本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020 年4月14日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金用於永久補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，公司擬使用部分超募資金計人民幣18,000,000元用於永久補充流動資金。本次使用部分超募資金永久補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用；在本次超募資金永久補充流動資金後的12個月內，不進行高風險投資或對外提供財務資助。
公司獨立董事發表了明確同意的意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可［2019］1214號）核准，並經上海證券交易所同意，公司獲准向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣26.68元，募集資金總額為533,600,000.00元，扣除發行費用64,328,856.56元（不含稅）後，募集資金淨額為469,271,143.44元。天健會計師事務所（特殊普通合夥）已於2019年7月18日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了天健驗字［2019］230號《驗資報告》。《驗資報告》驗證確認募集資金已到賬。上述募集資金已經全部存放於募集資金專戶管理，並與保薦機構中信建投證券、存放募集資金的江蘇銀行股份有限公司北京分行、上海銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、募集資金使用情況
（一）公司向社會公開發行股票實際募集資金淨額為人民469,271,143.44元，其中，超募資金金額為人民幣61,985,743.44元。公司募集資金到賬後，截至2019年 12月31日，公司募集資金投入募投項目情況如下：
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注：項目1、項目2 、項目3和項目4均由公司全資子公司嘉興沃爾德金剛石工具有限公司負責實施，項目5由公司實施。
（二）2019 年8月10日，公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議分別審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金83,093,143.14元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。具體內容詳見公司於2019年8月13日在上海證券交易所網站披露的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-004）。
（三）2019 年8月10日，公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議分別審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，董事會同意公司將募集資金投資項目中的“高精密刀具擴產項目”的實施地點進行變更。本次變更募投項目實施地點事項經公司董事會審議通過後即可實施，無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司於2019年8月13日在上海證券交易所網站披露的《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2019-005）。
（四）2019年8月16日，公司召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其全資子公司使用額度不超過人民幣3.35億元的部分暫時閒置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司於2019年8月17日在上海證券交易所網站披露的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-008）。
三、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃
在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用於公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。
公司超募資金總額為61,985,743.44元，本次擬用於永久補充流動資金的金額為18,000,000元，佔超募資金總額的比例為29.04%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
四、相關承諾及說明
本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用於與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用於與公司主營業務相關的生產經營，旨在滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定。
公司承諾：本次使用部分超募資金永久補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用；在本次超募資金永久補充流動資金後的12個月內，不進行高風險投資或對外提供財務資助。
五、審批程序
2020年4月14日，公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關於使用部分超募資金用於永久補充流動資金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，併為股東提供網絡投票表決方式。
公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項的相關審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規及規範性文件的有關規定。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，並用於與主營業務相關的生產經營，有利於提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等規定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件的規定，並通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，並將該議案提交至公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司本次使用部分超募資金計人民幣18,000,000元用於永久補充流動資金，系出於公司實際經營的需要，有利於提高募集資金使用效率，提高公司經營能力，符合公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。
該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求。
綜上，公司監事會同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，該議案尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
沃爾德本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件及《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司公司章程》、《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司公司募集資金管理制度》等規定的要求。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，並用於與主營業務相關的生產經營，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。
七、上網公告附件
1、獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議審議的相關事項的獨立意見；
2、中信建投證券股份有限公司出具的《關於北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會
2020年4月15日
