南寧糖業股份有限公司關於為全資子公司南寧雲鷗物流股份有限公司提供擔保的公告

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2018-052

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債

債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

由於生產經營需要，南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司南寧雲鷗物流股份有限公司（以下簡稱“雲鷗物流”）向公司申請為其辦理鄭州商品交易所（以下簡稱“鄭商所”）指定交割倉庫提供擔保，擔保額度為5億元人民幣，擔保期限為10年。擔保期限自公司股東大會審議通過之日起開始計算。

公司於2018年6月25日召開第六屆董事會2018年第五次臨時會議。會議以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於為全資子公司南寧雲鷗物流股份有限公司提供擔保的議案》，同意為全資子公司雲鷗物流提供擔保，擔保額度5億元人民幣，擔保期限為10年，擔保期限自公司股東大會審議通過之日起開始計算。

為全資子公司雲鷗物流提供5億元人民幣的擔保額度佔公司最近一期經審計淨資產的35.66%，根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，單筆擔保額超過上市公司最近一期經審計淨資產10%的擔保，應當在董事會審議通過後提交股東大會審議。因此，該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：南寧雲鷗物流股份有限公司

成立日期：2005年9月15日

註冊地點：南寧市邕寧區橙山路9號

法定代表人：鄧軍

註冊資本：人民幣6,000萬元

經營範圍：普通貨運；吊裝搬運裝卸；國內貨物代理服務，船務信息諮詢服務（除國家有專項規定外）；批發兼零售：食品（具體以審批部門核定為準）；銷售：文化用紙、機械設備、蔗渣、紙漿、儀器儀表、紙製品、農副土特產品（僅限初級產品）、日用百貨、化工產品（除危險化學品）、煤炭、糖蜜、藥用輔料（除藥品）、勞保用品、飼料、飼料原料、飼料添加劑，汽車配件、汽車輪胎；倉儲；食品加工；車輛租賃；租船代理服務（除國家有專項規定外），廠房、設備的租賃。

與公司關係：為公司的全資子公司。

截止2017年12月31日，雲鷗物流經審計資產總額為24,778萬元，負債總額5,346.69萬元，淨資產為19,431.31萬元，2017年實現營業收入40,778.94萬元，利潤總額398.27萬元，淨利潤339.98萬元。

截止2018年5月31日，雲鷗物流未經審計總資產為28,194.47萬元，負債總額8,436.62萬元，淨資產19,757.83萬元，2018年1-5月營業收入34,954.62萬元，利潤總額396.47萬元,淨利潤326.52萬元。

三、擔保協議的主要內容

擔保方式：連帶責任保證。

擔保金額：5億元人民幣。

擔保期限：擔保期為10年，自公司股東大會審議通過之日開始計算。

其他：公司為雲鷗物流向鄭商所申請辦理指定交割倉庫提供擔保同時，雲鷗物流還向保險公司購買財產綜合險（流動資產—存貨），保額不低於鄭商所存儲倉單商品的價值。如發生非正常損失，雲鷗物流負責向鄭商所賠付，並向保險公司申請理賠。

四、董事會意見

公司董事會認為，鄭商所是經國務院批准成立的我國首家期貨市場試點單位，是重要的白糖期貨交易所，其指定交割倉庫要求嚴格、管理規範，具有存儲貨源有保證、期限長、費用高的特點，在倉儲行業中具有標杆性的示範作用。

全資子公司雲鷗物流在鄭商所申請辦理指定交割倉庫，將進一步提升該公司的管理水平，規範管理，提高企業運營效率，從而樹立良好的企業品牌。

本次被擔保方財務結構健康，償債能力良好，擔保風險可控，因而不存在損害上市公司和股東利益的情形，公司董事會同意為其提供擔保，以保障其正常的生產經營活動。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2018年5月31日，公司已對外提供擔保額度合計人民幣30,000萬元，均為對全資子公司提供的擔保額度，佔公司2017年度經審計淨資產140,224.95萬元的21.39%。本次擔保後，公司合計擔保金額為80,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的57.05%。

公司控股子公司無對外擔保。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

該擔保事項將提交公司股東大會審議。

六、 其他

本次擔保公告披露後，公司將及時披露上述擔保的變化等有關情況。

特此公告。

南寧糖業股份有限公司董事會

2018年6月26日