證券代碼：002837 證券簡稱：英維克 公告編號：2020-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2973號文核准，深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2016年12月2日獲准向社會公眾發行人民幣普通股2000萬股，由華林證券股份有限公司採用直接定價方式，全部股份通過網上向社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售，每股發行價格為人民幣18.00元，應募集資金總額為人民幣36,000萬元，扣除發行費用人民幣 5,119.32萬元後，實際募集資金淨額為人民幣30,880.68萬元。募集資金款項已於2016年12月23日全部到位，並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）信會師報字[2016]第310954號驗資報告驗證。公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
截止2019年12月31日，公司募集資金使用及結存情況如下：
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
本公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《中小企業板上市公司募集資金管理細則（2008年修訂）》等有關法律、法規的規定和要求，公司結合實際情況，於2017年8月新修訂了《募集資金管理制度》。
2017年1月，本公司與保薦機構華林證券股份有限公司及中國建設銀行股份有限公司深圳南嶺支行分別就募集資金專項賬戶簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2017年1月，本公司與保薦機構華林證券股份有限公司及江蘇銀行股份有限公司深圳清湖支行分別就募集資金專項賬戶簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2017年1月，本公司與保薦機構華林證券股份有限公司及興業銀行股份有限公司深圳前海支行分別就募集資金專項賬戶簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2017年1月，本公司與保薦機構華林證券股份有限公司及中國銀行股份有限公司深圳南頭支行分別就募集資金專項賬戶簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2017年4月，本公司與子公司蘇州英維克溫控技術有限公司（以下簡稱“蘇州英維克”）、保薦機構華林證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司深圳南頭支行分別就募集資金專項賬戶簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
2017年4月，本公司與子公司蘇州英維克、保薦機構華林證券股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司深圳清湖支行分別就募集資金專項賬戶簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
（二）募集資金專戶存儲情況
1、 截止2019年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
*1：因償還銀行貸款及補充流動資金項目實施完畢，經公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十五次會議分別審議通過，2018年第四次臨時股東大會批准，同意對該項目進行結項。2019年1月公司將該賬戶註銷。
*2：2017年3月28日公司召開了第二屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用募集資金向控股子公司蘇州英維克實繳註冊資本的議案》，同意本公司將部分募集資金4,752萬元補足對蘇州英維克的實繳註冊資本。2017年3月31日，本公司將募集資金4,752萬元轉存至子公司蘇州英維克在中國銀行股份有限公司深圳南頭支行開立募集資金專戶中。
*3：2017年3月28日公司召開了第二屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用募集資金向控股子公司蘇州英維克提供借款實施募投項目的議案》，同意本公司採取借款的形式向蘇州英維克提供2,500萬元，資金來源為公司首次公開發行A股股票募集的資金。2017年3月31日，本公司將募集資金2,500萬元轉存至子公司蘇州英維克在江蘇銀行股份有限公司深圳清湖支行開立募集資金專戶中。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
1、項目實施地點變更
2019年募集資金投資項目的實施地點未發生變化。
2、項目實施方式變更
2019年度募集資金投資項目的實施方式未發生變化。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
本次募集資金實際到位前，本公司先行投入自籌資金18,931,415.62元，此事項業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證，並於2017年2月28日出具信會師報字[2017]第ZI10070號鑑證報告。經2017年3月28日本公司第二屆董事會第四次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，置換工作已於2017年4月實施完畢。
(四) 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
(五) 節餘募集資金使用情況
本公司“償還銀行貸款及補充流動資金項目” 於2017年1月16日在興業銀行股份有限公司深圳前海分行設立募集資金專戶，並於2017年8月實施完畢。截止2019年12月31日該募集資金專項賬戶共產生利息收入240,359.86元，銀行手續費364.13元，其中利息收入239,995.73元已轉入本公司自有資金賬戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）募集資金投資項目發生變更的情況
詳見本報告附表2：變更募集資金投資項目情況表。
（二）未達到計劃進度及變更後的項目可行性發生重大變化的情況
不適用。
（三）變更後的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
不適用。
（四）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，本公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，存放和使用募集資金，並真實、準確、及時、完整的履行了信息披露義務。
六、專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2020年4月25日批准報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
附表：2、變更募集資金投資項目情況表
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二二年四月二十五日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：深圳市英維克科技股份有限公司 2019年度 單位：萬元
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：深圳市英維克科技股份有限公司 2019年度 單位： 萬元
注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
