大河財立方消息3月17日，永城煤電控股集團有限公司(簡稱永煤控股)發佈2020年度第五期超短期融資券募集說明書，擬發行15億元短融，發行期限270天。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，永煤控股主體信用等級為AAA級。該短融發行日為3月18日至3月19日，起息日為3月20日；主承銷商及簿記管理人為廣發銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。
永煤控股稱，本期超短期融資券基礎發行規模為10億元，發行金額上限為15億元，用於歸還發行人即將到期的銀行借款和債券。
永煤控股稱將按照本期超短期融資券發行條款的約定，憑藉自身的償債能力和融資能力，籌措相應的償還資金，確保本期超短期融資券按時到期兌付。發行人主要償債來源為公司經營活動產生的現金流，發行人還可以通過變現資產、銀行借款等方式提供還款保障。
數據顯示，最近三年，永煤控股實現營業收入分別為346.09億元、412.35億元和489.94億元；經營活動產生的現金流量淨額分別為71.93億元、83.41億元和97.95億元。
永煤控股稱公司在報告期內具有良好的盈利能力和經營現金流獲取能力，隨著煤炭行情穩中向好，公司利潤水平和盈利能力有望進一步提升，從而保障本次超短期融資券的按期兌付。
責編: 徐一 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
End
分享到:
閱讀更多 大河財立方 的文章
