近日,知名交易員Nial Fuller在個人博客上分享了10多年來的交易日常。Nial Fuller擁有
以下是他的分享內容:
最近,我在Netflix上觀看了一部關於比爾·蓋茨的紀錄片,最令我印象深刻的是,他不是靠運氣或繼承鉅額財富才成為世界首富。比爾·蓋茨的成功來自於學習和自律,就算在旅途中,他也會堅持閱讀。其實這與做交易一樣,交易成功的關鍵就是學習正確的交易,並堅持遵循有效的交易慣例,直到養成習慣。
過去10多年來我一直堅持操作一套有效的交易慣例,這對我幫助很大。事實上,相比其他交易員,
總的來說,我著重關注日末數據,也就是日線圖,並且我通常會等到市場關閉後才坐下來仔細觀察圖表。這樣做的好處是減少花費在屏幕面前的時間,而且事實證明,就長期來看,你觀察圖表的時間越少,你的交易表現就越好。
我的每日交易慣例
我通常會先對一週的市場情況進行一個整體的把握,主要步驟是查看周線圖,繪製關鍵水平位,瞭解近期和長期趨勢,並記錄下所有明顯的/強勁的價格行為反轉信號。
之後就是觀察日線圖,主要是尋找當前和最近的關鍵支撐和阻力位。最後就是觀察價格行為了,比如關鍵水平位附近會形成什麼信號嗎?拉回到某個水平後會形成什麼信號嗎?注意:水平可以是支撐和阻力位,也可以是EMA的水平,也就是指數移動平均線,還可以是50%回撤水平。
接下來,我將詳細介紹我的每日交易慣例,比如資金管理、交易心理、止損位設置等。
圖表分析
正如上文中所提到的那樣,我會首先整體瞭解一週的市場情況,並尋找關鍵水平、主要轉折點、趨勢等。當然,排在第一位的就是在周線圖上標記關鍵水平位,如下圖所示:
之後,我就會觀察日線圖,也是按照周線圖差不多的方法進行分析,不過跟周線圖不同的是,日線圖的關鍵水平位需要根據價格行為再次進行調整,可能還會需要觀察其他的水平。如下圖所示:
接著,我會開始
最後,就是尋
以上就是我每天周線圖/日線圖分析過程的整體概述,這些圖表都來自於我的收藏列表。不過,
設置入場、止損和止盈
現在,完成上述步驟後,假設已經發現了一個潛在交易點,該怎麼做呢?來看看我是如何設置入場、止損和止盈的。
請注意下圖中的“價格行為信號”,從技術上講,這是一條看跌長尾線,緊隨其後的是一個Pin bar,也就是長尾線內的內包線。價格維持幾天之後,最終以下跌趨勢跌破。
價格已經回到21 EMA(藍線)和1.1250的水平位,這時也就出現了指標匯合點:水平和趨勢。
如果交易者在入場後持倉3-4周,則可以從該交易中獲得2R利潤
下列示例展示了一個清晰的Pin bar賣出信號,該信號在阻力位(水平和EMA)以及下降趨勢內形成。對於經驗豐富的交易員而言,這是一個非常明顯的交易信號,
下圖顯示了上述交易的“反轉”。 請注意,下圖是在Pin bar尾部以50%的回撤入場的。
這時可以設置更嚴格的止損,從而增加潛在的風險/回報比,或者使用正常的止損,為這筆訂單提供更多的空間。在下圖中,我
結論
以上就是我每週和每天分析圖表、執行訂單的全過程,順便還介紹了我的個人交易習慣。此外,就我個人而言,在過去10多年裡,我還習慣