中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
從主觀因素來看，股民為什麼虧錢？
1，股民希望一夜暴富，希望賺快錢，賺大錢，越窮越著急。我們都知道巴菲特是年化率是22%左右，這點收益率誰看的上啊。10萬本金，一年賺20%，這個資金長期不能動，10年之後資金也只能增長到60多萬，算上通貨膨脹，物價飛速上漲，特別是房價暴漲， 你說這巴菲特收益率用10年的時間，把十萬變成了60萬，這個60萬也不算是富人吧？ 所以大家都看不上巴菲特，大家都希望一夜暴富。大家都有時間成本在那裡，對於窮人來說沒有那耐心，等不起。
2，短線股神效應，我們聽說這個市場裡，某某通過短線在很短時間內獲得了財務自由，我們就以這樣的股神為榜樣，90%以上是散戶認為，通過自己學習和摸索，加上自己的聰明才智，自己就能成為短線股神，相信自己能一夜暴富，所以從來都是學習怎麼賺快錢，這樣就造成短線投機心理。
3，散戶拿不住賺錢的股票。因為想賺快錢，想一夜暴富，所以今天買，明天賣，頻繁交易。本金越小越是想操作短線，本金越小，越是希望追漲殺跌。因為他認為，只有高頻的交易，參與火爆的題材熱點，才能讓小資金快速變大。散戶想賺快錢，拿不住股票，而富人反而拿得住，富人希望穩健投資，有價值投資的思維。
4，窮人拿著救命的錢往裡投，希望短期見效率，高頻的交易帶來很多手續費，追漲殺跌造成很多虧損，窮人把股票當成了快速致富的工具。因為股民著急賺錢，資金的又是有期限的，還有很多剛需，孩子要上學的，老人要看病的，窮人希望快速發財改變生活方式，所以把剛需生活的錢都投了進去，所以虧不起，等不起。每當股市大漲之後，散戶一窩蜂的追進來，瘋狂投入股市。而股市一但出現大跌，連續大跌，股民又擔心繼續下跌，因為剛需而割肉。
5，牛市高峰的時候，沒有幾個人能撤出了，人都貪婪，渴望不勞而獲，希望在這樣賺錢的好日子中，賺更多的錢，因為這次牛市是多年一次的，人的一生也遇不到幾次大牛市，怎麼都要賺個夠，萬一撤出來了，踏空了大行情怎麼辦？貪婪還讓我們啟動槓桿，融資借錢炒股，希望藉助槓桿讓自己快速發財，幾倍的放大收益，同時也成倍的放大風險。拿著高風險的資金，牛市高峰又不能撤出，市場一旦出現熊市，必然面臨巨大虧損，最終逼迫自己走絕路。
在股市中，散戶需要與莊家鬥智鬥勇。莊家經常會設置一些迷局，造成一些假象來迷惑散戶。比如莊家經常做出經典技術中認為應做空的k線來達到洗盤的目的，又把經典技術中認為應做多的k線、k線組合來達到出貨的目的。
這時候散戶就要仔細分辨了，弄清楚洗盤和出貨的區別是非常重要的。不然的話，就會造成非常大的失誤和資金的虧損。
洗盤，就是指莊家儘量把心態不堅定的跟風盤甩掉。出貨就是儘量吸引買盤，通過各種手段穩定散戶的信心，而自己偷偷在高價位上派發手中儘量多的股票。
一、盤口方面的區別：
1、賣單雖大但股價不跌，表示莊家刻意打壓，目的就是洗盤。如下圖
在拉抬到一定幅度以後，莊家開始洗盤。洗盤的時候，在賣盤上會忽然出現很多的大賣單，這就給散戶造成一種假象，以為賣盤很多。
在買盤上，買盤不多，而且買入的速度很快，買入的筆數也很多，但是，這裡要重點注意了，股價卻不再下跌。這種情況多為洗盤。
在預期價位開盤後，莊家見了大的拋單就吸入，減小了上檔拋壓；見了大的買單即拋出，形成換手。
這樣來回的震倉，就會對一些散戶造成很大的心理壓力，也會讓一些短線客因為沒有獲利空間而離場，而且能起到清理浮籌的作用。
所以，在這一階段，儘管總是有大單成交，但是股價不跌也不漲，呈一種平衡式的狀態。
2、出貨時不會掛大賣單，但是買單反而很大
莊家出貨時在賣盤上是不會掛大賣單的，下方買單反而大，顯示委比很大。這又會散戶造成了一種假象，讓散戶覺得買盤很多，但上方某價位卻有吃不完的貨，或成交明細中常有大賣單賣出，而買單卻很弱，導致價格下沉，無法上行。
所以呀，股市中的陷阱太多了，我們的散戶要小心分辨，細心查看，凡事運用第二層思維，拐幾個彎去看事情，而不要一條直線地去看事情。
二、技術形態方面的區別：運用日k線形態分析更為關鍵
1、K線表現出很明顯的分層現象
洗盤的K線形態，是指莊家在洗盤過程中，K線所呈現出來的形態。
就像我們在第一點講的，莊家可以在買單，賣單上做手腳，設下陷阱，但是K線可以真實記錄下莊家洗盤的行為，而我們散戶只需要認真分析研究，就能從中找出莊家洗盤的方法與技巧，識破莊家的詭計。
洗盤只是想洗掉不堅定的籌碼，不堅定的跟風者，並不是要嚇走所有人，否則莊家就要去買更多的籌碼。
必須讓一部分堅定的散戶一直看好，才能夠幫他鎖定籌碼。所以洗盤時，在某些關鍵價位是不會跌穿的。而通過分析研究得出，這些價位往往是上次洗盤的起始位置。
這是因為上次已經洗過盤的價位，已經不需要再洗了，不能讓上次被震出去的人有空頭回補的價差，於是，這樣的k線形態就有十分明顯的分層現象。如下圖：
2、洗盤時K線的其他特徵
除了上面講的K線分層現象，在莊家洗盤階段，K線還會有如下特徵：
大幅震盪，成交量看不出規則，但有遞減趨勢；陰線陽線夾雜排列，常常出現帶上下影線的十字星，而股價則維持在莊家持股成本的區域之上。
這些都有點複雜，我們散戶如果不能判斷，大家可以直接關注10日均線，做中長線的則可關注30日均線。
3、出貨時的K線形態是失控的
莊家出貨，目的肯定就是要大量賣出手中股票，所以在關鍵價位，莊家是不會守護的，這就導致k線形態失控，不像我們在上面講的洗盤時的那種分層感，一味下跌。如下圖：
三、重心方面的區別：重心是否下移，是判別洗盤與出貨的標誌
1、洗盤時，重心從短期來看，而從中長期來看，則是逐步上移的。而且漲時放量，跌時縮量。
2、出貨的話，股票重心是逐漸下移的 ，漲時量少，跌時放量。
有時候，莊家故意把圖形做的難看，但並不想讓其他人撿到便宜籌碼，所以不管K線是收烏雲線、大陰線、長上影、十字星等或連續四五根陰線甚至更多，但是其重心始終不會下移。
反而莊家在出貨時，有時會故意把圖做得好看些，收取多陽線，但重心卻一直下移。
這就是莊家的詭計，散戶們一定要擦亮雙眼，認真分析呀！
四、洗盤時，OBV的特徵
主力洗盤時，作為研判成交量變化的主要指標OBV，均量線也會表現出一些非常明顯的特徵。
當出現大陰巨量時，股價的5日、10日均線始終保持向上運行，表明主力一直在增倉，交投活躍。
此外成交量的量化指標OBV在股價高位震盪期間始終保持向上，即使瞬間回落，也會迅速拉起並創出近期新高。這說明單從量能的角度看，股價已具備了上漲的條件。
五、打壓出貨
還有一種很明顯的出貨方式，就是打壓出貨，強行出貨。當莊家急於套現，或者是資金成本太高，資金鍊斷裂，這時莊家就不得不出貨。
其盤口特徵為：開盤快速拉高就迅速打低，一路賣出，大單小單如雨點落下，呈現出一種毫不掩飾、堅決出局的態勢。這是一種非常明顯的信號，大家要認清楚，碰到這種情況，就得小心了。
莊家洗盤的手法以及應對策略
洗盤動作出現在莊家任何一個區域內，目的為了洗掉浮籌、意志不堅定的投資者。主力洗盤方式各種各樣，我舉實戰中比較常遇到的例子
時間洗盤
如圖股價突破前期高點後，漲幅超過100%。這段漲幅很讓人心動，但是問題你能不能扛得住這半年的橫盤；長時間高位橫盤，以時間換空間，主力不想讓散戶買到便宜的籌碼，但是主力有足夠的耐心，普通散戶的股票一個月沒漲心理都會覺得特別難受，那又有多少人能熬過三個月不賺錢的，更何況是半年橫盤呢，你還不是乖乖的交出籌碼？炒股總是心魔在作祟，欲速之不達，主力利用散戶的心理特點怕輸、想賺快錢。……
洗盤結束觀察點；
1、股價突破前期高點
2、以放量方式突破平臺（有時候並不需要太大量能，橫盤時間久，區間換手大於300%，主力控盤程度高並不需要太大的量就能拉昇股價），並且有一個回踩確認平臺支撐是否有效
3、突破平臺後一般會沿著趨勢線上漲，或者沿著20天線、30天線生命線上漲，趨勢線和均線是我們判斷股價是否破位的依據，應該好好運用
4、指標上可能會出現多次背離，但是我們重點觀察均線。
空間洗盤
如圖；股價在毫無徵兆下突發性來一個跌停板製造恐慌盤，倉位比較重的散戶往往措手不及。主力用部分籌碼對倒給散戶，當然在買盤比較稀少的情況下容易製造出大幅下跌，有時候主力為了達到目的，更甚有高買低賣的現象。這種以空間換時間能達到快速洗盤，往往暗示短線有豐厚的利潤。
洗盤結束觀察點；
1、跌停板跌幅10%，收盤價當天最低。第二天開盤平開後股價高走收小陽的居多，而且通常兩到三根小陽線吞噬跌停板。
2、跌停板當天的量能並沒有比前面的量能大多少，有時候只是稍微大一點，並不是成交量放大到前期的一倍甚至是天量。
3、小陽線吞噬跌停板後，後期可能會有一個回踩確認支撐的過程，圖中吞噬後同時回踩重要均線120天線，確認支撐有效後，短線有豐厚的利潤。
均線破位洗盤
均線破位也很普遍，當一隻股票均線處於空頭排列的時候，很少引起技術派的關注，特別是破了均線陰跌，讓投資者散失信心，成為市場的冷門股。股價破所有均線的時候，我們很難判斷他到底是不是洗盤，也摸不透哪裡是底部。這個技術看盤有一點點小技巧，而且懂了之後很吃香。
我們沒辦法抓住均線破位後的低點或者底部，但是可以抓住上漲的啟動點，這種判斷比判斷假k線容易的多。均線破位，它有一個迴歸均線的過程，圖中我們看到均線是從空頭排列扭轉為多頭排列，均線空頭排列的股票多是技術派優先排除的股票，我們看他扭轉均線的過程是通過小陰小陽緩步推高，而並不是大陽線或者漲停板。所以我們觀察洗盤結束點，就是要觀察股價能不能重新回到60天線或者120天，並且放量企穩。
莊家出貨的手法以及應對策略
橫盤式出貨
莊家將股價拉至目標價位後,在高位做平臺整理,給人以蓄勢上攻的錯覺,暗中卻慢慢地派發手中的籌碼。這種出貨方式，由於短期快速拉昇，在一定區間震盪，給投資者形成一種震盪洗盤、蓄勢的假象。隨著時間的推移,這個價格會被市場慢慢接受,莊家也就可以從容地出貨了
散戶應對技巧
1．由於在股價上漲過程中,莊家也會採用橫盤的方式洗盤,曾給持股的散戶嚐到了不少甜頭,也堅定了他們的持股信心,所以等到莊家真正出貨時,散戶便形成了橫盤後還會拉昇的思維定勢。事實上,風險正悄悄降臨。因此,散戶應小心莊家的“糖衣炮彈”,謹慎操作。
2．若橫盤之前股價漲幅巨大,且在橫盤初期放過大量,又有該股的一些傳言,則可以認定是莊家在出貨了。
3．當股價接近移動平均線,且5日、10日、30日MA黏合在一起,隨後均線系統調頭向下時,投資者應果斷出逃。
臺階式出貨
臺階式出貨是通過做多個平臺以達到出貨的目的，每個平臺的操作手法基本相同。股價見頂回落後，莊家會利用逐級下臺階的方式出貨，若跟進者發現莊家的意圖，也跟著搶拋，莊家就會再下一個臺階盤整，鎖定一批套牢籌碼，並造成築底的態勢，自己則繼續出貨。
這種出貨方式的特點是緩慢地、分層次地將跟進者淺套,且不引起股價較大幅度的震盪,多發生在大盤處於平穩狀態,市場沒有恐慌氣氛之時。
散戶應對技巧
1．散戶應在股價放量衝高回落時清倉離場。
2．當大盤處於漲勢時採用臺階式出貨,有些散戶會認為是莊家在蓄勢整理,構築底部,而去買這些不漲反跌的股票。因此,投資者應謹慎操作。
拉高式出貨
拉高出貨一般發生在大市即將到頂之際，此時市場氣氛狂熱，很多散戶已喪失警惕，不顧風險追高買入。
出貨時，莊家會發布個股利好消息吸引買家，並在上檔事先掛好賣單，利用對倒做量，引誘跟風盤去搶上檔的賣單。
應對策略
拉高出貨適合於短線操作以及中小盤股，也適合於行情火爆之時，殺低者少、追高者眾的場合。當股價上漲動能減弱、出現滯漲時，投資者就應堅決離場。
漲停式出貨
漲停式出貨有兩種做法：一種是莊家利用對倒，分批買進上方自己的大拋盤，來引誘投資者追漲，並不時地對準下方的承接盤拋售手中的籌碼。
另一種是莊家用巨量將股價封至漲停後，不斷將漲停板上自己的買單撤回往後排隊。雖然漲停板上的買單數量沒有明顯的變化，但實際上莊家正對著投資者的買盤在拋售。
應對策略
若漲停板之日成交量很大，而且漲停板不時被打開，說明莊家出貨意圖強烈，持股者應見好就收，持幣者應觀望為宜。
邊拉邊出式出貨
莊家在拉昇的過程中，當瘋狂跟風時便拋售一部分籌碼，而當上檔壓力減輕時，便用少量資金做高股價，以穩定持股者的信心，並吸引跟風的散戶。在整個出貨的過程中，很少出現放量的情況，而且整個上升形態始終保持得很好，很多投資者以為莊家還沒有出貨。
應對策略
此手法多見於強莊股，且股票後續有較好的題材配合。低位持股者應在漲勢走緩的時候減倉，若股價出現滯漲或回落，應清倉離場；持幣者應在場外觀望為宜。
填權誘多式出貨
股價大幅拉昇之後，莊家便會利用除權的機會大量出貨。除權會造成技術指標和成交量柱狀圖的失真，股票的市場絕對價位也降低。同時，莊家會將股價小幅拉昇，擺出一副填權的架勢，引誘投資者買進，莊家則趁機派發。
應對策略
散戶往往會被除權後的“低價”所迷惑，遇到此類個股，投資者可將日K線圖復權後再進行分析，以免造成技術失真。
怎樣成為一個成功的交易者？
在準備進入一個行業之前，你必須要為自己定下一個目標。
交易也是一個行業，並且這個行業並非一個輕鬆的行業，很多新進入這個行業的朋友對交易的認識不夠全面。交易行業是這個世界上成功率最低的行業，同時也是進入門檻最低的行業，正是這個原因，很多人在沒有經過任何準備就匆匆忙忙的踏進這個大門，這種行為是不理智的，但正是因為大眾的這種不理智行為，才讓這個市場中的少部分人有利可圖。
絕大部分進入交易行業的朋友都是從做股票開始的，他們沒有經過系統的學習，也沒有接受過專業的訓練，更不可能去給自己設計一個目標。每個人都有這種經歷，你也許正處於這種狀態中，但是你在匆匆追尋利潤的過程中，有沒有停下來仔細思考過，你進入交易世界的目標是什麼？如果你的目標是做一個成功的交易者，那麼成功的定義於你而言，又是什麼呢？
你也許會覺得，成功的定義無非就是能夠賺錢，或者是實現資本增值，但更多的人也許根本沒有思考過這種問題，自然也很少有人能夠明確給出一個答案。也許有人會覺得糾結於成功的定義對交易沒有任何幫助，因為從表面上看，這個問題的答案和交易能否盈利是無關的，這種問題更多的是像小學老師給學生們佈置的一道作文題。如果你認為我以此為開篇，是為了滿足自己善為人師的慾望，那我向你表示歉意，但我敢對你保證，問你這個問題一定有深層次的原因。
因為，如果解決不了這個問題，你是很難在交易中賺到錢的。交易是一個自上而下的過程，如果要解決交易中的底層問題（比如怎麼買，怎麼賣），不妨先放下實戰中的小問題，先回歸到人生的大問題上來。
每個人進行交易的目標是不同的，有的人的目標是賺個100萬，有的人是賺上1個億，還有人希望做世界首富。如果成功的定義是目標的達成與否的話，那麼每個人對成功的標準和理解，也是不同的。雖然我不知道你的目標是什麼，但我可以向你分享我的目標是什麼，我希望你能在瞭解完我的目標之後，能夠開始認真考慮你自己的目標。我敢向你保證，在解決了這個問題之後，很多交易的底層問題也就迎刃而解了。
我的目標就是在不用做其他工作的情況下，全職交易並能夠以此為生。我定下這個目標的原因是因為我熱愛交易，自然對交易有濃厚的興趣，在興趣的驅使下，我就有動力去解決比較難以解決的問題。能以自己感興趣的事情作為事業並能夠以此謀生，這就是我值得去追求的一個目標。
這個目標不是什麼大目標，但它確實是一個可以量化並有可能實現的目標，那麼這個目標要如何實現呢？首先我需要了解，全職交易並以此為生的話，必須要滿足哪些條件，或者說有哪些困難擺在我的面前。要以交易為生，首先要滿足賺到的錢要大於生活支出的錢，那我就會計算我每年的支出到底有多少，我每年預期能夠賺到的錢，是否足夠生活的開支並且還有盈餘。交易是一個充滿不確定性的行業，如果我要靠這個行業來維持生計，那麼保守估計的話，我的預期年化收入要達到2倍以上的年支出，因為我至少要作好幾年都不賺錢的打算。如果能夠達到以上的各個條件的話，那麼這個目標就是一個可以達到的目標。
另外，還有一個前提，我不能承擔任何破產風險，因為無論我之前做得再好，只要一旦破產，那麼我就只能從頭開始，甚至永遠的退出交易行業。所以我的交易策略，一定會基於“不破產”這個大前提來制定。
最後，我還要考慮的是自己能不能接受這種價值觀，以及我的家人是否認同這種價值觀，家人的認同和支持，也是一個不可或缺的條件。因為交易行業的價值觀在很多傳統人士看來是比較扭曲的，很多人對這個行業有所誤解，認為交易就是不勞而獲，特別是在一個推崇“勞動最光榮”的價值觀環境中，很多人認為交易就是不務正業。如果你成功了，很多人會無視你的努力和付出，他們僅僅認為你是一個好運的賭徒；更多的失敗者得不到任何的理解，看到賭徒破產真是眾望所歸啊！交易行業本身成功的難度就非常大，如果再不被家人理解的話，就更是難上加難。雖然你也可以選擇不生活在別人的眼光中，為了自己的理想而走自己的路，但是家人的誤解，已經把你推向了一條只許成功不許失敗的絕路上，而交易行業最需要的是敢於接受失敗的勇氣，這種壓力會反過來成為你失敗的一個原因，最後你的家人還會數落你：“看吧，我早就說了，這條路走不通，你就是不聽！”
這就是正反饋的力量，這種力量的毀滅性是巨大的，這也是交易難於成功的一個重要因素，不容忽視。其實人們並不知道，真正能夠在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他們正是規避了內心的賭性，才有可能成功。交易是一面鏡子，它反映的就是一個人的人格是否有缺陷，一個交易者的賬單，其實也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一個不能自欺欺人的行業，在其他領域，敷衍、欺騙也許可以讓你矇混過關，而交易這個行業，如果你以敷衍、欺騙來對待它的話，最終結果會毫無保留的反應到你的賬單上，這一點，在沒有進入交易世界的人，是無法理解的。這裡請不要斷章取義，我並不是說不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是說人格有缺陷的人必然不能盈利，不要顛倒這個關係。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著賬戶的波動，在一個較短的週期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那“成功”二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
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