明該公司問題越大,應該要格外小心!
【財務風險】有重大的資產減值(如商譽減值)風險個股列表
何謂商譽?就是在併購重組公司的過程中,別人不可能就按原價賣給你,還要考慮未來業績,就要溢價,這個溢價一般就是放在商譽的名頭下面。業績承諾如果不能完成,大額商譽就要直接打水漂,年年減少。
在2015-2017年,商譽減值“造就”了不少明星雷王。像保千里600074,堅瑞沃能300116等個股就是商譽減值地雷股的代表,大家只需打開K線圖一看,就知道踩雷的人有多慘!我們整理了,商譽價值佔公司淨資產比重在80%以上的公司,共33家。慎選!
【QFII加倉優質個股】
從持倉變動來看,QFII三季度增持79股,新進68股,減持68股,65股持倉未變動。增持的79只個股中,海康威視獲增持股數最高,三季度QFII增持該股0.55億股,二季度末持股數已經達到1.28億股,持倉市值高達36.65億元。歌爾股份、海能達、寧波銀行、華策影視、生物股份等二季度獲QFII增持均在千萬股以上。
(QFII重倉的20只個股)
【陸股通的港資北向加倉優質個股】
港資不擅長價格投機,買股票專注於公司的經營價值,所以它們買的最多的45只股票,基本上就可以認為是A股質地最好的45家公司。如果不擅長選股的話,在這45家公司里長期堅守,必定會守得雲開見月明!
閱讀更多 金融財學堂 的文章