中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

中國股市進入自殺時代

中國股市的真實槓桿率已經超過20%,很多人對這個數字可能會吃驚,怎麼可能?但這裡要告訴大家的是,確實已經超過了20%。

1、股市槓桿率是槓桿資金和流動市值之比。中國的股市流動市值50多萬億,但實際上很多國有企業的股份並不流通。

2、中國股市券商融資超過2萬億,場外配資至少兩萬億,這就是四萬億。光這兩項,中國股市的槓桿率就超過10%。

3、更可怕的是,現在大量的商業銀行貸款進入了股市。在實體經濟很差的情況下,很多企業通過銀行貸款,然後將這些貸款投向了股市,這個數據保守超過了4萬億。

4、還有大量的銀行理財產品。這些理財相當於負債,承諾保證本息的,也是槓桿資金。

5、券商融資2萬億+場外配資2萬億+銀行貸款4萬億+理財資金1萬億=9萬億,而中國股市除掉國有企業不能流通部分,真實的流通市值不會超過40萬億,也就是中國股市的槓桿率已經超過20%。

6、中國股市的槓桿率超過20%,意味著什麼?意味著自殺,這是龐大的系統性風險,而且無法避免的風險,接下來絕對是無法收場的。

7、股市槓桿率超過3%,風險,超過6%,股災一定會發生,超過10%,歷史上沒見過,超過20%,那就是自作孽,這是領導責任了。

中國股市已經進入了自殺式高槓杆發展模式,這是一種非常投機性的賭博自殺式的發展,這種發展,不可避免會走向崩潰,君子不立危牆之下,股民更不要立於圍牆之下,財富有限,生命有限,且行且珍惜!

你是哪種類型的股民?

1、無知無畏型

這種類型的股民,典型的初出茅廬,入市不久。不曾經歷過熊市深套、牛市瘋狂的場面,對股市一知半解,容易被消息左右。致命之處在於,重倉追強勢股。強勢股漲得快,跌的也同樣快,未能及時抽身而出的話,損失就會非常驚人。

2、短線交易型

每天追漲殺跌,不斷買進賣出,見機不對,立馬撤退。這種類型投資,累且不說賺的一些碎銀子還要跟券商分成。

3、埋伏抄底型

這種類型的股民,一般都是老股民了,已經被磨鍊的猴精猴精,有自己的獨立思考和判斷,並能從技術面和基本面分析的頭頭是道,但有時候過於自信自己的判斷,或者對股市過於樂觀,以為跌去了30%底部就在眼前,逆市操作,殊不知在剛剛確立的下降通道中接過了莊家的籌碼,抄在了半山腰。

據統計,自3月22日至6月23日,跌幅達到50%以上的個股有17只,且多以次新股為主,跌幅在40%以上的個股達到94只,有2579只個股股價下跌,這也就意味著這3個月以來,股價下跌的個股佔比高達78%,如果除去漲幅較高的上市不到3個月的次新股,個股跌幅佔比81.6%。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

4、麻木不仁型

眼睜睜看著“漂亮50”白馬股不斷創出股價新高,手中持倉的股票市值卻在不斷縮水,卻又無能為力,擔心衝高又被套,只能高唱:讓我一次套個夠。乾脆鎖倉視而不見聽而不聞,安慰自己,這就是價值投資。殊不知,在一隻錯誤的股票上,輸掉的不只是本錢,還有時間。時報君想說的是,及時止損,落袋為安。除非你真的認為這隻股是被願望錯殺,值得等待。

5、過於貪婪型

股票上漲時,不是害怕,而是會認為繼續上漲,當一隻股票大家都在說好,上漲過快的時候,我們就需要警惕風險了。

這種類型的股民通常也都是高手,能在股價急跌時搶到廉價籌碼,但是漲了一兩倍都不想賣,認為籌碼成本低,還能漲更多。一旦下跌就會死扛,漲了都沒賣,為什麼跌了還要賣,這就是人性的博弈。“貪”字多一筆,就是“貧”字。

說了這麼多,你屬於哪一種呢?

散戶炒股需警惕九大錯誤

第1種錯誤:反正買入了盈利的股票。股市出現多頭行情時(包括大級別的反彈),該買入什麼樣的股票呢,答案是要買入領漲股。可以按照以下思路選股:1,創新高;2,股價在200日均線上方;3,4、9、20、40周均線黏合後形成均線多頭、單日放量那天。

第2種錯誤:有賺就跑(過早止盈)。一般情況下突破後漲幅平均有20%之後開始回檔,有些領漲股回檔後重拾升勢,有的根本不回檔。在一波行情來時,總是找各種理由來止盈,尤其是大盤剛開始啟動時,牛股和大盤不可能同時啟動,其實只要掌握它的正常回檔,就不會過早止盈,錯過大利潤。

第3種錯誤:非得破止損線才跑。止損是股市交易中必不可少的技術,但如何進行止損呢?1,儘量尋找精確的買點而不必使用剎車,因為好的股票經常是不回調的。2,現價低於你的成本價,就要考慮馬上以成本價止損。3,熊市中的止損應設在2%-3%內,因為熊市價格向下運動太快。4,7%-8%止損,不知是依據什麼,可能是為了保護資本的需要。5,10%的止損,但必須在-5%時先拋出50%的倉位,達到10%時就全部拋光。

第4種錯誤:逆勢加倉(買入股票後向下攤低成本)。正確的做法應該是向上加倉,也就是說,應該向上攤高成本而不是攤低成本。

第5種錯誤:只有買和賣(沒有正確的交易系統)。花了太多時間研究買哪隻股票,而沒有花更多的時間去建立自己的交易系統。

第6種錯誤:偏好短線(過度交易)。相信每天能獲利1%,從而進入了頻繁交易的誤區。

第7種錯誤:希望在短時間內發大財(期盼過高的獲利)。第七種錯誤是希望股市成為自己的銀行,每天能提到錢。

第8種錯誤:喜歡全壘打(滿倉操作)。猶太人有一個二八定律,就是說你犯的20%的錯誤,可能會損失你80%的資本。在漫長的投機生涯裡,你能保證自己不犯這20%的錯誤嗎?因為你的錯誤導致本金縮小。那就讓我們去規避這可能的20%吧,把你的本金分成10份,每次拿出你本金的10%去交易吧。

第9種錯誤:喜歡猜行情,並且抄底。抄底即使盈利過,早晚也會死於抄底。歷史上很多股票界的大人物多是死於抄底,一次意外足以讓你傾家蕩產。謹記:我們炒股是為了改善生活,而不是為了玩命!


常見的莊家洗盤形態

一、跌破均線洗盤

股價出現止跌上漲後,均線系統由空頭排列轉為多頭排列。此時莊家為了加強洗盤力度而刻意打壓股價,向下跌破均線系統的支撐。股價由均線上方轉為均線下方,造成技術破位走勢,均線系統轉為走平或形成空頭髮散,市場恐慌氣氛再次形成。不少散戶看到這種情形後,認為股價漲勢結束,後市將出現下跌行情,因此紛紛賣出股票。這樣就落入莊家打造的空頭陷阱之中了。

【圖4-4】華錄百納(300291):該股在2012年2月9日上市後向下震盪走低,成交量出現持續萎縮。莊家在盤跌過程中成功完成建倉計劃,隨後股價出現見底回升,30日均線由下行狀態漸漸轉為上行狀態,均線系統呈現多頭排列。莊家為了進一步夯實底部基礎,開始清洗浮動籌碼。在11月下旬連續收出多根下跌大陰線,故意將股價打壓到30日均線之下,均線系統重新呈現空頭排列,盤面形成新一輪下跌之勢。這時恐慌氣氛再次形成,低位獲利盤和前期套牢盤相繼拋出。莊家如願以償地完成了洗盤,並在實施加倉計劃。當回落到前期低點附近時,股價企穩走強,從而形成一個雙重底形態。此後出現一波漲幅接近兩倍的牛市行情。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

從該股走勢圖中可以看出,在股價企穩之前,已經有了較長時間的調整,莊家已經成功地完成了建倉計劃。在股價向下突破30日均線後,按理說有一波下跌行情出現,但盤中並沒有出現持續下跌走勢,在前期低點附近獲得了技術支撐而回升,說明這是一次假突破行為。可見,莊家利用向下跌破30日均線支撐,製造一個空頭陷阱,既是一次洗盤行為,也是一次向下試盤和加倉過程。這是莊家一舉多得的綜合性操作方式。因此投資者遇到這種走勢時,可在前期低點輕倉試多,當股價向上突破雙重底的頸線位後,可以加倉到80%以上的倉位做多。

【圖4-5】榮科科技(300290):該股見底後穩步上行,當股價從6元下方爬升到接近10元時,上方遇到低位獲利盤和前期套牢盤的拋壓,莊家藉機進行洗盤整理。2013年3月下旬,莊家刻意打壓股價,連續收出多根下跌大陰線,股價回落到30日均線之下,5日、10日均線向下死叉30日均線,30日均線轉為平走,技術形態遭到了破壞,成交量持續萎縮,股價失去上漲動力。這時,散戶不免有些擔心,因為怕出現大幅下跌,不少散戶紛紛退出觀望。隨後,股價經過一段時間的盤整後,股價再次出現強勢上行。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

該股中的莊家手段也非常明顯,利用擊穿30日均線的支撐,造成盤面一定的恐慌氣氛,讓散戶產生反彈結束的錯覺,從而導致操作失誤。其實,從走勢圖中可以看出,該過程具有典型的洗盤性質,理由如下:

第一,市場轉為強勢之後,股價首次回落到30日均線之下,後市除非有特大利空消息的打擊,一盤股價有重返30日均線之上的可能。在實盤中,當市場處於強勢時,均線系統呈現多頭排列。在股價第一次回落到30日均線之下,絕大多數會返回到30日均線之上,在股價第二次回落到30日均線之下,也有多數個股會有一次反彈。如果在三次以上股價回落到30日均線之下,那麼有可能不會再回到30日均線之上了,此時應做好賣出準備。實盤中有許多這樣的實例,投資者可以自行檢驗一下,肯定會發現其中的規律。如果再用好這樣的規律,那麼你就是一個操盤高手。

第二,在股價向下突破30日均線後,按理說有一波下跌行情出現,但盤中並沒有出現持續下跌走勢,在前期盤整區域獲得了技術支撐而回升,說明這是一次假突破行為。

第三,在股價回落時成交量持續萎縮,符合縮量回調走勢,也說明莊家沒有大規模退出,僅僅是一些浮動籌碼拋售所為。可見,莊家利用向下跌破30日均線支撐,製造一個空頭陷阱,投資者可在前期低點輕倉試多,當股價重返30日均線之上或突破前期高點時加倉介入。

二、借均線壓力洗盤

股價一旦回落到均線系統之下,均線就會對股價構成反壓作用,實盤中莊家經常利用均線的反壓作用進行洗盤整理。通常短期快速洗盤以5日、10日為壓力,中期洗盤以30日均線為壓力,而長期慢速洗盤以60日均線為壓力。不少散戶看到股價遇均線壓力而不能有效突破,就會選擇離場操作,因而洗盤效果非常好。

【圖4-13】新開普(300248):該股莊家利用30日均線的反壓作用進行洗盤整理。該股上市以後逐波走低,2013年5月股價企穩回落,當股價反彈到前期高點附近時,遇到較大的阻力而回落,股價回落到30日均線之下,30日均線由原先的支撐作用轉化為新的壓力作用,而且30日均線是散戶心目中的中短期強弱分界線,股價隨後多次攻擊30日均線時均無功而返,由此看空氣氛明顯加強,不少散戶在30日均線附近拋售離場。可是,股價很快企穩並重返30日均線之上,隨後出現一波快速拉昇行情。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

該股明顯是莊家的洗盤手段,從圖中可以發現其中一些技術疑點。

一是股價向下擊穿30日均線之後,並沒有形成持續下跌之勢,而是在突破位置附近盤整。說明做空氣勢不夠強盛,股價向下擊穿但不向下走跌,這就有問題了。

二是股價出現持續的縮量現象,這符合股價回調蓄勢特徵,也說明沒有恐慌盤出現,場內籌碼處於穩定狀態。

三是在前期反彈過程中,有大量的新增資金入場,而這部分資金沒有獲利,莊家不會跟錢過不去。

四是距離底部盤整區域不遠,下跌空間不會大。

可見,這是莊家利用30日均線的壓力作用所實施的一次洗盤手段。當股價重返30日均線之上時,投資者可以積極參與。

【圖4-14】湯臣倍健(300146):該股莊家利用60日均線的反壓作用進行洗盤整理,該股走勢與前期一個實例相似。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

內參口訣一:高位橫盤再衝高,抓住時機趕緊拋;低位橫盤又新低,全倉買進好時機。

這 一口訣是對口訣三的進一步具體化說明,是描述訣三中的一種最佳時機。股價和大盤常常是高位盤整後還有新高,低位盤整後又創新低,因此說,要等待變盤的方向 明朗後再開始。如高位橫盤後向上變盤,再創新高,這是賣出的最佳時機;而低位橫盤整理之後再向下變盤,這將是滿倉買入的最佳時機。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?


內參口訣二:套牢補倉求保本,奢求盈利乃為貪。

這 一訣說的是人們常犯的一種錯誤。當你被套了,你在技術上的支撐位補了一把倉,或者加量補了一次倉,但你要清楚認識到你這麼做的目標只是為了搬回本錢。當反 彈不虧時,你應該及時賣出,而很多人則是看見股價漲了起來,心理就想再漲一漲我就賺了,就賺多少多少了,結果是又跌回去了,再次重倉被套,這回連自救的資 金也沒了,只有束手待斃。故此列出以示大家。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?


內參口訣三:未曾下手先認錯,寧可買少勿買多。

大 道至簡,這句訣又是一個看似簡單做來不易的大道理。是說一個資金的分配使用問題,你不能一下子把資金全都買進去。會買,買在低點才是真正的師傅,賣則不那 麼重要了,只是賺多賺少的問題了。下手買股之前,你必須承認你的買入是錯誤的,做好股價跌下去,你被套後在低位如何加倉補進的準備,而不是人常說的什麼技 術上的止損,那是要你割肉,全是害人的瞎話。自有股市以來,只有“金字塔式買入法”是操作技法上唯一一條永恆不變的真理。金字塔式投資方法,它是一種分批 買賣股票的方法。即買入股票時,愈買愈少;賣出股票時,愈賣愈多。

中國股市進入“自殺”時代!誰能拯救無數嚴重虧損的散戶?


分享到:


相關文章: