中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
為什麼散戶總是受傷最深？
毫無疑問，股票市場的財富神話一再的上演，自90年以來，市場造就了不計其數的財富傳奇，很多人憑藉著自己的智慧，從無到有在市場中成功淘金，甚至一夜之間就成為百萬富翁甚至千萬富豪，但是，這畢竟是少數。而大部分散戶都是一虧在虧，從有到無。70%的散戶造就了10%的成功者，是大部分人的虧損才堆積出少數人的財富。
大部分虧損嚴重的散戶，都有一些致命的錯誤和弱點，總是永遠的處於滿倉狀態，總是不切實際的抱有幻想，總是一再的抱有僥倖心理，不懂得規避風險，而一旦被套，就死了都不賣捨不得割肉，從而短線變中線，中線變長線，長線變股東，當真正的行情來臨時，只能眼巴巴的看著別人大賺特賺，自己卻還在高高的山峰上站崗。
大部分散戶都不能正確冷靜的分析行情，多數人都沒有自己的觀點，總是人云亦云的跟風操作，對於自己買入的股票很少深入的研究分析，當買入之後被套了，立即慌了手腳，不知該如何應對。大部分的股市成功者幾乎無一例外的都沒有這些缺點，他們的所有買入和賣出都有詳細的計劃和嚴格的紀律，即便是操作失誤，也不會慌手慌腳的不知所措。
能經受住折磨才能獲利
市場每天漲停的股票到處亂飛，可偏偏就是沒有自己的，看到這幅每天出現的畫面，眾多投資者不禁心生煩躁，其實大家的心情都一樣，誰不想買完的股票就一飛沖天，連續漲停呢？但現實殘酷，真正買完立即就漲的股票只能是運氣，就像守株待兔一樣，沒有持續性！
在股票市場股票的形態不過是三種，一種是長期橫盤滯漲的，一種是不斷展開下跌的，第三種是不斷上升的，誰都希望買到即將展開上升的股票，殊不知沒有前二種狀態的鋪墊，哪有第三種情況的出現？
其實誰都知道市場是一場零和遊戲，不創造任何價值的結果就是一場擊鼓傳花的遊戲，在這場遊戲開始前，各方面要進行各種準備活動，這種準備活動就像禮花升空一樣，美麗的瞬間背後是辛苦的加工製作，運輸，零售，再點燃，才會有升空的美麗！
具體到證券市場，投資者享受坐轎的快樂，不要忘了抬轎的辛苦，為什麼主力要瘋狂拉昇股價，難道他不知道風險二個字嗎？非也，主力比誰都知道控制風險，但投資者要知道大幅拉昇的背後是主力早已將籌碼吃的快要撐破肚皮，大部分的籌碼已經控制在手上，他拉的是自己手中籌碼的上升，與此對應的是大多數投資者手中早已將籌碼交出，此種背景下股價才會出現拉昇。逼迫投資者交出籌碼的方法只有二種，就是下跌和長期的滯漲橫盤，可以講，看著那些暴漲的股票。在這之前該股都會有一個漫長的橫盤或下跌過程，經的住折磨的投資者才能換來日後的暴漲的收益！
有的投資者一定會講，那我就不參與調整，專等主力拉昇時再介入，這裡面其實是一個難題，一是主力何時拉昇，不會通知你，你一不留心，股價就已經連續上漲20%，此時你不敢追，追了怕套，即使你追了，也確實容易被套，套住後面對下跌你會較為恐慌，一旦稍有拉昇，你會立即退出，真正的利潤與你無緣！所謂的追漲殺跌也就是從此開始的！所以一句話，想要獲得利潤，就要有忍受折磨的心態，如果你很容易煩躁，就只能把這件煩心事交由其它的資產管理人去做！
真理是簡單唯一的。真正的投資大師，他們的思想會驚人地一致。前陣子，我在網上看到我朋友發的一篇文章，我認為是揭示了投資奧秘的真正好文章，是這樣說的:“莊家最怕什麼呢？是不是知道了莊家最怕什麼就能戰勝它？作為一個散戶，在分析、研究、資訊、資金上都不是莊家的對手，但莊家哪怕穿有鐵布衫，一樣有不為人知的死穴，莊家最怕什麼呢？我說出來的答案一定會讓你感到可笑---莊家最怕你不看他！
因為莊家深知你的貪婪與恐懼，莊家的陰謀通過操盤手傳遞給你，他讓盤口別有洞天風起雲湧，他讓k線圖青面獠牙天花亂墜，只要你睜開眼睛看，你就會患得患失，你就會神魂顛倒，你就會惶惶不可終日……莊家就這樣征服了你，因為他把這個交易市場當作戲院，將自己看成是賣座的大明星，而你心甘情願做個忠實的觀眾，他就沒天沒日地盡情表演。當你不看他的時候，當他沒有觀眾的時候，當他對牛彈琴的時候，他真的好怕，因為他的錢是貸款，他要付操盤手的工資，面對一個不看不聞不問不急的人，面對一個無知無慾無畏無懼的人，他的一切表演都是徒勞的，這就是莊家的死穴，這樣的股民就是莊家永遠不可戰勝的散戶。
散戶要牢記八種堅決不能碰的股票，否則就是搬石頭砸自己腳！
1、沒有資金關照的股票不能買。股票的上漲是由資金推動的，沒有資金關照的股票是散戶行情。這類股票的特點是：漲得不多，大盤一調整跌得比誰都兇，牛市時還跟著起鬨，一旦調整，不但打回原位，還要創新低。這種票不能買。
2、放過天量的股票不能買。放天量一般都是主力出逃的信號。特別是漲幅較大又放出天量，那表示莊家已經出貨走人。新一輪上漲需要經過莊家打壓低接，是個漫長的過程，所以短期內股價難以上漲。
3、沒有走出底部的股票不能買。漫漫下跌路，深不見底，即便僥倖買到底部也要忍受煎熬，少則幾周多則數月，股價剛有所上漲忍耐不住就趕緊走人，隨後股價一路飆升，所謂“抄底不賺大錢”就是這個道理。
4、明顯下跌通道的個股不能買。買下跌途中的股票猶如赤手接飛刀，風險往往大於收益，運氣好的趕上個反彈，運氣不好則悉數被套。只要有10%的失誤，輕者把賺到的錢如數交回股市，重者連本金都搭進去。
5、大幅拉昇後在高位橫盤的股票不能買。經過大幅拉昇，不理會大盤的波動，高位橫盤整理，像是要突破的樣子，看著很安全，其實是莊家在悄悄出貨，等出完了，便開始加速下跌。盤久必跌，就是這個道理。很多朋友常常一買就跌，股票都在虧損。
6、大除權股票不能買。大除權是大比例送配除權的股票，是中國市場特有的產物，即莊家利用除權改變價格對比現象的特種手段。除權之前往往有絕對的好消息，價格低於同類股票且基本面又“好”，吸引喜歡低價又認為基本面好的新股民，為出貨創造了機會。判斷大除權不買的條件一般要配合除權前後2～3周的成交量分析，如果除權前後3週中出現天量那就要遵守不買原則。
7、受輿論關注和股評家公開推薦的股票不能買。
一是輿論和股評家們肯定都是關注業績好的上市公司，炒股票其實賭的就是利好。一旦利好公開，莊家便藉機出貨。就算是業績相當的好，散戶都買進了，那誰賺誰的錢啊？何況業績是可以人造的。二是經股評推薦的股票散戶跟進量大，莊家見這麼多散戶資金衝進來，原本想拉也不拉了，給散戶抬轎?非要震倉把散戶趕走才肯拉的。
8、長期盤整的股票
長期盤整、不隨大盤漲跌，意味著無莊家或撤莊後的股票。這種股票往往前一階段歷史有放天量暴漲的情況，正因為該股無人照顧，只能長期盤整。也可能因跟莊機構被套，一時無法出局，只能在某一區間長期盤整。有機會則猛拉一下，沒機會一洩千里。對於這類比較難對付的莊股，投資者寧可放棄一千，不可進入一個，應該適當迴避。
再是短線操作要杜絕以下兩種形態，否則就是引狼入室！
一、釜底抽薪
如圖所示,在一輪上漲行情中出現了一根陽線隨後緊跟著一根陰線,陰線實體雖然沒有像看跌吞沒形態那樣吞掉整個陽線實體,但卻毀掉了陽線的底部,即吞噬了陽線的所有成果,很像在大鍋下面燃燒的火中取走了所有的燃材,大火熄滅的日子也就為時不遠,鍋裡面的水自然也就停止沸騰,故取名釜底抽薪,此時前根陽線追漲者悉數被套,熱情高漲的投資者失望至極、憤怒至極,第二天所做的事情就是割肉離場,伴隨著大量的拋售,行情就有可能出現頂部反轉。
釜底抽薪形態體現了主力操盤手段的陰險殘酷,基本不給前日追漲者任何逃跑的機會,其技術內涵常常是獲利豐厚的主力嗅到了市場潛在的風險而倉皇出逃所致,後面常常伴隨著快速的殺跌,所以在頭部出現此種形態問題就極其嚴重,在我15年的操盤生涯中,只要市場出現此種形態,則頭部成立的概率接近90%,投資者再遇到此種形態一定要謹慎,首先做的就是大幅減倉。
實戰範例1：
雅戈爾（600177）,2007年8月在一輪大幅上漲的末期出現了釜底抽薪形態,群情激憤,股價一口氣從34元跌至6元,這就是憤怒的力量,釜底抽薪在頂部反轉強度上不遜於任何其他形態。
實戰範例2：
廣百股份（002187）,2009年8月7日出現了釜底抽薪形態,這根陰線實體覆蓋了前面陽線實體的絕大部分,隨後被套投資者的驚恐和憤怒可見一般,股價短短數日有29元跌至23元。（此股票做了復權處理）
實戰範例3：
聯環藥業（600513）,2009年7月27日以釜底抽薪形態短期見頂,股價迅速從12.5元調整到9.2元,如果以後再遇到此形態高拋低吸做做波段倒是頗為愜意的事情。
實戰範例4：
中國銀行（601988）,2007年11月以釜底抽薪形態見歷史大頂,隨後一年內股價由7.5元下挫到2.9元,所以不要認為大象安全邊際高,藍籌也會憤怒,識別頭部及時逃頂對股民來說永遠都是頭等大事。
二、烏鴉形態。
如上面左圖和右圖所示,烏鴉形態包括兩烏鴉形態和三烏鴉形態兩種。在一輪上漲趨勢中一根陽線後緊跟著兩根、三根或多根陰線就好像在樹上站著幾隻或一群烏鴉,在東方思維裡,烏鴉常意味著落魄、淒涼等不祥之兆,故取名曰烏鴉形態,因此此形態具有極強的看跌或趨勢反轉意味。
在上漲趨勢中出現一根陰線代表著市場滯漲狀態,空方取得短線勝利,隨後出現第二根陰線說明空方勢力加強市場趨勢行將反轉,如果在出現第三根陰線則可以認為是對反轉趨勢的確認,新一輪下跌將可能由此開始,從上述分析中可以看到,無論兩烏鴉還是三烏鴉都是看跌信號,當然,三烏鴉在看跌的程度上要強於兩烏鴉。
實戰範例1:
600249,兩面針,2009年8月初出現三烏鴉形態,細數起來嚴格說應該是四烏鴉,隨後短短几日股價由11元跌至7元,所以說這個烏鴉形態名不虛傳,今後要打心裡重視起來,短線突然賠那麼多確實夠淒涼的。
實戰範例2：
002164,東力傳動,2009年5月,在經過一輪頗為壯觀的大幅上漲後以三烏鴉心態見頂,不過這次並不嚴重,股價並未像案例一和案例二那樣跌的慘不忍睹,但東力傳動的這次調整時間卻非常長,從5月一直調整到11月,其間大盤和其他個股異常精彩,持有此股且被套的朋友估計內心備受煎熬,只能眼巴巴看別人賺錢,哎,都是烏鴉惹的禍。
實戰範例3：
000887,中鼎股份,2008年3月,在上升趨勢尾端出現了兩烏鴉形態,如果你仔細看的話,橢圓所標的第一根陰線和前面的那根陽線還組成了看跌吞沒形態,隨後股價從24元直洩到5元,三烏鴉兩烏鴉都是烏鴉,是烏鴉就不能輕視。
實戰範例4：
002132,恆星科技,2007年9月以兩烏鴉形態見頂,股價隨後大煞風景,一口氣從29元跌至5元（期間有送股故做了復權處理）,沒逃頂的朋友我想應該很不是滋味,大家都是慢慢的在變態的股市中學會堅強,只是人不應該在同一個地方跌倒兩次,希望今後遇到此形態能夠保持足夠的清醒。
交易定理六則
1、合理控制倉位。資本量分成5份，不在一次的交易中拿超過1/5的資本冒險。
2、保住本金，設立虧損線。強勢位置-7%，弱勢-5%保護交易。切忌讓贏利單變為虧損。
3、不輕換股，不過度交易。尤其在牛市中，熊市除外。
4、沿趨勢操作，順勢而為。如果根據走勢圖無法確立趨勢，堅決不參與交易。
5、心存疑慮時退出，或猶豫不決時不買股票。
6、累積盈餘。當交易獲利一定比例或較為豐厚，把贏利或本金取出，以備不時之需。
操盤定理六則
1、選擇活躍的股票，避免介入成交稀少，運動緩慢的股票。
2、均攤風險。如果可以，選擇3-5支股票。避免所有資本集中一支或一個行業或一類股票上。分散投資。
3、不均分損失。交易最容易犯的低級錯誤，也是最糟糕的。
4、沒有好的理由，不要了結。不斷設立止贏線，保護利潤。
5、避免贏小虧大。不隨意更改或不更改交易下單時設立的虧損線。
6、不要因為失去耐心而賣出股票，也不要因為急不耐而買入股票。
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