證券代碼：603811 證券簡稱：誠意藥業 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次擬終止的募投項目為：“營銷網絡建設項目”。
本次擬結項的募投項目為：“製劑大樓技術改造”、“研發中心建設項目”。
募投項目終止後結餘募集資金安排：擬將結餘募集資金1425.67萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久性補充流動資金。
本事項已經公司2020年4月27日召開的第三屆董事會第六次會議和第三
屆監事會第四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。
一、募投資金及募投項目實施情況
（一）募集資金情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江誠意藥業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]157號）核准，於2017年3月向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,130 萬股，發行價格為每股人民幣15.76元，共計募集資金總額人民幣33,568.80萬元，扣除承銷和保薦費用3,590.00萬元後的募集資金淨額為29,978.80萬元，已於2017年3月9日全部到帳，已經中匯會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具中匯會驗[2017]0546號《驗資報告》。
（二）公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
截至2020年3月31日，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：人民幣萬元
二、本次擬結項或終止的募集資金投資項目的實施情況及原因
（一）本次擬結項募集資金投資項目的實施情況及主要原因
1、製劑大樓技術改造項目實施情況及結項原因
本項目建於浙江省溫州市洞頭區化工路118號，項目用地為公司廠區內預留的工業用地，本項目新建綜合製劑大樓1幢，為三層廠房，建成小容量注射劑和固定口服制劑生產線及相應的配套設施，通過智能裝備、控制系統和檢測系統實現生產過程的自動化和數字化，裝備和生產管控水平、質量管理和產品質量追溯、物流配送能力、無紙化和可視化管理等達到國內先進水平。項目已投入募集資金19438.57萬元，尚需支付項目尾款99.58萬元，項目已建設完畢，募投項目資金預計沒有結餘，公司擬將“製劑大樓技術改造項目”結項。
2、研發中心建設項目實施情況及結項原因
本項目建於浙江省溫州市洞頭區化工路118號，項目用地為公司廠區內預留的工業用地，建設包括多類藥物開發技術平臺、分析檢測技術平臺、藥物篩選及安全性評價技術平臺、製劑技術開發平臺、新藥研發信息平臺及局域網管理系統、辦公中心、產品展示中心、學術交流培訓中心等設施。該項目已投入募集資金4725.72萬元，尚需支付項目尾款365.44萬元，項目已建設完畢，募投項目資金預計沒有結餘，公司擬將“研發中心建設項目”結項。
（二）本次擬終止募集資金投資項目的實施情況和原因
本項目計劃在上海建立公司營銷中心，同時根據產品目標市場，在全國原有18個銷售大區18個銷售地區基礎上，擴展到20個銷售大區和78個銷售地區，擴建原有營銷網點，項目建成後形成覆蓋全國的銷售網絡。同時建設營銷網絡信息系統，提升企業營銷管理效率。現公司已在上海建立營銷中心，並實施浪潮ERP信息網絡化管理。
但因近幾年國家醫藥政策頻出，其中2017年1月9日，國家衛計委印發《關於在公立醫療機構藥品採購中推行“兩票制”的實施意見（試行）》，宣告全國“兩票制”的開始；2017年4月國家衛生計生委、財政部、中央編辦等七部門聯合發佈《關於全面推開公立醫院綜合改革工作的通知》，全面推開公立醫院綜合改革，要求所有公立醫院全部取消藥品加成；2018年9月13日，國家帶量採購試點方案出臺；2018年11月15日，“4+7城市藥品集中採購文件”正式發佈；2020年3月5日，《中共中央國務院關於深化醫療保障制度改革的意見》，提出了“1+4+2”的總體改革框架，將推行一票制,全國價格聯動。“營銷網絡建設項目”剩餘部分在現有國家政策下並不適合繼續實施，基於審慎使用募集資金的考慮，更好的保護公司及股東的利益，公司決定終止“營銷網絡建設項目”原有實施方案。
三、剩餘募集資金使用計劃
為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，結合公司財務經營狀況，公司擬將“營銷網絡建設項目”終止後的剩餘募集資金1425.67萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）將永久補充流動資金，用於日常生產經營活動。
上述剩餘募集資金轉出後，相關募集資金專用賬戶將不再使用，公司將辦理募集資金專用賬戶註銷手續。前述募集資金專用賬戶註銷後，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金三方監管協議》隨之終止。
四、本次擬結項、終止募投項目並永久補充流動性資金對公司的影響
公司擬結項或終止首次公開發行股票募集資金投資項目， 並將結餘募集資金永久補充流動資金事項，是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利於提高公司募集資金的使用效率，增強公司營運能力，降低財務費用支出，滿足公司業務增長對流動資金的需求，不存在損害股東利益的情況，有利於公司的長遠發展，符合全體股東的利益。此次募集資金投資項目結項或終止不會對公司的生產經營造成影響，公司將根據公司實際情況，合理使用結餘募集資金。募集資金永久補流後將用於主營業務的發展。
五、相關審議程序及專項意見
公司首次公開發行募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金事項已經公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
（一）董事會意見
公司董事會認為：經審議，董事會同意“製劑大樓技術改造項目”、“研發中心建設項目”結項，“營銷網絡建設項目”終止，並將上述項目剩餘募集資金用於永久性補充流動資金，實際轉出金額以資金轉出當日專戶餘額為準。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目，並將剩餘募集資金永久補充流動資金是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利於提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益；公司本次募投項目結項或終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。因此，同意公司首次公開發行募投項目結項或終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司將首次公開發行募投項目結項或終止後的剩餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營和業務發展，是基於公司整體發展做出的謹慎決定，有利於提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，程序合規，不存在損害公司及股東合法權益的情形。因此，同意公司此次募投項目結項或終止，並將剩餘募集資金永久補充流動資金。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機認為：公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，除尚須提交公司股東大會審議外，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及有關法律法規中關於上市公司募集資金使用的相關規定。本次使用結餘募集資金永久補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，符合公司實際經營發展需要，不存在損害股東利益的情形。東興證券對誠意藥業本次首次公開發行募集資金投資項目結項或終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第四次會議決議；
3、公司獨立董事關於第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
4、東興證券股份有限公司關於誠意藥業首次公開發行股票募集資金投資項目終止或結項並將剩餘募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告
浙江誠意藥業股份有限公司董事會
2020年4月27日
