證券代碼：688096 證券簡稱：京源環保 公告編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇京源環保股份有限公司（以下簡稱“京源環保”或“公司”）2020年4月27日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和使用的情況下，使用最高額度不超過1.8億元的閒置募集資金和不超過1億元（包含本數）的閒置自有資金適時進行現金管理。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於同意江蘇京源環保股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕369號）同意，並經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2683.00 萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為14.34元。本次公開發行募集資金總額為人民幣38,474.22萬元，扣除發行費用人民幣4,199.42萬元（不含增值稅），募集資金淨額為人民幣34,274.80萬元。
上述募集資金已於2020年4月2日全部到位，大華會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年4月2日對資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（大華驗字[2020]000111號）。
公司依照規定對募集資金採取了專戶存儲管理，並與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》披露，本次募集資金主要用於以下項目：
單位：萬元
由於募集資金投資項目建設需要一定週期，根據公司募集資金的使用計劃，公司的募集資金存在暫時閒置的情形。
三、使用暫時閒置募集資金及自有資金購買理財產品的具體情況
（一）投資目的
為提高募集資金和自有資金效率，合理利用部分閒置募集資金和自有資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金和自有資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資產品品種
1、閒置募集資金
公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分閒置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的金融機構的保本型理財產品（包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、資產組合保本型理財產品），且該等投資產品不得用於質押，不用於以證券投資為目的的投資行為。
2、閒置自有資金
為提高資金使用效率，使用閒置自有資金用於購買安全性高、流動性好的金融機構的理財產品（包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、資產組合保本型理財產品）。
（三）投資額度及期限
公司計劃使用最高額不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的部分閒置募集資金及最高額不超過人民幣1億元（含1億元）的部分閒置自有資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。
（四）現金管理收益的分配
1、閒置募集資金
公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用於補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，並嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關於募集資金監管措施的要求進行管理和使用。
2、閒置自有資金
通過對暫時閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，能減少資金閒置，且能獲得一定的投資收益。
（五）實施方式
授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由公司財務總監負責組織實施和管理。
（六）信息披露
公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的規定和要求，及時披露募集資金進行現金管理的具體情況。
四、相關風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》、《募集資金使用管理制度》辦理相關現金管理業務並及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；公司審計部為現金投資產品事項的監督部門，對公司現金投資產品事項進行審計和監督；獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。
五、對公司的影響
公司本次計劃使用部分閒置募集資金和自有資金購買理財產品是在確保公司正常經營及募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時可以提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的權益。以暫時閒置的募集資金購買理財產品屬於現金管理範疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。
六、履行的決策程序
江蘇京源環保股份有限公司2020年4月27日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和使用的情況下，使用最高額度不超過1.8億元的閒置募集資金和不超過1億元的閒置自有資金適時進行現金管理。公司監事會、獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。
七、專項意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次對閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閒置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。
因此，全體獨立董事一致同意公司使用本金總金額不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的閒置募集資金進行現金管理。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次使用最高額度不超過1.8億元的閒置募集資金和不超過1億元的閒置自有資金適時進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況，相關審批程序符合法律法規及公司募集資金使用管理制度的規定。同意公司使用最高額度不超過1.8億元的閒置募集資金和不超過1億元的閒置自有資金適時進行現金管理，在前述額度及期限範圍內，資金可以循環滾動使用。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構平安證券股份有限公司認為：公司本次使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的事項已經公司2020年4月27日第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要程序。公司本次使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。本保薦機構對公司使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理事項無異議。
八、上網公告附件
1、《江蘇京源環保股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。
2、《平安證券股份有限公司關於江蘇京源環保股份有限公司使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
江蘇京源環保股份有限公司
董事會
2020年4月28日
