高瓴资本作为亚洲资管的NO.1,选股和操作可谓实至名归

高瓴资本作为亚洲资管的NO.1,选股和操作可谓实至名归

上周讲到管理着全球最大投资组合之一的挪威央行,顺便介绍下第二大是我们中国的中投公司,第三大是阿布达比投资局,中投公司不单纯的以营利为目的,很大程度上有拥护政策层面的需要,阿布拉比尽管全球第三,但是名气不大关注度不高,而且过往持仓比较分散,操作参考价值略有欠缺。

但是全球排名第四,同时也是亚洲地区资产管理规模最大的高瓴资本,无论是在中国投行界的口碑名气,还是二级市场中的选股和操作,都具备极强的实战性参考价值!

擅长中长期持有,调仓换股频率极低

高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,手握着全球的巨额资本,资金体量的庞大不具备高换手的条件;其次是相对来说,换手越低持股时间越长,对于我们中小投资者来说越具备参考的意义,否则,过于短暂根本就无法跟踪和完全不具备操的可能。

接下来我用数据说话:

高瓴资本作为亚洲资管的NO.1,选股和操作可谓实至名归

2019年初至今,一共才进行了四笔操作,其他的都是持股不动;

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2018年全年,总操作只有6次;

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2017年全年持股,没有任何操作;

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2016年相对操作算多,但全年操作也只有9笔。

通过近四年的操作数据来看,高瓴资本是真正的长期性投资,全年操作换手极低,以此为参考,不需要过度担心短期内出货离场的风险!

精选个股,专注行业龙头品种

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2019年截至目前,开新仓只有三只,爱尔眼科 泰格医药和海螺水泥;

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2018年开新仓只有一只,那就是宁德时代;

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2017年全年持股,没有开任何新仓;

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2016年全年开新仓一只,格力电器。

我查了一下,美的集团和恒瑞医药都是在2015年3月31日公告新进的,也就是说这最近几年,高瓴资本主要集中投资的标的也就这么几只,尤其是美的集团一直到今年9月才退出,这些个股都是各自行业的领军龙头,被选中个股不多,一旦选中肯定优质,持续加仓和坚定持有的更是值得重点跟踪!

复利增长,经典案例回顾

美的集团

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这是进入十大流通股东可查的具体交易明细,落实到K线图上是:

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建仓价格是15元左右,直至50元左右清仓式减持出货,四年时间30亿进场做到60多亿出来实现资金翻倍,还没算上每年的分红,年化收益率25%+妥妥的!

恒瑞医药

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2015年12月左右开仓进场,不到一年的时间里进行两次加仓,由于截至到2017年3月,高瓴资本的持股数量只有2193万股,不足以上前十大流通股东榜,所以后续无法跟踪。

但截至到可查的数据,持仓个股从20元左右就已经上涨到30元以上,获利近乎50%的浮盈,而且单看这几年的k线走势,选股也是堪称经典!

最新持仓动向,继续挖掘追踪

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爱尔眼科前面经过一次加仓,并且持股至今涨幅不小,肯定不适合再开仓进场;格力已经经过两次减仓,加上美的的大幅出货,白色家电不适合作为新关注的标的对象。

唯有9月份新开仓的海螺水泥,和中旬开仓第三季度加仓的泰格医药,涨幅不算很大,值得重点跟踪参考!


高瓴资本作为亚洲资管的NO.1,选股和操作可谓实至名归

梳理和分析世界顶尖的投资机构,不是为了单纯的跟随其后建仓买卖,而是分析和学习他们选股逻辑和操作思路。

随着金融开放程度的扩宽,机构投资者在A股的资金占比会逐步提高,作为新时代的中小投资者,也需要不断学习与时俱进,拥有机构投资的甄选布局思维!


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