文/斯密財說
這兩天是不是有不少人感受到了一些幸福吶？其實從昨日開始，盤面的熱點就明顯集中在了MSCI概念上，而今天這種情況還在延續。我們知道MSCI的涉獵範圍很廣，有200多隻標的，廣泛分散在保險、酒類、醫藥、銀行、商業等大消費概念。
按照計劃，MSCI將在5月15日宣佈指數納入A股的最終名單，6月1日正式實施。隨著A股正式“入摩”時間節點的日益臨近，市場各方正在積極準備。中金公司研究部指出，此次調整對中國市場至關重要，甚至可能是多年以來最重要的一次，主要由於會帶來以下兩點關鍵變化：確定6月份首次納入A股的最終公司名單；大幅改變當前MSCI中國指數包括的海外中資股成分。
中金估算：大約有229只A股此次或被納入MSCI指數體系，總量上與當前231只樣本相差不大，但雙向進出影響的個股可能多達近100只。潛在被新納入的股票主要集中在年初以來表現較好的板塊如醫療保健、消費品等領域，股價上漲使其從原來的中盤股晉升為大盤股所致(我們估計如片仔癀、通化東寶、科倫藥業等)；而潛在被移出的標的則主要集中在表現較差的週期品、券商等板塊(我們估計如徐工集團、小商品城、銅陵有色、國金證券等)。
整體來看，預計納入樣本中權重排名靠前個股為貴州茅臺、中國平安、招商銀行、海康威視以及浦發銀行等；較當前權重增加幅度最大的是片仔癀、通化東寶、科倫藥業；攤薄最多的是貴州茅臺、五糧液、洋河股份和中國太保。結合此次2.5%的部分納入可能帶來的106億美元的資金規模以及個股日均成交情況，消化資金流入所需時間最長的標的包括海天味業、中國電建、長江電力、陸家嘴等。
所以，在指數調整結果宣佈到正式實施這段時間內，新納入和移出標的、以及流入流出資金所需交易時間(相比日均成交)較長標的可能受到較大影響，值得密切關注。
來看看一季報披露的股東信息，截至一季度末，QFII持倉的個股共280只。分行業看，QFII持倉股主要分佈在醫藥生物、化工、交通運輸、電子、機械設備等行業，其中醫藥生物行業數量最多，有28只個股，其次是化工股，有22只。這裡能看出什麼，就是提醒大家要佈局醫藥股！
從QFII持股變動來看，72股持倉未發生變動，減持65股，新進84股，增持59股。84只新進股中，17股獲QFII持倉逾1000萬股。持股數量最多的是建設銀行，一季度末QFII持股數達到1.34億股，佔流通股比例為1.4%。持股數量較多的還有南方航空、招商輪船、中國化學、通威股份等。
從持倉市值看，28股獲QFII持倉逾億元，持倉市值最大的仍然是建設銀行，一季度末QFII持倉市值高達10.37億元。此外泰格醫藥、大華股份、南方航空等持倉市值均在5億元以上，持倉市值較大的還有山西汾酒、華東醫藥、通威股份、埃斯頓、新城控股等。
59只增持股中，14股獲QFII增持逾1000萬股。增持數量最多的是寶鋼股份，QFII在一季度共計增持0.66億股，期末持股佔流通股比例為0.66%。中信銀行獲QFII增持0.59億股，期末持股佔流通股比例達0.3%。獲增持數量較多的還有青島海爾、中南傳媒、世聯行、聚光科技、海能達等。
除被QFII重倉外，部分個股近期也被北上資金盯上。數據顯示，近一個月來(不含今日)，13股獲北上資金淨流入逾億元。不難看出，這些個股大多是行業龍頭，如白酒行業龍頭貴州茅臺、五糧液，家用電器龍頭美的集團，水泥行業龍頭海螺水泥，安防行業龍頭海康威視，醫藥行業龍頭恆瑞醫藥，旅遊行業龍頭中國國旅等。
最受北上資金青睞的是貴州茅臺，近一個月獲北上資金淨流入31.61億元。其次是五糧液，獲北上資金淨流入30.35億元。所以說貴州茅臺還是非常強勢的！
還如前期下跌比較嚴重的白馬股，A股入摩後，他們的機會還是非常大的！
在QFII重點佈局下，部分個股已率先發力，走出一輪獨立上漲行情。數據顯示，剔除今年上市的次新股，39股年內漲幅在20%以上。其中神馬股份年內漲幅68.99%領跑，昨天又獲得漲停，最新股價創近一年來新高，日K線收出四連陽，且呈現多頭排列，公司一季度實現盈利1.02億元，比上年同期增長119.82%，盈利金額已經超過去年全年。
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