行情的本質是:價格在一定的波動空間內折騰出一個個相對穩定的趨勢出來。
操作的核心就在於把握趨勢,把握趨勢的關鍵在於識別趨勢轉折的信號,從一個趨勢的拐點吃到另一個趨勢的拐點,循環往復。
萬一拐點判斷有所偏差,那就用規則彌補。一旦開倉,就必須落下止損的防線,我個人設立激進、常規和底線三道防線,隨著行情的推移,不斷推進這三道防線,以確保最小的成本下控制風險、過濾波動、驗證趨勢。
操作規則:
1、尋機開倉。
2、設立止損,損不過三。
3、如果不碰到止損,死等到收盤平倉。
開倉點位好,止損的設立就容易一些,也主動很多。開倉的技巧,依據基本的走勢就可以了,當然如果有其他的自己得心應手的方法更好。
止損點要設在波動區間之外,放在波動區間之內,只能造成無效止損,三次機會一會就用完了,止損帶來損失卻起不到控制風險的作用,更不能幫助過濾波動、驗證趨勢,白白損失而已。
設定的固定週期(一天、一週、一月等)內的止損不得超過三次,以免頻繁止損,帶來嚴重損失。功力不足的情況下,設別波動並避開波動並不容易,藉助止損次數的控制可以一定程度上起到避開波動、避免頭腦發熱盲目操作的情況。
切記,止損必須放在波動區間外,給波動留下適當的折騰空間,這樣才能有效控制風險,並起到一定程度的驗證趨勢、試探和避開波動的作用。
只要不打到止損,哪怕天塌下來,也要等到自己設定的固定週期的尾盤平倉。
規則越簡單越好,複雜了,對行情逼得太緊,不給波動留下折騰的空間,就拿不住單子了。
輔助的止盈和平推:
用固定的止損幅度,賭固定週期的k線實體的幅度。
止損的最大幅度,不要超過平均可能盈利幅度的三分之一。
如果行情比較極端,可以把止損位改成成本價附近的平推位。
行情運行出比較大的幅度,為了在行情出現意外時也能守住一定的利潤,可以在止損幅度兩到三倍的地方設立一個止盈位,在行情突變時,確保一部分利潤。
此外,就只能在固定週期末的收盤平倉了。
大概框架就是如此,不能太複雜,不然弄巧成拙,就無法操作了,陷入波動中止損是陷阱,盈利單也不可能拿得住。
如果不能把握波動的規律,駕馭相對穩定的波動區間和相對穩定的趨勢,那就只能用這種粗暴的方式對賭了。
具體的細節,各人在這一原則下,根據自己的特點自行摸索。
止損設在波動區間之外而不是波動區間邊緣,就包含了假突破的處理。
假突破,自然不會突破很多,突破太多就是真突破了。假突破在趨勢中途是最好的承接位,在趨勢末端是最好的拐點信號。
波動區間的大小與操作的級別有關,波動和趨勢也是相對的,在同一級別內考慮波動區間和趨勢行情才有意義。相對於趨勢,波動的幅度還是很小的。
波動區間也有一定的規律,只是太複雜了,沒有相應的技術和足夠的動力是沒法處理的,於是弄巧成拙,不如以拙破巧。
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