金融界基金04月15日讯 银华中证研发创新100ETF基金04月14日上涨3.26%,现价1.104元,成交1293.49万元。当前本基金场外净值为1.1397元,环比上个交易日上涨3.12%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为5.06%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.50%,近3个月本基金净值上涨2.42%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1397元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益13.96%。
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