行情梳理
從7月中旬以來，市場就呈現出震盪盤跌的格局，儘管指數下跌空間不大，只有200多點，但絕大多數散戶投資者都將上半年的盈利給虧損了。很多投資者都寄希望於10月份打一個漂亮的翻身戰，彪哥想說的事，想法很豐滿事實卻是很骨感的。因為10月份不會出現7月上旬那種風起雲湧的行情。
首先，7月份的行情在3000點下方市場足足盤整了1年多的時間，以2900點位中樞上下100點來回震盪夯實底部，為上漲打下了堅實的基礎。另外，在一季度疫情的影響下，經濟遭遇了前所未有的打擊，GDP增速跌幅超16%，二季度在疫情得到很好控制的前提下，經濟增速猛增到正的3.8%，這種增速是7月份市場大漲的底氣。二季度以後，市場增速不可能會有二季度那種凌厲的增速了，所以這是10月份不會有7月份那種霸氣上漲的主因。
二季度在疫情影響下，貨幣政策的寬鬆也給7月份的上漲提供了條件，三季度在經濟增速趨於平穩的基礎上，市場貨幣寬鬆預期開始下降，在沒有貨幣寬鬆的預期下，IPO不斷加速的背景下，10月份難有大行情。
10月份有哪些大事件
一·7日美國副總統電商辯論。
二·14日中國國際信息通信展覽會。
三·15日-16日歐盟峰會；第二場美國總統電商辯論會；A股三季報預告；英國達成脫歐協議最後期限。
四·20日LPR報價。
五·22日第三場總統電商辯論。
六·26日-29日十九屆五中全會：主要研究制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議。
七·29-30日，中國半導體設備年會。
八·31日，三季報披露完畢。
另外還有一件事就是，10月份蘋果iPhone 12 4G版發佈會。
以上事件選幾條彪哥覺得對A股有一定影響的來看看，彪哥覺得美國總統電視辯論對A股市場會有一定的不利影響，為了競選他們的針對性非常明顯。
14日的國際信息通信展覽會對於5G通信板塊有一定的提振作用，疊加5G板塊已經沉寂多時，所以有走強預期。
三季報預披露，這要小心防雷，對於業績超預期的個股會有表現。從目前市場行情看，熱點散亂，沒有主線，在三季報披露期間，業績方面或許是一個機會。
20日的LPR報價，股價不會有太大的動作，因為目前經濟已經明顯復甦，不會有大幅調整的預期。
最重要的是26日到29日的會議，這當中將會產生很多機會。比如說：光伏、軍工、新能源車、包括芯片半導體等國產替代方面都會有預期。彪哥覺得會議之後市場將會出現新的主流熱點。
29日和30日的半導體設備年會，肯定利好半導體設備龍頭企業，對於半導體設備，我個人覺得10月份將是埋倉的最佳時機。
總的來說，10月份能確定的事件大概就是這些，但還有一些不能確定但存在對市場影響更大的事件，我們再來梳理一下。
1·大型公司上市，是對10月份影響最大的不確定性。主要有：螞蟻金服、吉利汽車、中金證券、恆大汽車等。這些巨無霸的上市必然會對市場造成巨大沖擊。特別是螞蟻金服，如此巨大的體量在目前市場如此低迷的成交量中能否承受的住衝擊，很難說。但可以確定的是，在螞蟻金服上市前，主力資金不會大量進場，市場也不可能出現較大的上漲。
2·節後第一個交易日是9號也是週五，接下來就進入10月中旬，將面臨期權行權，CPI和金融數據包括三季度GDP的公佈，這也將影響市場的走勢。
3·11月3日是美國總統選舉日，在美國總統選舉塵埃落定前，外部擾動因素依然存在。
綜上所述，10月份大概率還是延續9月份的弱勢震盪行情。節後大概率會出現反彈行情，但高度有限。
哪些板塊可以重點關注
一·軍工，軍工板塊之前說了很多，其實軍工板塊本身就有業績不斷提升的需求，主要來自軍備的更新換代。從軍工行業的ROE來看，連續三年持續上升。
從這這曲線圖可以看出，近5年來，無論是淨利率還是ROE都呈現出明顯的上升趨勢，這是支撐軍工板塊走強的主要邏輯。
在疊加目前地緣政治的影響，軍工板塊有望反覆活躍。對於軍工板塊我個人看好航空、導彈和新材料。
航空主要是軍機的更新換代，目前我軍的戰鬥機大多是2代和3代機，而且軍機的部署也遠低於其他軍事發達國，目前面臨著舊機的更新，這必然會給相關龍頭股帶來巨大的業績提升。
對於導彈，解放軍日報報道，2019年的彈藥消耗是2018年的兩倍。近期的軍事演習都是實彈演習必然給相關公司帶來大幅的業績提升。
再就是新型耗材，主要還是飛機的裝配。
2·傳統消費龍頭，特別是漲幅不大，近期沒有跟隨市場大跌的，這表明主力抱團資金並沒有鬆動，後續有望持續走主升通道，這一類股票不是很多，可以自己去找找。
3·新能源汽車，特別是動力電池和無人駕駛，有望在十四五規劃當中出現。
4·超跌的芯片半導體和生物疫苗板塊，這些板塊當中的細分領域龍頭股經過前期的下跌，已經跌穿投資價值，可以重點關注。
好了，今天的文章就寫到這，祝大家節日愉快，闔家團圓，生活美滿！我是@彪哥白馬論，歡迎關注！
