國內消息:
1、據同花順統計,半年報中,證金公司對57家上市公司持股4.9%,剛好在舉牌線下。而這三季度持股佔4.9%的僅剩2家,持股2.99%的從7加上升到21家,大部分為藍籌股。
2、易方達瑞惠、嘉實新機遇、華夏新經濟、南方消費活力、招商豐慶五家國家隊基金宣佈退出市場,啟動清盤程序。
解讀:國家隊逐漸退出市場,這其實是好事。之前我就分析過,國家隊幾萬億市值沉澱在市場裡面,根本沒有主力資金敢做多,每次做多都是在幫忙抬轎子,萬一國家隊在高位出貨,沒人接得住。
長痛不如短痛,早退出早好。
還有一則消息,網傳國家隊浮盈500億,但這其實是2017年底的數據,當時大盤點位還在3300點之上,浮盈是很正常的。
謠言止於小心求證,不可輕信。
3、9月中國工業利潤較去年同期增長4.1%,而8月份較去年同期增長9.2%,放慢了5.1%。
解讀:8月份增長9.2%,9月份只有4.1%,這個下降幅度是比較大的。經濟增速下降是貿易戰疊加房地產下行共振造成的結果。這幾個月汽車銷量也不好,經濟依然處於下行通道。
說白了,就是最壞的時候還沒有到來。
4、多家保險公司著手研究設立,專門為了化解股票質押風險的專項產品。
解讀:這正是說明股票質押風險並沒有解除,當局十分重視,試圖動用一切能夠動用的力量,共同來化解股票質押風險。
至於什麼時候能夠徹底解決,誰也不知道,目前只能是靜觀其變,不可輕易抄底,更不可買質押率太高的股票。
5、公司法修訂,上市公司不得收購本公司股份。
解讀:這是一條非常重要的信息,限制上市公司隨意回購本公司股份,相當於斷了上市公司在自己的股票上面做高買低賣,炒作自己的股票的路子。
過去上市公司可以隨意買賣自己的股票,再配合利好利空消息影響股價,相當於是判員下場踢球,這跟內幕交易已經沒什麼區別。
就像賣壯陽藥的常山藥業,前段時間宣稱全國有幾億男人都是ED,市場空間很大,結果股價兩個漲停,然後他們的高管在漲停板大舉出貨。後來雖然被證監會調查了,但結果也只被罰了幾十萬了事。
這條消息對長期來說屬於重大利好,特別是績優股,但對於喜歡炒作的垃圾股則是大利空。
至於正常股份回購註銷,或者用於員工持股計劃等用途的回購是不受限制的。
A股市場分析:
深證指數:
從圖形來看,MACD金叉已經得到確認,但是K線卻連續兩天無法站上五日線,成交量也沒有明顯放大,說明這只是一個弱反彈,或者只是橫盤的修復行情而已。
目前看,走出圖中1位置的弱勢反彈,或者2中的橫盤都有可能,但是長期走勢依然不樂觀。
基本面上,美股下跌,基本面偏空,加上走勢上的弱勢,當下賺錢效應並不強,機會也不多,穩健者還是空倉為上。
國際消息:
1、美國頻繁退群,先後退出了聯合國教科文組織、京都議定書、巴黎協定、跨太平洋戰略經濟協定等十多個國際組織,近期又宣佈退出王國郵政聯盟。
2、美俄兩國紛紛表態,若本國利益受到威脅,將首先使用核武器打擊對方。
解讀:川普採取了單邊政策,這導致國際格局變得越來越緊張,一超多強的世界格局,從穩定逐漸走向混亂。
矛盾的源頭是美國在向全世界轉移危機,不過矛盾的根源還是因為全球經濟出現了大問題,各國貨幣政策,債務問題都已經到了無法維繫的地步。
美股走勢分析:
本月美股持續下跌,已經是十年來月度跌幅第三名。
短線上,上週三暴跌,週四出現了較大反彈,週五再次新低,如今已經是空頭走勢。
看圖,美股周級別大頂已經得到確認,不過由於短期跌幅太大,美國經濟暫時也看不到有什麼大問題,短線上隨時都有可能出現大反彈。
目前這個位置並不適合做空,但如果短線有大反彈,就是最佳的做空機會。
美元指數:
近期美元指數不斷走強,已經接近前期高點。從走勢上看美元依然處於上升通道,後面創新高的可能性不小。
美元走強給人民幣貶值帶來了很大壓力。
人民幣:
人民幣依然是跟美元掛鉤的,美元走強,人民幣就必須以貶值來應對。
近期人民幣不斷挑戰7的位置,真正原因是美元指數走強,而不是國內放水。所以,未來是否會破7,主要還是看美元是否會持續升值。
本幣貶值,對國內股市也是利空。本幣貶值,資本外流,不可能出現牛市。
國際原油:
國際原油今年持續走強是因為地緣政治的因素,美國製裁伊朗,歐佩克原油組織限產共同導致。
長期看原油受制於需求,現在全球經濟低迷,美國不斷加息對原油也是長期利空因素。
所以,原油長期走勢是看空的。
國際黃金:
由於地緣政治緊張,美元信用下降,市場避險情緒升溫,這都是有利於金價的因素。一旦危機爆發,金價還將繼續上行。
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