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創新醫療管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2018年第七次臨時會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》，公司計劃使用閒置募集資金20,000萬元暫時補充全資子公司齊齊哈爾建華醫院有限責任公司（以下簡稱“建華醫院”）的流動資金，使用暫時閒置募集資金10,000萬元暫時補充全資子公司海寧康華醫院有限公司（以下簡稱“康華醫院”）的流動資金，使用期限不超過12個月。該事項尚需要提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
一、募集資金基本情況
公司於2015年11月收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發的《關於核准千足珍珠集團股份有限公司向上海康瀚投資管理中心（有限合夥）等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2015]2696號），核准公司非公開發行不超過127,334,463股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的價格向特定投資者募集資金總額1,499,999,974.14元，扣除部分財務顧問費用7,000,000元以後，到達公司募集資金專戶的資金共計1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信會計師事務所（特殊普通合夥）就募集資金到賬事項出具了信會師報字[2016]第610019號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲管理，並與獨立財務顧問、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議及與子公司、獨立財務顧問、存放募集資金的商業銀行簽署了四方監管監管協議。
二、募集資金投資項目的投資計劃
根據公司2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於批准募集資金投資項目延期的議案》，公司對正在進行的三個募集資金投資建設項目投資計劃進行了調整。調整後的投資計劃如下：
單位：萬元
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上述項目建設所需投入資金超過募集資金部分，由上市公司通過自有資金或自籌資金解決。
截至2018年6月30日，公司募集資金投資項目投資情況如下：
注：《千足珍珠集團股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》披露的補充流動資金項目為9,000萬元，此處為扣除700萬財務顧問費以後的淨額8,300萬元。
截至2018年6月30日，累計已使用募集資金291,662,945.12元，累計收到的銀行存款利息及現金管理收益扣除銀行手續費等的淨額為52,956,078.76元。
截至2018年6月30日，募集資金餘額為人民幣954,293,107.78元（包括募集資金放於理財賬戶餘額、募集資金存放通知存款專項賬戶餘額及累計收到的銀行存款利息及現金管理收益扣除銀行手續費等的淨額）。
三、前次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
根據公司第五屆董事會2017年第八次臨時會議和2017年第四次臨時股東大會審議通過的《公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》，公司使用閒置募集資金20,000萬元暫時補充建華醫院流動資金。根據第五屆董事會2017年第十一次臨時會議和2017年第五次臨時股東大會審議過的《公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》，公司使用閒置募集資金10,000萬元暫時補充康華醫院流動資金。建華醫院已於2018年8月2日將20,000萬元募集資金歸還至募集資金專用賬戶，康華醫院已於2018年9月26日將10,000萬元募集資金歸還至募集資金專用賬戶。公司前次用於暫時補充流動資金的募集資金已歸還。
四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃
公司擬同意以向全資子公司建華醫院提供借款的方式，使用閒置募集資金20,000萬元暫時補充建華醫院流動資金，使用期限不超過12個月；公司擬同意以向全資子公司康華醫院提供借款的方式，使用閒置募集資金10,000萬元暫時補充康華醫院流動資金，使用期限不超過12個月，到期將上述資金歸還到公司開設的募集資金專用賬戶。為保障募集資金投資項目建設計劃正常進行，如募集資金項目建設需要，子公司建華醫院和康華醫院將需要提前將上述暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專用賬戶。
本次使用閒置募集資金暫時補充建華醫院、康華醫院流動資金，是在保障募集資金投資項目建設計劃正常進行的前提下使用，以滿足建華醫院和康華醫院經營的資金需求。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，將主要用於與建華醫院和康華醫院的經營活動，可有效降低財務成本。公司按現行一年期銀行貸款基準利率4.35%，使用期限為十二個月測算，預計可減少建華醫院財務費用約870萬元，減少康華醫院財務費用約435萬元。
為保證募集資金項目正常進行，公司財務部將及時分析和跟蹤上述補充流動資金的募集資金的使用情況。公司審計部門負責對資金使用與保管情況進行審計與監督。
本次使用部分閒置募集資金補充建華醫院和康華醫院流動資金，不存在變相改變募集資金用途的行為或者影響募集資金投資計劃的正常進行。公司已歸還前次用於暫時補充流動資金的募集資金。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃使用期限不超過12個月。公司過去12個月內未進行風險投資，公司承諾在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金審議程序
本次使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金事項已經公司2018年10月12 日召開的第五屆董事會2018年第七次臨時會議和第五屆監事會第十四次會議審議通過，公司的獨立董事、監事會、獨立財務顧問發表了明確同意意見。該事項還需要提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
該事項審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等文件的有關規定。
六、專項意見說明
1、獨立財務顧問東吳證券股份有限公司出具的核查意見
創新醫療本次使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，不存在改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃的情形；截至本核查意見出具之日，子公司已歸還前次用於暫時補充流動資金的募集資金；公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金前12個月內不存在風險投資的情況，且承諾本次閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。東吳證券對公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金事項無異議。
2、獨立董事的獨立意見
我們認為：全資子公司建華醫院和康華醫院屬於募集資金投資項目的實施主體，本次使用閒置募集資金暫時補充建華醫院和康華醫院流動資金，不影響募集資金項目建設正常進行，同時提高募集資金的使用效率，滿足建華醫院和康華醫院經營的資金需求。本次使用部分閒置募集資金暫時補充建華醫院和康華醫院流動資金，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害中小股東利益的情形。本議案的決策程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等有關規定。我們同意該議案。
3、監事會意見
經審核，與會監事認為：公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等有關規定。公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，該事項決策和審議程序合法、合規。我們同意該議案。
七、 備查文件
1、創新醫療管理股份有限公司第五屆董事會2018年第七次臨時會議決議；
2、創新醫療管理股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議；
3、東吳證券股份有限公司關於創新醫療管理股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的核查意見；
4、創新醫療管理股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會2018年第七次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
創新醫療管理股份有限公司
董事會
2018年10月13日
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