基金月度大事件——2020年9月

9月基金大事件出炉啦,欢迎来看~

1. 蚂蚁战略配售基金火速获批并发行

9月10日,华夏、中欧、易方达、汇添富、鹏华 5 家基金管理人的创新未来18个月封闭运作混合型基金材料获接收;9月17日,5 只基金均获批;9月25日,5只基金将同日发行。该批火速获批的5只基金均可参与蚂蚁集团战略配售,战略配售基金有优先配售资格,平均获配率约为网上打新中签率的90余倍,0申购费的设置进一步降低了普通投资者的参与门槛。

五只蚂蚁战略配售基金除业绩比较基准略有差异外,其他大多相同。



第一,运作方式相同,费率相同。

5只基金均采用 定期开放式 运作方式,封闭期均为18个月 。申购赎回方式均采用 金

额收购、份额赎回。 最低参与金额1元起。 费率水平统一, 不收取申购费率,总费率

水平均为1.7-3.2% 。



第二,投资类型、代销渠道相同。

投资类型均为偏股混合型基金;根据wind信息,代销渠道有且仅有蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。投资者可以通过基金公司直销渠道(基金公司官网、官方APP、官方微信等)以及支付宝等代销渠道购买。

第三、投资范围相同,封闭期、开放期投资比例组合关键点相同。

投资范围是股票、债券、资产支持证券、金融衍生工具、货币市场工具等。

封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。

开放期,股票资产占基金资产的比例为60%-95%。其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。

评:相信大家刷《沉默的真相》的时候会有被支付宝广告刷到,这几只基金是受到关注多,争议也多。韭菜老师在《蚂蚁战略配售的九个前所未有和一个彩蛋》、《谈谈蚂蚁战配基金销售的几点感受》已经说了很多了。


2. 睿远成长价值开放申购、定投

9月15日,睿远基金公众号“低调”发布了一篇《9月16日起 睿远成长价值混合基金申购限额恢复至1000元》推送,在大家的奔走相告下,阅读量在短时间内就突破了10W+。

睿远价值成长继7月27日暂停申购后,时隔一个半月,恢复限额至1000元。


作为睿远成立后发行的第一只公募基金,睿远价值成长一直备受大家的关注和追捧。在2019年3月26日成立后,除开非港股通交易日暂停申购,在短短一年半时间里,这只基金共经历了3次暂停(大额)申购。


对这只基金不必要过多评价了,看图便知。



3. HD求助报告曝出,多只基金“踩雷”

HD事件时间轴笔者已梳理如下,“解决”速度快得让人瞠目结舌。



4. 9月哪些管理人没发基金?

2020年9月,在141家基金公司中,共有59家基金公司没有发行公募基金产品,占所有基金公司的41.84%。

9月份,沪深300指数下跌5.3%,恒生指数下跌7.72%,上证国债指数上涨0.27%,这并不是一个让基金公司容易有所斩获的走势。没发新基金不焦虑,但看着别人发就焦虑了。公募基金头部效应近两年来愈发明显,基金公司规模排名和管理费收入压力都不小。


5. 9月基金发行几宗“最”

9月发行规模最大基金——汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金

基金发行规模为140.03亿,为9月份最大。

这是一只定期持有期基金,最低持有期为1年,为偏债混合型基金。作为“固收+”今年的主力品种之一,这种类型的基金今年是非常容易“起量”的,再加上由汇添富发行,自带光环。基金经理刘江具有5年投资经验,管理的几只基金以科技+医疗主体为主,除3年战略配售基金外,其他几只回报均处同类型基金前10-20%,投资回报优异。

9月发行规模在50亿以上基金如下:



9月发行规模最大基金公司——广发基金

2020年9月,广发基金共发行了16只产品,总规模达到309.04亿元,涵盖了股票型、债券型和混合型基金,多条产品线布局。但值得注意的是,广发基金发行的产品中,有94亿的港股通成长精选,也有仅有0.25亿的广发养老2035三年,是一只发起式FOF基金。

广发养老2035三年FOF只发了0.25亿属意料之外,也属情理之中。一方面消费者已经在一万多只公募基金中挑花了眼,可供选择的产品太多;另一方面养老FOF亟待普及,消费者或许对这种类型的产品不了解,亦或是渠道销售没跟上等等。

今年的基金发行分化明显,有上百亿甚至募集上千亿需配售的产品,也有大规模基金公司发行失败的产品。



9月发行只数最多基金公司——广发基金

广发基金以16只独占鳌头。

但是,如果从发行基金平均规模来看,广发基金仅能排在第27名,而第一名是汇添富基金,仅发行了一只汇添富稳健添盈一年,就拿到了140亿规模,相比之下效率更高。



6. 2020年9月涨幅/回撤最大基金

整体来看,2020年9月,各大类资产的优劣表现依次为汇率>债券>股票>商品,股债商均有所下跌。从各类型基金看,9月回报分化很大,同一一级投资类型下涨跌幅最大的基金回报率相差显著。



7. 2020年9月清盘基金

2020年9月共有20只基金(不同份额去重)清盘。




数据来源:万得