許多投資者都在止損單的使用上存在這樣或那樣的問題，錯誤地使用止損單和根本不用止損單同樣危險。制定止損單的初衷是為了控制風險，當人們看到自己傾注了大量感情的一筆投資屢屢遭創時，止損單就成了這些人自我毀滅式的固執心態的幫兇。本文就一些關於止損的邏輯做一些說明，希望可以幫助投資者更好地把握自己，能夠在市場取得自己想要的成功。
判斷與預測地位：首先你要知道，並不是你的良好判斷及預測讓你在市場上取得成功。在交易上，關鍵還是在於執行層面上的事件。這個策略充滿了自相矛盾，如果你沒有把裡面的繁雜枝節想明白，沒有把一些關鍵地方做到深思熟慮，你就整理不出自己的一套東西，永遠也不能真正把握好自己。
出場與入場：有人說，交易是一連串的事件。關於這個有兩個點是不能不提的，它們是，入場和出場。如何入場主要是一個如何預測趨勢及時機的選擇層面的問題，而如何出場更多的則是交易理念、市場哲學及心態控制等層面。是它在真正決定如何贏利，及如何虧損。
止損和止贏：這裡談談如何出場，出場有很多種方式，但一種機械式、或者說被動式的出場方式就是設立止贏和止損。對止贏還有很多的故事可以講，一種說法是"只要把止損放在心上，利潤會照看好自己"，不管它說得對與不對，在這裡暫時只是對止損做一些展開敘述。
止損成功與否，在於你如何控制心態：不同的人做的同樣的事情，結果卻天壤之別。到底如何止損呢？主要說一下如何控制自己心態的問題，對心態控制，有一句無名氏格言：我割起肉來沒心沒肺。但是真正把情感與理智分開也是很難的，我們應該主動去把握行情，而不是靠被動止損來退出，在一定的勝算上是要去冒風險的，也要準備在止損位之前主動出局。
設置止損要深思熟慮：首先要考慮操作層面，在深入瞭解事件的來龍去脈的基礎上儘可能簡單。設置止損要求分分類，如果中線，可以設的大一點，短線可選擇小一點。還有設置止損首先要了解它的目的，你是為了防止大的損失呢？還是隻是作為一個短期的目標。如果比較傾向於前者，那麼設置時應儘量避免市場行情能輕易達到此點位。
紀律性執行，依據在哪？如果行情真的達到停損點，我們最好理解為我們在這筆交易上犯了錯誤。雖然許多事情說不清，道不明，但我們仍然要通過一個劃線來界定我們的界線，這界線取決於我們能夠承受的風險及行情的波幅。在資本市場，瞭解自己的限度非常重要。
不止損，只止錯：對一個事件，真正想要去談它的話，還是從比較務虛的層面開始比較好。止損也是，許多市場成功人士把止損當成規則來使用。但這可能沒有真正抓住止損的本質，本質上，止損和止贏都是對行情一種被動的處理方式。當我們在做足研究功課的基礎上有能力，同時也有時間來對待行情時候，我們更應該在設立目標的同時，根據行情變化主動為之。
保護自己要用組合拳：如何保護自己，是從事投資領域應該學會的第一件大事，我們也應該在這一領域多講一些策略。而我們應該把止損策略做為最後的補救，然後在沒有後顧之憂的情況下行使我們的主動策略。主動策略首先要在我們的操作計劃上做足文章，想像可能發生的哪些事情，對可能發生的事情做好應對上的措施，但行情仍然會以一種你想像不到的方式演繹開來，所以我們必須不斷提高自己對一些不可預測事件的應對力。
從更務虛的層面上來看，主動策略還包括我們的主動不執行，如果我們對行情有足夠自信和感覺，感到自己的計劃有修改的必要，還想繼續測試行情的可能性，那麼我們可以主動不執行。但從歷史概率上來看，這種策略充滿了風險，最大的風險在於自己在這個過程中不可能保持足夠的清醒和理智，所以這種策略應慎用。
閱讀更多 股期大咖 的文章
