一個籃子裝雞蛋：
也許大家都聽過這樣一句話：“雞蛋不要放在一個籃子裡”。意思是說：如果你買的股票太集中，比如全部資金僅買一隻股票，那麼一旦這隻股票出現問題，風險太大，也許會“全軍覆沒”。所以，傳統的理財理論是建議分散投資，當然這一說法也的確有一定道理。但在實戰中，尤其對於中小投資者而言，這一做法完全錯誤。很簡單，它不符合精簡定律。我們的定律是：“將雞蛋放在一個籃子裡”。
對於中小投資者而言，一方面，資金規模較小，進出十分方便，不存在資產的流動性問題；另一方面，中小投資者沒有精力與能力去仔細研究很多隻股票的基本面，如果逞強做分散投資，並不能確保若干只股票品種的全部安全性。所以，依據我們的觀點，中小投資者應該集中精力，精心選擇一兩家資產優質、成長性較好的上市公司，當然這家公司一定是你十分了解的，而且能夠及時掌握它的變化，耐心地去投資。
依據經驗，一般而言，如果你在投資過程中產生了較大的虧損，往往是進行分散投資，而且手中股票品種很多造成的（我們經常發現，很多中小投資者手中資金很少，但股票數量比基金還多，令人不可思議）。如果你在操作過程中獲取了較高的利潤，則往往是集中持有某一隻股票所帶來的結果，分散投資難以產生較高的利潤。當然，也許會有投資者問，如果你選的這隻股票出了問題怎麼辦？你選的股票應該是你最瞭解、最能及時掌握其基本面變化的。而一旦公司基本面出現了向壞的變化徵兆，就應該採取一定的風險防範措施。事先想好退路就不怕任何事情發生了。相反，並不會因為股票數量多了，你的風險就小了，數量與風險之間沒有必然的聯繫。
MACD的原理
MACD的原理就是近期和遠期均價的差異，可以近似的看成價格運行的速度/加速度（速度=距離/時間），如果說均線代表趨勢的方向，那麼MACD代表的就是趨勢的速度和加速度。
趨勢由趨+勢構成，趨為方向，勢為力度，而MACD與均線配合使用很有效果，可以用均線判斷方向（趨），用MACD判斷力度（勢）。
例如MACD用默認參數(12,26,9)，則均線可使用12-26之間的參數（單均線、雙均線都可以，看自己的喜好，和MACD配合，在使用時，用均線的方向來判斷趨勢運行的方向，用MACD來判斷趨勢運行的速度，兩者結合，就可以很好的判斷當前的趨勢狀態。
背離和順勢
MACD出現底背離，此時相當於壓縮了的彈簧，股價位置在壓縮降低，MACD是彈簧的力量（反彈的力量在增加），向上反彈的概率很大。頂背離反之。
價格一波一波上漲（結合均線判斷），MACD也跟著一波一波上漲，此時趨（方向）和力度（勢）兩者共振，做多成功率比較高。反之做空成功率高。
1. MACD零軸線上選股買入
在實戰中，MACD零軸線上選股買入要同時滿足以下兩個條件才可成立：
首先，快線DIFF和慢線DEA形成金叉。
其次，都在0軸線上。
如圖所示，聚龍股份（300202）快線DIFF和慢線DEA形成金叉，並且它們都在0軸線上，符合MACD零軸線上買入法的兩個必要條件，此時交易者宜買進，果斷抓住機遇。
如圖所示，華映科技（000536）在下跌後，在零軸線下雖出現一次金叉，但這僅僅是一次小反彈而已。這就是為什麼要強調在MACD零軸線上買入，那是因為MACD兩條曲線在零軸線下方金叉一般先視其為反彈，但並不表示下跌趨勢已經結束，股價還有可能在反彈後重回下跌的可能，在設置好止損價位的前提下，激進的投資者可以短線買入，快進快出。
穩健型的投資者則繼續持幣觀望，謹慎對待。但有時，這一現象也會演變成一波強勁的上升行情，相對來說，在MACD零軸線上買入的成功率更高，所以，對於交易者來說，買股就要買那些行情確定性強的股票，買能夠演變成一波強勁上升行情的金叉。
如圖是雲南白藥（000538）的日K線走勢圖，當快線DIFF和慢線DEA在0軸線上金叉時，是買點，交易者應果斷介入。我們從中也可以看出MACD的紅色柱狀線和綠色柱狀線的變化，它們分別代表了多頭和空頭能量的強弱盛衰。由於在MACD指標中，能量釋入是一個循序漸進的過程，所以紅綠柱是逐漸放大和縮小的，陽盛則衰，陰盛則強。多空雙方的力量，此消彼長。
當紅色柱狀線放出時，表明市場上的多頭力量開始強於空頭力量，股價將開始一段漲升行情，這是一種比較明顯的買入信號。而當紅色柱狀線逐漸變短時，表明趨勢運行的強度正在減弱。
MACD基礎分析
1、應用範圍
其一，MACD是一個指標，遵循本文論點一，是輔助工具，並非決策依據。
其二，這個指標主要應用於指數的研判。
其三，這個指標屬於中期指標。
2、圖解MACD的三個區域
MACD指標可以分為三個區域：0軸，0上區域，0下區域，一般情況下，中期的上升趨勢指標表現為0上區域，中期下降趨勢則表現為0下區域，可以用此指標印證趨勢的運行狀況。
3、圖解MACD的技術參數
A、參數，一般默認（12、26、9），可以依據經驗和個人習慣進行調整，代表週期。
B、DIF和DEA，分別代表慢速移動線和快速移動線。
第一：0軸，重要的多空分界線
上了0軸的股票說明了一個事實，那就是它已經由弱轉強了，完成了趨勢的扭轉。如下圖，上證指數在1664點歷史最低點的右邊，macd的雙線終於從0軸下，走到了0軸線之上，看到這個，趕緊抄底吧
0軸的引力與彈力
就是在多頭趨勢中，經歷了一波上漲之後，DIF線往往會有一個向0軸回調的過程，這個過程也可以用均線的引力來解釋，對應均線的乖離過大，需要一個靠近均線的過程，所以說回調0軸的過程就是靠近均線的過程。
舉例：600538 ST國發0軸的引力與彈力和MA60的作用是一樣的
0軸上平飛
一般能在0軸上平行前進，不管怎麼波動一般不輕易下0軸的股票，都是大牛股。反應到均線上來說，就是一直在MA60上運作，想不牛都不行
舉例一：600623雙錢股份十倍利潤是如何煉成的
舉例二：000423 東阿阿膠 神奇還在繼續
第二：DIF，趨勢利器
1、中短線風向標
DIF具有絕佳的趨勢追蹤能力，能夠大大增強短線持股者的持股能力。做到手中有股，心中不慌。那它到底為何這麼神奇呢？又是怎麼神奇的呢？謎底馬上揭開：那就是DIF的方向代表著短期的價格走勢方向！
是不是很簡單？但去找一找圖表，是不是又很神奇？
舉例：600703三安光電在0軸的吸引下進行了回探之後，走出了強勁的走勢，在DIF線方向的指引下，成功的坐了一把莊家的順風車短期獲利：100%
讀到這，肯定有很多人開心了，這下好了，只要看好DIF的方向就一定就沒問題了。要這麼說的話，你一定大錯特錯了，為什麼這樣說呢？因為你只明白了一個表，沒有明白其中的理。我說過學習MACD要多和均線結合，這樣便於理解。實際上DIF線的方向與MA5基本吻合，DIF與DEA的交叉基本上就是MA5與MA10的交叉，大家可以驗證。這樣大家心裡就有些底了，也許有時候莊家會騙線，知道很多人在看DIF的方向，故意來這麼一招，看大家都下馬沒？你明白了DIF與DEA的在實際中的參照物，便有了操作的依據，也就不會把指標神化，變成一個唯指標是瞻的交易者。
舉例一：600703三安光電在打框處，莊家做了個小小的局，但是從主圖中可以發現，並沒有跌破MA10,並且MA5也沒有明顯向下的趨勢，很可能形成一個空中加油的走勢，這樣我們就可以選擇持股觀察，而不至於被震下去了。
舉例二：600712南寧百貨框選處DIF雖然是向上的趨勢，並不一路坦途，但股價在MA5與MA10的呵護下緩步向上，所以可以放心持股。
2、空中加油
這個和均線又有相似之處，明白了DIF線與DEA線之間的關係和MA5與MA10相似，便不難理解這個概念。在均線理論中很多人管這種形態叫做梅開二度。均線的引力與彈力造就了短期均線向長期均線靠近遠離的這麼一個過程。
而結合到波浪理論中，無外乎調整浪走完以後，推動的三浪或者五浪的行情。
這種走勢有一個條件：就是要在0軸之上，至少也要在0軸附近。原因很簡單，如果連0軸都沒有上，也就是沒有衝破MA60，即使有空中加油的形態，屬於低級別的可能性比較大，在這種情況下，預示著行情還沒有完全的轉強，還具有較大的風險性。
舉例：000567海德股份空中加油熊市之中促成大三浪獨立行情
第三：神奇的MACD柱體
1、伸頭縮腳與縮頭伸腳
所謂伸頭是指新生成的一根MACD柱狀體為正值並且比前一根長；所謂縮腳，是指新生成的一根MACD柱狀體為負值但比前一根短。此兩者為絕佳的買點。反之，縮頭伸腳就為絕佳的賣點。
但是MACD柱狀體的形狀不一樣，使用伸頭縮腳買入的成功率也是不一樣的。一般對於暴漲暴跌的股票，會在MACD柱狀體上顯現的界限、趨勢十分分明，並且十分陡峭，成功率也相對較高。
舉例：002190成飛集成縮腳伸頭之間，陡峭的柱狀體造就了翻番的神話。
2、火燒連營
當發現一個股票一直呈現紅柱起伏的形態，猶如漫天大火，必定牛股無疑，可以積極買入。
舉例：002192路翔股份漫天大火燒出了一個牛氣沖天的黑馬，經過最後的拉昇，在縮頭時賣出，獲利翻番。
3、買小賣小
柱狀體相對比較明顯，但在股價上升的過程中，形成的紅色柱狀體堆卻出現了後一個小於前一個的情況，則應注意風險，擇機賣出；反之，在股價下降的過程中，形成的綠色柱狀體堆出現了後一個小於前一個的情況，則應關注，擇機積極買入。實際上這就是指標背離的一個應用範疇。紅色柱狀體堆的縮小，在大的上升趨勢中，這種情況可能是對應的週期的上升三浪或五浪的衰竭；反之綠色柱狀體堆的縮小往往對應的是下跌三浪或者五浪的衰竭走勢。
舉例一：002199東晶電子賣小，規避了大幅下跌
舉例二：002215諾普信買小，獲得了可觀的收益
MACD的五大功能
1、MACD能判斷一天，一週，一月的走勢。
2、MACD能判斷大盤及個股一波行情開始後主力和莊家洗盤，打壓的情況。
3、MACD能判斷大盤及個股一波下跌行情開始，大盤及個股主力，莊家給投資者第二次，第三次出貨的機會。
4、當KDJ指標中J值發生鈍化時，投資者可再觀察MACD的變化，只要MACD當時，當日，當月，當週紅柱繼續比前一時，一日，一週，一月放長，投資者即可大但放心持股，一旦J值鈍化幾時，幾日，幾周後開始回落時，投資者可考慮出場或減倉。
5、MACD第一次在0軸線之下金叉，股指，股價會有一定的漲幅，第二次在0軸線以上二次金叉，股指，股價漲幅會比前一次更大。3月5號提示大家重點關注的000790泰合健康目前累計收益高達53.66%3月6號提示大家重點關注的300612宣亞國際目前累計收益達34.47%3月7號提示大家重點關注300216千山藥機目前累計收益達33.08%
MACD的運用法則
1、DIF向上交叉MACD視為買進信號；
2.DIF向下交叉MACD視為賣出信號；
3、短期內DIF從低檔二次向上交叉MACD，視為強烈買進信號；
4、短期內DIF從高檔二次向下交叉MACD，視為強烈賣出信號；
5、當股價的高點比前一波的高點高，而MACD的高點卻比前一波的高點低時稱為“牛背離”，暗示股價很快會反轉下跌；
6、當股價的低點比前一波的低點低，而MACD的低點卻比前一波的低點高時稱為“熊背離”，暗示股價很快會反轉上漲。
MACD的應用：
圍繞“聚散”，這裡主要討論MACD指標的柱子。（其他同理）
有四個典型的柱子：縮頭棒、抽腳棒、殺多棒、軋空棒。
1、縮頭棒：
縮頭棒出現，說明DIF、DEA的距離差將變小，進而12日、26日均線的距離差DIF將變小，K線即將下跌或盤整。縮頭棒與K線呈同步或盤調關係。
2、抽腳棒：
抽腳棒出現，說明DIF、DEA的距離差將變小，進而12日、26日均線的距離差DIF將變小，K線即將上漲或盤整。抽腳棒與K線呈同步或盤調關係。
3、殺多棒：
為了簡單，這裡把殺多點、加碼點的柱子一併叫做殺多棒。
殺多棒出現，說明DIF、DEA的距離差將變大，進而12日、26日均線的距離差DIF將變大，K線即將下跌。殺多棒與K線呈同步關係。
4、軋空棒：
為了簡單，這裡把軋空點、加碼點的柱子一併叫做軋空棒。
軋空棒出現，說明DIF、DEA的距離差將變大，進而12日、26日均線的距離差DIF將變大，K線即將上漲。軋空棒與K線呈同步關係。
將金不金賣出法、將死不死買入法
MACD“將金不金”賣出法
MACD指標兩曲線發生金叉時股價會上升，這是常識。但是有時MACD兩曲線高位死叉後股價也會上升，而且有時還會創新高。這就好比當一列火車高速運行時，剎車後要它立即停下來是不可能的，巨大的慣性會使火車繼續向前衝一段路程才會停下來。
MACD兩曲線死叉發出賣出信號後股價還繼續上升，如同火車慣性前衝的道理一樣，是形成的上升趨勢的慣性作用，是一波上升行情的最後一衝。隨著股價慣性上升，高位死叉後的DIF會勾頭上行與MACD將要金叉(未金叉)，然後DIF再勾頭下行，形成“將金不金”的形態。MACD兩曲線“將金不金”形態出現，後市將會產生新一輪下跌。
MACD兩曲線高位死叉後形成的“將金不金”形態會引發新一輪下跌。
MACD之”將金不金“逃頂法則
其實也是在談“死叉”之後的“金叉當股價經過長期上漲之後在上方形成了死叉，然後死叉之後並沒有直接的出來下跌，而是在經過整理，那麼之後又形成金叉，這個形式就不能太確定。
MACD之”將金不金“運用到幾大指標
金叉：含義是由1根時間短的均線在下方面相信穿越時間長一點，均線，然後這2根均線方向均朝上，則此均線組合為“金叉”。
死叉：與金叉是相反的為死叉，但如果長期均線向下或變緩同時短期均線向上穿越就不能叫金叉，死叉也是如此。
CCL指標又叫順勢指標，是由美國股市分析家唐納德，藍伯特所創造的，是一種重點研究判斷股價偏離度的股市分析工具。
CCL指標的實戰應用
在實際走勢中，CCL指標出現頂背是指股價在進入拉昇過程中，先倉出一個高點，CCL指標也相應在+100線以上創出新的高點，之後，股價出現一定幅度的回落調整，ccl曲線也隨著股價回落走勢出現調整。但是。如果股價再度向上並超越前期高端創出新的高點時，而ccl曲線隨著股價上揚也反身向上但沒有衝過前期高點就開始回落，這就形成ccl指標的頂背離。ccl指標出現頂背離後，股價見頂回落的可能性比較大，是比較強烈的賣出信號。
在實際走勢中，CCL指標出現頂背是指股價在進入拉昇過程中，先倉出一個高點，CCL指標也相應在+100線以上創出新的高點，之後，股價出現一定幅度的回落調整，ccl曲線也隨著股價回落走勢出現調整。但是。如果股價再度向上並超越前期高端創出新的高點時，而ccl曲線隨著股價上揚也反身向上但沒有衝過前期高點就開始回落，這就形成ccl指標的頂背離。ccl指標出現頂背離後，股價見頂回落的可能性比較大，是比較強烈的賣出信號，一輪比較大的跌勢後，股價將開始反彈向上，是短線買入信號，對於這一種”黃金交叉“止損預示著反彈行情可能出現。
MACD下跌之“將金不金”形態案例：
MACD上漲之“將金不金”形態案例：
需要說明的是：
1.MACD兩曲線死叉後股價上升，即使DIF與MACD再金叉，DIF也會形成頂背馳，股價的上升行情也走不遠。
2.MACD兩曲線高位死叉後再金叉，有時也會走出一波較強勁的上升行情，但這只是少數股票才會出現。
MACD“將死不死”買入法
特徵：MACD兩條曲線數值相同、剛觸碰或兩條曲線非常接近將要死叉（未死叉），然後DIF開口上行，紅柱線重新拉長。MACD“將死不死”買入法還要同時滿足下列條件：
①當天股價剛突破20天均線或已在20天均線上方運行時再出現放量陽線。
②當天成交量至少大於5天均量，5天均量要大於10天均量。
MACD“將死不死”買入法有兩種類型：
①標準型（觸碰型）：MACD兩條曲線數值相同、兩曲線剛觸碰，然後，DIF開口上行。買入時機：DIF剛開口上行，紅柱線重新拉長，當天出現放量陽線。
②接近型：DIF勾頭下行接近MACD（未觸碰），然後，DIF開口上行。買入時機：DIF剛開口上行，紅柱線重新拉長，當天出現放量陽線。
需要說明的是：
①MACD“將死不死”買入信號在0線下方出現與在0線上方出現是有不同市場意義的。MACD在0線下方出現“將死不死”買入信號時，股價仍在60天均線下方運行，因此，MACD在0線下方出現“將死不死”買入信號時，可先看作是反彈。
MACD在0線上方出現“將死不死”買入信號時，股價已在60天均線上方運行，由此可知：MACD在0線上方出現“將死不死”買入信號是強勢的特徵，可積極買入，尤其在0線上方附近第一次出現MACD“將死不死”買入信號時更應積極買入。
由於MACD與60天均線存在這種密切的相關關係，有些股市專業人士把60天均線視作“股價起飛線”是有道理的。MACD在0線上方出現“將死不死”買入信號時，DIF向上開口當天，有些股票當天成交量小於5天均量，碰到這種情況，為防踏空，激進型投資者可先以適量作試探性買入，待出現當天量大於5天均量時再增倉。
②在20天、120天、250天均線形成多頭排列，股價受20天均線支撐時，MACD在0線上方出現“將死不死”買入信號，升勢更強勁，是強勢市場選牛股的制勝“法寶”。
③“事不過三”。MACD連續三次出現“將死不死”買入信號時，要警惕頂部出現。
MACD經典戰法
1、MACD運行在0軸上方纏論認為，日線圖MACD黃線、白線均在0軸上方運行，則屬於可操作區域。選股時，對於黃白線均在0軸下方的股票要及時規避：
2、MACD底背離股價創出新低，但MACD綠柱不創階段新低，這就是MACD底背離的基本定義：
3、MACD頂背離股價創出階段新高，但MACD紅柱不創階段新高，這就是MACD頂背離的基本定義：
4、MACD黃白線0軸長飄MACD黃線、白線一直貼近0軸運行，一旦兩線發散上行，則股價上行爆發的時候就到了：
MACD指標雙殺信號
MACD指標處於死叉狀態時，DIFF線拐頭向上與DEA線接近粘合或者粘合以後，並沒有形成金叉，而DIFF線再次向下，同時綠柱動能由縮減趨勢再次轉為增加趨勢，這就形成了MACD指標的加速下跌信號“雙殺信號”。
MACD 指標60分鐘週期雙殺信號逃頂技巧
我們通過歷史行情的走勢來看一下MACD指標出現加速下跌信號之後的走勢，下面我們就先以上證指數和深成指的60分鐘週期的歷史行情來給大家介紹：
上證指數60分鐘週期分別在6月15日10:30、6月18日13:00，MACD指標出現雙殺信號，隨後指數均出現暴跌。見下圖：
深成指60分鐘週期在6月18日13:00，MACD指標出現雙殺信號，隨後指數出現暴跌。見下圖：
下面我們在通過幾只個股的走勢來看一下該信號出現後的行情走勢：
300010立思辰,60分鐘週期在5月28號10點半，6月8日9點半，MACD指標分別出現雙殺信號，之後股價開始下跌。見下圖：
600007中國國貿60分鐘週期在6月16日9:30,6月18日13:00，MACD指標分別出現雙殺信號，隨後股價均出現大幅下跌。見下圖：
MACD指標雙殺信號總結
MACD指標雙殺信號是一種賣出信號，信號出現後，股價經常會出現大幅度下跌。任何週期出現雙殺信號都需要注意，最好暫時離場。尤其注意以下幾種情況：
1、日線週期MACD指標的紅柱處在明顯的縮短狀態時，60分鐘週期出現雙殺信號，準確率較高。
2、日線週期DIFF、DEA線出現走平或者拐頭向下時，60分鐘週期出現雙殺信號，準確率較高。 3、當日線週期MACD指標死叉狀態下，60分鐘週期出現雙殺信號，準確率更高。
二、MACD背離現象分析
第一個賣點出現之後，有些股票並沒有出現大跌，而是在回調之後為掩護出貨假裝向上突破，多頭主力做出貨前的最後一次拉昇，又稱為虛浪拉昇，此時形成的高點往往是成為一波牛市行情的最高點，所以又稱絕對頂，如果此時不能順利出逃的話，後果不堪設想。
當一列火車高速運行時，剎車後要它立即停下來是不可能的，巨大的慣性會使火車繼續向前衝一段路程才會停下來。
如果出現兩次死叉，那麼股價將要迎來大幅下跌。
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