證券代碼：603828 證券簡稱：柯利達 公告編號：2020-024
蘇州柯利達裝飾股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金進行委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：商業銀行
本次委託理財金額：不超過5,000萬元人民幣，上述額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。
委託理財產品名稱：銀行保本型理財產品
委託理財期限：不超過12個月
履行的審議程序：蘇州柯利達裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月16日召開的第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行委託理財的議案》。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣5,000萬元閒置募集資金適時投資銀行理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。
一、委託理財概況
（一）委託理財目的
公司為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設的前提下，公司暫時使用部分閒置募集資金通過適度理財，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源的一般情況
本年度理財資金來源為公司暫時閒置募集資金。
2、使用閒置募集資金委託理財的情況
經中國證券監督管理委員會證監許可（2015）192號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商東吳證券股份有限責任公司通過上海證券交易所繫統於2015年2月16日採用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾公開發行了普通股（A 股）股票3000萬股，發行價為每股人民幣17.20元。截至2015年2月16日，本公司共募集資金51,600.00萬元，扣除發行費用4,272.90萬元後，募集資金淨額為47,327.10萬元。上述募集資金淨額已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同驗字（2015）第350ZA0006號《驗資報告》驗證。
截至2019年6月30日，公司募集資金使用情況詳見公司於2019年8月31日在上海證券交易所網站發佈的《柯利達關於2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2019-051）。
（三）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司使用閒置募集資金購買理財產品的風險內部控制如下：
1、在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等。
2、公司審計部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失。
3、公司獨立董事、監事會有權對上述閒置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、公司將根據上交所的相關規定，對購買理財產品的情況履行信息披露義務。
二、本年度委託理財的具體情況
（一）委託理財的資金投向
為控制風險，公司運用閒置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的保本型理財產品，不用於證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產品。
公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的行為。
（二）購買理財產品的額度及期限
公司擬使用部分閒置募集資金不超過人民幣5,000萬元適時投資銀行保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。
（三）風險控制分析
公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策，本年度內公司擬選擇的產品均為保本型銀行理財產品，風險等級低，安全性高、預期收益受風險因素影響較小，符合公司內部資金管理的要求。在理財期間，公司財務部將與銀行保持緊密聯繫，跟蹤資金的運行情況，加強風險控制和監督，保證資金安全。
三、對公司的影響
公司最近一年又一期的財務指標如下：
單位：元
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公司本年度購買的理財產品是在保證募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，使用閒置募集資金適度進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。且本次委託理財的產品類型為保本浮動收益類，理財期限較短，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
四、風險提示
儘管本次公司進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，屬於低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
五、履行的決策程序
公司於2020年3月16日召開的第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行委託理財的議案》。該事項不構成關聯交易，不需要提交股東大會審議。
公司獨立董事、監事會和保薦機構發表明確同意意見，具體如下：
（一）獨立董事意見
在保障資金安全的前提下，公司使用額度不超過人民幣5,000萬元閒置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，有利於提高閒置募集資金的現金管理收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情形，也不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》、《上市公司募集資金管理辦法》等的規定。
綜上所述，我們同意公司使用額度不超過人民幣5,000萬元閒置募集資金適時投資銀行保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。
（二）監事會意見
同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用額度不超過人民幣5,000萬元閒置募集資金適時投資銀行保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。
（三）保薦機構意見
公司保薦機構興業證券股份有限公司認為：在保證公司募集資金項目正常建設、不改變募集資金用途，以及募集資金投資風險得到有效控制的前提下，使用不超過人民幣5,000萬元額度的部分閒置募集資金進行保本型理財產品投資，符合公司和全體股東的利益。柯利達使用部分閒置募集資金進行委託理財的議案已經公司第三屆董事會第三十四次審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規。因此，興業證券對柯利達以部分閒置募集資金進行委託理財的事項無異議。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金購買理財產品的情況
金額：萬元
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七、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十四次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十六次會議決議；
3、公司獨立董事關於第三屆董事會第三十四次會議相關議案的獨立意見；
4、興業證券股份有限公司出具的《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司使用部分閒置募集資金進行委託理財的核查意見》。
特此公告。
蘇州柯利達裝飾股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十七日
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