證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議於2020年4月27日在安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道566號公司會議室召開。會議應到董事9名，實際參會董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
會議由公司董事長杜應流先生主持，與會董事經過認真審議後以記名投票方式做出如下決議：
一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司總經理工作報告》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
二、審議通過《安徽應流機電股份有限公司董事會工作報告》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
上述議案尚需提交本公司股東大會審議。
三、審議通過《安徽應流機電股份有限公司獨立董事述職報告》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
四、審議通過《安徽應流機電股份有限公司審計委員會工作報告》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
五、審議通過《安徽應流機電股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
公司董事會針對天健會計師事務所執行的本公司2019年12月31日財務報告內部控制審計，公司盡在作出了必要的查詢和了解後，確認如下：
“一、內部控制
(一) 本公司董事會認可其對建立健全和有效實施內部控制負責。
(二) 我們已按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》和《企業內部控制評價指引》的規定對內部控制的有效性作出自我評價。在進行評價時，我們沒有利用天健會計師事務所實施的審計程序及其結果作為自我評價的基礎。基於我們的內部控制自我評價工作，我們認為，截至2019年12月31日，本公司按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
(三) 我們已向天健會計師事務所披露識別出的所有內部控制缺陷，並單獨披露其中的重大缺陷和重要缺陷。
(四) 對於天健會計師事務所在以前年度審計中識別的重大缺陷和重要缺陷，我們已經採取措施予以解決。
(五) 在內部控制自我評價基準日後，本公司內部控制沒有發生重大變化，或者存在對內部控制具有重要影響的其他因素。
二、提供的信息
(一) 我們已向天健會計師事務所提供下列工作條件：
1. 允許接觸我們注意到的、與內部控制相關的所有信息（如記錄、文件和其他事項）；
2. 提供天健會計師事務所基於審計目的要求我們提供的其他的信息；
3. 允許在獲取審計證據時不受限制地接觸天健會計師事務所認為必要的本公司內部人員和其他相關人員。
(二) 所有交易均已記錄並反映在財務報表中；
(三) 我們已向天健會計師事務所披露了由於舞弊可能導致的財務報表重大錯報風險的評估結果；
(四) 我們已向天健會計師事務所披露了我們注意到的、可能影響本公司的與舞弊或舞弊嫌疑相關的所有信息，這些信息涉及本公司的：
1. 管理層；
2. 在內部控制中承擔重要職責的員工；
3. 其他人員（在舞弊行為導致財務報表重大錯報的情況下）。
(五) 我們已向天健會計師事務所披露了從現任和前任員工、分析師、監管機構等方面獲知的、影響財務報表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息；
(六) 我們已向天健會計師事務所披露了所有已知的、在編制財務報表時應當考慮其影響的違反或涉嫌違反法律法規的行為；
(七) 我們已向天健會計師事務所披露了我們注意到的關聯方的名稱和特徵、所有關聯方關係及其交易”
六、審議通過《安徽應流機電股份有限公司2019年度財務決算報告》。
七、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於聘請財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
天健會計師事務所（特殊普通合夥）在2019年度為安徽應流機電股份有限公司提供了良好的財務審計和內部控制審計，其在擔任公司審計機構期間，遵循了《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見。為了保持公司外部審計工作的穩定性和持續性，董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，負責公司2020年度財務審計和內部控制審計，聘期一年，並提請股東大會授權董事會決定其酬金。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露於上海證券交易所網站。
上述議案尚需提交本公司股東大會審議。
八、審議通過《安徽應流機電股份有限公司2019年度報告及其摘要》。
九、審議通過《安徽應流機電股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
十、審議通過《安徽應流機電股份有限公司2019年度利潤分配方案》。
十一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
為滿足公司生產運營不斷擴展需要，提升公司經營效益，根據公司財務中心對資金計劃的安排，結合公司財務狀況及經營業務的需求，公司2019-2020年度擬向相關商業銀行申請總額不超過人民幣75億元的綜合授信額度，本議案適用期限為董事會批准後1年。業務範圍包括但不限於流動資金貸款、承兌匯票、保函、貿易融資、保理、信用證、項目貸款等銀行信貸業務。董事會授權董事長根據與各銀行的協商情況在不超過總授信額度的情況下適時調整在各銀行的實際融資額度，並簽署相關具體業務合同（包括但不限於授信、借款、資產抵押、貿易融資等）及其它相關法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
十二、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於為子公司提供最高擔保額度的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
公司擔保的上述對象均為公司的全資子公司和控股子公司，公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要為日常經營流動資金所需，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。
為確保公司對子公司銀行綜合授信額度提供保證擔保的順利實施及擔保過程中的有關事項及時得到解決，故提請股東大會授權董事長在不超過35億總擔保額度的前提下，可根據子公司與各商業銀行的協商情況適時調整公司為上述子公司在各商業銀行間的實際擔保金額，並簽署相關業務合同及其它相關法律文件。
十三、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於董事、高級管理人員薪酬的議案》。
十四、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於會計政策變更的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
十五、審議通過《安徽應流機電股份有限公司募集資金年度存放與使用情況專項報告》。
十六、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於註銷子公司的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
十七、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
安徽應流機電股份有限公司董事會
二零二零年四月二十九日
