朱明投資者巴菲特等很多投資大師公開的賺錢秘訣都說過一句類似的話，就是“在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪”，只要是搞投資的基本沒幾個人不知道的，而這風靡全球的投資格言又讓多少人賺到了錢呢？這句話其實和逆向思維是一樣的，也就是勝利屬於小眾群體，而你是不是這少部分人？
記得2015年的時候，大盤跌破4000點後，一些網絡上的金融大V，身邊的幾位大咖人物就喜歡把“在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪”掛在嘴邊。很多老股民也是說：堅持不斬倉，理由是“大盤跌到這個份上，別人都在恐懼，所以自己恰恰應該貪婪，扛著！”，“不再抄底就遲了，我沒在抄底就是在抄底的路上，加倉！”但大盤後來依舊是無情的下跌，最低到了2638，後來通過側面瞭解這些大V也好，大咖也好，結果就是四個字“損失慘重”。
所以每每當聽到別人引用巴菲特的話時，我都禁不住地想：你們這些人又何嘗不是投資者眼裡的“別人”，只要你不恐懼，我們如何敢貪婪？而且後來發現微博裡的眾多多大V其實就是個反向指標，只要大多數人唱多，一片歡天喜地的時候，大盤基本就是短期的頂部要形成了；而大多數人哭爹罵娘看到大盤要跌到2000點的時候，跌的孩子沒了娘，兩三天內強勢反彈就要開始了，而且準確率特別的高。
具體執行步驟
1、恆指交易員樣本
樣本也就是我們反向跟單的信號源，它是大數據跟單模式成功的秘訣，也是根源。樣本越大，波動越小，結果越穩定，這是統計學上的規律。最關鍵的點是要有足夠數量的交易信號樣本，擁有大量、穩定的信號源是第一步。目前公司提供的樣本客戶源來自於盤手交易數據，這類樣本為公司自行培養的上百名交易操盤手。從交易大數據、樣本篩選、資金配置，交易員性格色彩分析，交易品種的風險把控等一系列過程，嚴格做好風控，每個月會有固定週期提供盤手的交易策略報告，包括：交易員交易的模式，盈虧比例，盈利虧損值，連續盈利和虧損等，並且會定期對特定盤手進行特別關注。
2、恆指信號篩選
在擁有大量的交易數據前提下，怎麼樣做好優質樣本信號篩選是鎖喉的招數本領了，首先對整體交易員數據進行一個基本特徵的評估，比如：具有穩定的連續虧損、交易頻率較高，淨值曲線、浮動盈虧曲線、手續費/虧損比等，通過這些我們可以具體分析客戶的交易手法和習慣，再結合交易員的心裡測試分析以及交易年限等，在後續給我們會有定時的交易數據策略報告，務必做到讓客戶配置信號時做到風險可控下的收益最大化。
我們把篩選流程做一個簡單介紹，實盤中會有詳細的跟單策略報告。第一，根據三大特徵資金管理、週期虧損、交易頻率篩選出持續虧損者；第二，根據虧損/手續費，平均倉位，分段週期虧損特徵篩選出虧損比例較大者；第三，根據浮動盈虧曲線，勝率，盈虧保證金比特徵篩選出交易樣本。
3、恆指資金配置
配置有兩項，一個是指跟單賬號的資金，一個是交易樣本的資金，先說交易樣本的資金，我們會做風險控制，交易員可虧資金控制在25000人民比，單次下單手數控制在最大1手，這麼做是交易樣本重倉操作對其交易心裡壓力是巨大的，心裡壓力越大那麼人性的弱點就會表現的更突出，二八定律也會更明顯，同時還要做止損的控制，持倉時間週期限制，防止交易員開倉後持倉中長線，因為交易的越多錯誤也就越多，禁止剝頭皮超短線操作，防止客戶跟單虧損在手續費上，避開大數據等賭博行情，防止交易樣本賭博數據，我們只做白天等等。
5、跟單風險
首先從歷史數據來看交易員沒有過資金單月超過20%，即便開始是盈利的到頭來也會倒貼回去，反倒是90%交易樣本基本上一週左右就會爆倉，虧損50%左右，上面說過即使盈利也是暫時性的基本一週左右盈利就會倒貼回去，這個都是有歷史數據和賬號分析等策略報告的，而且我們可以通過賬號降低手數，多樣本跟單來降低和稀釋風險的，你會發現交易樣本虧損是常態，交易樣本95%以上最終都是虧損爆倉的結局，而我們跟單盈利也是必然的，只不過需要時間的等待而已。
結束語
以上的內容是對反向跟單的簡單概述。在殘酷的金融市場，因為人性的貪婪，恐懼等眾多弱點，二八定律是必然的，筆者見過太多的人在市場中掙扎努力著，而有時候你確會發現不努力下就不知道什麼叫做失望，因為人性，因為個人天賦，眾多英雄在這裡夭折，業內的交易高手做了十年恆指期貨投資，曾經用了8年時間交學費（虧損），這樣的民間高手，其實不少，但是也許10年之後，你也會變成這樣高手。但是也許10年的苦學以及交了大量學費之後，換來的多是一場空。10年後要麼變成交易高手，要麼就是真的一無所有，10年時間白白消耗掉大量時間和金錢。人生能有幾個十年？ 有多少資金讓你去揮霍？
市場中的散戶在交易市場，沒有套利對沖、沒有良好的資金配資、沒有多年的交易經驗、沒有強大的心裡因素等，只是靠基本面，技術面判斷獲，得到大的收益是困難的，二八定律中的二之所以盈利，是因為有長週期的經驗方法和重要的交易工具的，在零和博弈中盈利了多少？向你周圍的投資朋友們看看他們又虧損了多少。對於投資者來說，換一個角度，最終要的是盈利，難道盈利就必須要過了基本面、技術面分析這關才可以嗎？就像要到河的對岸去掘金，就必須得自己修路搭橋才能過河然後再找到金子嗎？
反思下自我，你是否想做二八定律中的長期穩定盈利者呢？
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