不好意思 更新這篇文章讓大家久等了 把這個賬戶最近的記錄歷程先總結一下
目前這個實盤賬戶總盈利52%左右 有些其他交易行為屬於分倉試錯倉位
倉位上基本就表達了 小贏小虧 就不細算了 有兩筆交易使回撤利潤的曲線比較多 後面會說到 其他有幾個股在持倉中 希望大家不要去跟票
尤其是新手 成交單只是為了一段時間的交易記錄總結 老朋友們都知道 從不薦股 買賣要有自己的邏輯
先回顧一下之前重點上倉位個股的交易邏輯
七一二的埋伏邏輯 常在我微信中交流學習的朋友們肯定都懂 我大概給新手再講一下我個人的買入邏輯和理解
第一 從情緒週期來看
次新上個星期週一自從綠色死後 資金雖然還是有發動次新的念頭 但是明顯開始唯唯諾諾 這從拉的板和力度和第二天的溢價就能看的出來
那麼如果也想做次新 當時最好的模式 不是追連板 而是埋伏低吸或者打首板套利 當然了 埋伏肯定沒有打板確定性大 但是邏輯正確的話 安全邊際很高 就算邏輯沒發酵 資金沒來做 大不了三天後出局 大概率也都是個平出 但是一旦被資金看上發動就是大肉 而次新打首板 確定性雖然最高 但是通常封板資金也都是為了套個利 第二天出貨找傻吊接盤 所以盈利不高 按照自己的交易模式去選擇不同的方法 我個人是因為週一剛被綠色幹了個坑 心裡有點撓 所以選擇了低吸的模式
第二 從題材發酵來看 5G 和軍工 這兩個板塊上週熱度都時不時會有資金去嘗試引導 這點 可以從很多方面看的出來
比如週一綠色剛被幹翻 第二天就有資金敢做次新5G高斯貝爾的高難度反包板等等 證明還是有資金青睞這塊的 所以當時選擇了埋伏 通訊 +軍工
第三 從籌碼角度來看 七一二9.7日 9.10日 9.11這三天 籌碼穩住且健康 追高我不敢保證 但是埋伏是沒任何問題的 9.12號午後有一波拉昇然後迅速回下來 這個手法 經歷多了一般都會有所領會 無非就是兩種 要麼是誘高出貨 要麼就是吃籌 誘高不太至於 因為前三天本身就沒有什麼吃籌的動作 換位思考來看 資金沒必要做這種畫蛇添足的事情 所以判斷大概率是趁尾盤吃籌 所以在吃籌回落後埋伏 事後證明判斷正確 這裡屬於籌碼這塊 文章後面會細講 接著說 次日尾盤邏輯漲停 但是封單不穩 有意託單 有點想讓散戶上去頂的意思 遂出貨 後面細講這一塊
常寶股份 天然氣 概念 同樣 邏輯來說 上週有資金在做這條線 走勢上 當天早盤走量意圖明顯 大概率走區間突破 可以跟隨這波想突破區間資金的車
從技術角度來說 又是上一篇文章講的東西 分時技術買點的翻版 基本一模一樣 老朋友大概一看就明白
新人的話 需要去微信瞭解我上一篇文章好好領會一下 就不多說了 在這裡我要說一下 很多新人 啥都不懂沒關係 都是這麼過來的 但是如果百度都能搜的到的答案 就不要跑過來問我了 我看到這些問題是真的很難受 不說吧 幫不到你也不尊重你 說吧 大家都在討論交流比較高的邏輯的時候 放著很多好的問題沒回答 我還得抽出時間回答基礎性問題 又不尊重大家 明明百度就能告訴你想知道的基礎性問題 說的肯定比我更加詳細 再這麼懶 說不過去了 路是一步一步走的 起步晚不要急 先把最基礎東西弄明白了 然後 把我前面幾篇文章都好好看完理解好了後 再來交流和討論
德新交運 週五跟隨翹板的低吸邏輯 兩市目前總人氣股 在主升浪中跌停後被翹板 觀察了兩分鐘 量能很大 大概率不會撬開又回落封死 低吸點位因人而異 不過我個人認為 翹板這種手法 如果低吸價位到紅盤以上 本質已經違背了低吸模式的基本原則了 是不合格的 哪怕事後是掙錢的 這點要明確 紅盤後追高甚至想追高打板就更不用說了 屬於沒虧夠類型
回顧一下回撤比較噁心的地方 有兩處 前一篇文章記錄的斯太爾 復牌後 回撤大部分利潤 綠色動力這個 中了西藏玄冥二老一招誘敵深入盈利曲線也是大傷 總體來說一個月做的並不好 當時斯太爾不管是從買入邏輯 還是從當時的週期 還是市場的情緒 還是個股的籌碼健康程度停牌跌停這個交易本身 我還是得歸類為非模式外的正確交易 我認了綠色動力這個 當時介入的邏輯和低吸的技術買法 也都在上一篇文章和大家交流過 我就不再複述了 總結一下這筆交易 自己太自以為是了
在週期屬於分化的時期裡 也就是上週一 主觀的意淫了大盤小V的技術點位意淫 這是第一 第二 仗著週五低吸的利潤墊開始秀操作 明知是在複製圖形 有可能會出現誘敵深入的結果 卻把風險放在腦後 想著無非就是把週五低吸的利潤墊吐回去 輸了打平 贏了開啟重倉模式 結果最壞的情況在尾盤出現 不僅利潤全吐 還涉及到了本金的安全 從風報比來說 是筆非常失敗的交易 常常在和大家交流中 不斷的警醒大家 不要意淫 結果自己意淫了 現在是熊市 一定要把風險放在第一位 去敬畏風險 結果自己卻在上週一那麼明顯的高潮後分化的週期裡 去和風險開玩笑 不斷的跟大家說 模式裡儘量避免大面生成的風險 結果自己主動跳進去 忽略風險 意淫盤面 可能新手這種錯誤犯得多 高手這種錯誤犯的少 但是把時間軸拉長 如果你是一個職業交易家的話 是不可能不犯的 因為這是一種交易心態中非常常見的心魔 會終生伴隨你的交易 你只能時刻去正視自己 警醒自己 這也就是我常說的 交易心法的修煉 是終生的 共勉吧 尤其是在熊市
接下來 開始說這篇文章的重點
籌碼分佈和健康狀況 大角度上 從3個方面定性
1底部籌碼兌換健康程度
2當天漲跌中籌碼的交換情況
3左側壓力成交密集區
拿實戰案例七一二來看一下籌碼健康情況
7.25-8.6日 連續陰跌 跌破前期籌碼平臺 在8.7日 以漲停的K形式暫時止住下行區間 隨後開始築造新的平臺 這個新的震盪平臺區間 區間低位在20.3左右 區間高位在22.4左右 區間內價格高低值算法有很多種 所求出來的數值相差不過幾分 大同小異 懶得算的畫條線基本也能一目瞭然 那麼 在這個暫時新構造的平臺區間內 結合邏輯 可以做高拋低吸或者T的手法做利潤差直到這個區間打破 打破這個區間無非就是四種情況 假跌破區間 有效跌破區間 假突破區間 有效突破區間是否有效 唯一的指標就是量能 這個量能 不能單純的看軟件中的成交量柱來做買賣決定 要結合整個區間的量能來做考量 這就涉及到一個知識經驗點 就是量能的真偽化 在正常情況下 成交量柱代表了買賣雙方加起來的總值 結合判斷 無可厚非 但是在有些情況下量會出現偽值 最常見的就是如果在區間內 有主力資金或者短莊進駐後 有時候量能的增大 可以通過操作手法來人為做出來的 比如對倒等等大家可以調出來很多走區間形態的個股內有些看不懂某些量能的圖 結合整個區間內的量能理解一下 怎麼判斷量能存在偽量能 我的方法是 只看區間內縮量的量能的地方 因為量能的增大 可以用其他手法來抬高 但是量能的縮小 卻不能作假 是多少就是多少 用真的地方判斷其他地方是否可能走偽值 是一個經驗方法 有興趣的可以沒事了多翻翻這類區間圖 有什麼心得或者感悟隨時交流 那麼接著說 在七一二這個新區間裡 量能非常健康正常 那麼排除前面所說的 在區間內有量能偽值的存在 唯一放點量的就是在9.6日 當天所面臨的平均成本在22.05左右 且前三天的小堆量累計 所以很正常 整個新構造的區間內並沒有出現偽量能 進駐的資金大多是做T手法為主 那麼在這個區間內 8.20日 9.3日 9.11日 平均成本都在20.3以上結合自己對於市場題材的邏輯 如果要做這個股 低吸都是正確的交易 肉多肉少而已 之前在這個股的平均成本低點我沒有做的原因 就是當時沒怎麼看上這種肉 T來T去的很累 還不知道什麼時候能發動 但是以技術籌碼角度來說 就一個字 穩 直到9.5日 有資金尾盤進駐 大家注意看9.5號分時是不是和9.12日分時所表現出來的形態一樣
在區間內 這種圖形出現在尾盤 一般就兩種 要麼出貨 要麼吃籌 出貨的話 很明顯這個量是不夠的 吃籌的話 在衝高會落後去跟著車吃貨 就是一個套利的手法
9.5日尾盤發現有資金吃籌後 我最終沒有跟車的原因 是因為9.5日次新板塊整體放量跌了1.5%左右 從次新自己的週期 和當天整體情緒來看 第二天開盤溢價可能不高 而且有可能最後戰友變敵人的局面 所以考量後決定不跟這路資金的車 在這裡 說個題外話 就是別看有資金吃貨 就火急火燎的上車 A股裡有成千上萬的資金團隊 體量也是大小不一 最重要的是能力也是層次不齊 你們只是從龍虎榜見到目前活躍的大小遊資 感覺還挺歡 其實你們沒見過在這個市場裡死掉的遊資 虧完爆倉的小遊資更是數不勝數 不要看到有資金做就去做 還是你那句話 買賣你要有自己的邏輯
第二天來看 -2%開 盤口吃的猶猶豫豫 基本判斷是對的 而同樣圖形和資金進駐的9.12日 為什麼決定跟這趟車 從次新自身的週期 市場當天的情緒 題材板塊資金的態度 這三點 按照上面我說的思考邏輯 相信你自己能去理解消化
接下來重點說一下賣出邏輯 前面說了 在這個新築造的區間的上下位差內 也就是20.3-22.4 存在大概10%的位差 那麼想要有效突破這個區間 從峰值來看 10%的位差肯定是要吃掉的 那麼就存在兩種形式 要麼是小陽逐步放量堆積突破 要麼用一個漲停板來迅速吃掉 如果是小陽逐步放量堆積突破 那麼9.12日尾盤吃籌就顯得很沒必要了 這一點可以換位思考一下 如果你是資金 你想做這個區間突破的股 何必要這麼吃貨
第一個大概率排除
第二個 如果存在吃掉這個位差的漲停板需求 那麼9.12日尾盤吃籌的預期應該是成立的 能不能成 就得看第二天盤中的情況了
9.12日資 金吃籌的平均成本在21.5左右 這個成本你細算也行 估算也行 估算就看9.12日一開始拉昇吃籌的大概價位是多少就行了 差不了多少 對籌碼認知深和熟練的話 一般來說大眼一就能估算就出來
那麼繼續看 9.13日 不像9.5日一樣 平盤開盤 正常預期 盤中每逢快到昨日資金成本的時候 就會掛個中大單託 然後小單來吃 說明兩點 昨日吃籌的資金並沒有離場 且在有意維護他持籌成本 那麼這個時候 就算晚一天 也就是9.13日當天 看懂籌碼邏輯後 低吸也算是正確的交易 唯一不好的就是 如果當天發動並沒有賣出權 操作評分70分 屬於只能攻無法守的交易 但是對於昨天就上車的來說 因為你有賣出權 可攻可守 就屬於最正確的操作 也就是咱們常討論的 先後手的區別 當然了 如果當天追太高甚至打板 給前一天資金主動抬轎這種套利板 就屬於負操作水平了 先手吃肉後手買單
隨著盤中大概10.40-45分有其他資金看上 並認可這個股的邏輯之後 結合當天的市場週期和題材來說 當天大概率是有人還會要貨的 除非這個指數週期出現利空 不然的話 基本就比較穩了 尾盤點火拉昇 快封板的時候 盤口出現了熟悉的託單上板這種 本質可以理解為資金集中要貨搶籌的表現 那麼越好的板 理論上在整個點火-拉昇-封板 越應該有一種搶籌的意願 勢如破竹的氣勢 而七一二當天的上板很作 為了上板而去上板 且整個過程中 之前進入的資金不斷的甩貨 量能太大 結合之前所說的種種跡象表明 這是個誘高出貨板 雖然位差吃掉 但是大概率屬於之前所說的假突破 如果後期沒有其他資金再看上再願意接盤 過幾天還得回到它自身的區間週期裡 那麼昨天買入的邏輯已變現 遂出貨
這裡 我要再重複一個事情 不要覺得漲停板就是好事 像什麼漲停持股 不漲停止盈 這種刻板教條的交易模式 很容易矇蔽你看清本質的雙眼要集合週期和個股的籌碼 綜合判斷判斷資金做漲停的本質 這也就是很多人老私信我問 很想不通為什麼有些股資金尾盤會砸漲停板的原因 明明不砸第二天還有溢價對吧 其實不然 一個成熟的交易體系 自己之前買入邏輯變現後 賣與不賣要根據自身對市場各個週期的判斷 如果綜合判斷 週期和情緒還不錯 那麼再蹭個第二天開盤溢價 還能說得過去 如果出現有風險的預判 尤其是弱市行情裡 非龍頭的套利板 是應該在板上出貨 畢竟漲停板才是個股流動性最好的出貨點 理解一下 事後來看 那天的判斷也是正確的 漲停板的第二天無溢價 小低開 開盤5分鐘量能放大 昨天上板資金出貨 且承接很差
這就是對於一個個股 從技術籌碼角度來佐證邏輯後做出的買賣位置 可見籌碼這塊有多重要 如果理解到位的話 以邏輯為主進行買賣的時候 能幫助你大概率吃到利潤相對最大化的同時 可以避免很多不應該吃到的面
比如9.12日如果打板的話 邏輯先放一邊 光從籌碼角度 打這種板從大概率的盈虧比來說 就很不合格籌碼的理解和深化 對於不同的操作模式 不管是低吸還是追漲還是打板 在術的領域來輔助參考來說 都具有非常重要的意義
如果真的能把這塊吃透了 你會發現 低吸的節點會很有意思 而打板的時候更加自如 因為籌碼的成本就已經在這塊了
在這裡 我要說一點 注意 可能有些時候籌碼很健康 量能也很正常 但是又被砸破板收盤 這種如何解釋？這就是所謂的小概率事件了 畢竟前面說了 漲跌的原因和本質 在於資金和籌碼 你無法控制和要求所有的資金個體 一定得去做正確的交易正確的籌碼交換 你只需要做的是 在每一次買入中 選擇籌碼健康的個股 去做大概率的交易 這個大概率的交易 就伴隨著你大概率的勝率 堅持下來 時間軸拉長 你會發現 大面會吃的越來越少 肉多肉少 這個是市場的饋贈了 給多少拿多少
之所以這麼久才寫這個東西 懶是表象 其實本質是因為很難講 在技術領域中 不管是打板也好 低吸也罷 技術中的籌碼這塊 相當相當的重要 因為股票漲跌的原因是資金推動 而漲跌的本質在於籌碼交換 那麼籌碼交換是否健康 決定了拉昇難度的大小 主做資金在盤中所表現出來的籌碼交換所表達出來的意圖 可以輔助我們更快 更直接的佐證自己將要買入的邏輯和時間點 所以說相當的重要
但是為什麼很難寫 因為籌碼這塊 是整個技術領域特別大的一個系統 我記得當年徹底為了吃透這塊 花了很長的時間 所囊括的知識面非常多
如果按照我的理解去闡述籌碼和實戰 可能我得寫本書 但是顯然我是沒這個經歷的 慢慢講吧 能吸收領會多少 隨緣我往淺裡講吧 可能容易會讓你在實戰中以點概面 往深裡講 肯定又會一頭霧水 羅馬不是一天建成的 所以我這兩天是寫了又刪 刪了又寫 廢了 很長時間 為了照顧對籌碼這塊水平和理解層次不齊的朋友們 所以就先儘量從比較簡單基礎的一些東西來講 不懂的朋友 以後在實盤中 對照我講的東西 慢慢去理解和消化
我個人建議 對於籌碼這塊想深入學習的朋友 閒下來了自己去網上買幾本籌碼分佈這類基礎性書多看看 尤其是在實戰和盤面中 多加以理解 可能看完書後 一開始結合到實戰中 要麼一會看懂了 一會又看不懂了 不用灰心 都很正常 我記得第二篇文章說過 技術性的知識 包括均線 籌碼 量 這些 看似在實戰中很理論 其實本質其實沒有任何錯 如何能做到進階 就看你是否能把理論的知識 在不斷的實盤和經驗中 吸收和進化出哪些自己的東西了
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