證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-007
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容及風險提示：
“16力帆02”公司債券到期日為2020年3月15日。
公司根據目前資金籌措情況，到期全額兌付存在風險。
債券受託管理人國泰君安證券股份有限公司出具《公司債券重大事項的臨時受託管理事務報告》，判斷公司到期兌付存在重大不確定性。
一、本期債券基本情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）於2016年發行了“16力帆02”公司債券，債券代碼136291，發行總額為人民幣11億元。截至目前，“16力帆02”公司債券餘額為5.303億元，債券利率為7.5%，公司主體長期信用等級為AA-，評級展望為“穩定”，“16力帆02”公司債券的信用等級為AA-。
二、本期債券兌付風險提示
1.公司根據目前資金籌措情況，判斷到期全額兌付存在風險。
2.債券受託管理人國泰君安證券股份有限公司出具《公司債券重大事項的臨時受託管理事務報告》，考慮公司2019年業績虧損、負債規模較大、面臨訴訟等因素，判斷公司到期兌付存在重大不確定性。
3.根據公司2019年業績預虧公告，預計2019年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-49.81億元，與上年同期相比預計減少52.34億元，同比降幅2,068.77%。
三、本期債券後續的償債安排
因公司現金流較為緊張，為做好本期債券兌付工作，公司已成立了專項工作小組，目前正通過多種渠道和方式籌措兌付資金，但受行業、疫情、訴訟等綜合因素影響，資金籌措面臨多重困難，到期兌付存在不確定性，公司將積極與債券持有人保持溝通。關於本期債券兌付資金的進展情況，公司將及時履行相應的信息披露義務。
公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司發佈的信息以上述指定報刊和網站刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司
2020年3月5日
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