證券代碼：603286 證券簡稱：日盈電子 公告編號：2020-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇日盈電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響主營業務的正常開展、日常運營資金週轉需要和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣12,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，投資品種安全性高、流動性好、風險性低的金融機構理財產品，在上述額度內的資金可以循環滾動使用，單項產品期限最長不超過十二個月。董事會授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。現將相關事項公告如下：
一、 本次使用閒置自有資金進行現金管理的基本情況
1、投資目的
為提高自有資金使用效率，在不影響公司及子公司主營業務的正常開展、日常運營資金週轉需要和資金安全的情況下，充分利用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的金融機構理財產品，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報。
2、投資品種
公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，部分閒置自有資金擬用於購買安全性高、流動性好、風險性低、單項產品期限最長不超過十二個月的理財產品或進行結構性存款，且該等投資產品不得用於質押。
3、投資額度及期限
公司及子公司使用不超過人民幣12,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，在上述額度內的資金可以循環滾動使用，單項產品期限最長不超過十二個月。
4、投資期限
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。
5、資金來源
公司及子公司用於現金管理的資金為閒置自有資金，資金來源合法合規。
二、風險控制措施
1、遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發行機構公司購買的理財產品不得質押。
2、財務部根據自有資金投資項目進展情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務總監審核後提交董事長審批。
3、財務部建立理財產品臺賬，及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司及子公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
4、獨立董事、監事會有權對公司及子公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定履行信息披露義務。
三、對公司經營的影響
1、公司及子公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。
2、通過對暫時閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司及子公司在不影響主營業務的正常開展、日常運營資金週轉需要和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣12,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率。該事項履行了必要的決策程序，符合法律法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及公司股東利益特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司使用額度不超過人民幣12,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。
2、監事會意見
公司第三屆監事會第七次會議審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，在不影響公司及子公司日常運營資金週轉需要和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用暫時閒置自有資金進行現金管理，投資品種為安全性高、流動性好、風險性低的金融機構理財產產品，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次審議的內容及程序符合相關法律法規及《公司章程》等有關制度的規定。同意公司使用不超過人民幣12,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，在上述額度和期限內，該筆資金可以滾動使用。
五、截至本公告日，公司使用自有資金進行現金管理的情況
六、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、第三屆監事會第七次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第十次會議相關議案的獨立意見；
特此公告
江蘇日盈電子股份有限公司董事會
2020年4月29日
