4.24收盤,假如想抄底50ETF
,如何最經濟,效率最高,而且可以由t+1升級為t+0?詳見“4.24遠月深度實值認沽期權替代50ETF投資分析表”。
注意事項:
1.本方案釆用100%投資金準備:以2.765元全倉買入510050(50ETF)20000份,計55305.53元為投資總規模。
2.採用深度實值認沽期權義務倉替代直接持有現貨標的,可以立即享有來自系統的0.0543元/份折讓,這個可以視為認沽期權義務倉替代方案的開倉紅包。
3.認沽期權義務倉方案,屬於低槓桿(初始只有約4.5倍),可以節省資金近7成8。
節省出來的資金,不可挪作它用,隨時準備因下跌需要增加的保證金需求。
但可進行流動性極好的貨幣基金(如餘額寶),或呆在期權帳戶(無利息)。
4.初始剩餘資金之30000元,投資貨幣基金,假設行情未大跌不動該準備金,則累計收益可達200元。
5.期權轉換後,期權執行的是t+0交易,因而流動性增強。
但可能引發投資者衝動操作,進而引發錯誤操作。
6.認沽期權義務倉具有止盈功能,到期時標的上漲超過3.4元,認沽期權歸零,此前所得權利義全部“笑納”,同時倉位歸0,投資收益固定為13780元(24.9%,年化收益率59.8%),如加上未佔用保證金的理財收益,總收益為13980元(25.3%,年化收益率60.7%)。
這個收益率,不知讀者是否滿意?
7.認沽期權義務倉做多的精髓就是鎖定買入標的價格(本案3.4-0.689=2.71元),低槓桿運作。
8.認沽期權義務在標的上漲時,會釋放保證金;下跌時,增加保證金。
因此,確保佔用保證金以外剩餘資金的流動性且不得挪作它用,決定本案是否成功的關鍵要素。
9.到期,如果實值可以展期;虛值則合約結束後,擇適當合約重開新倉。
10.本案最大收益13780元(24.9%,年化收益率59.8%),屬於中級行情賣沽抄底。遇特大行情,可能錯過部分漲幅。
11.本案開倉紅1086元,合計劃資金55305.53元的1.96%(年化收益率4.72%)。
這個紅包遠遠高於50ETF的年度分紅,是其兩倍以上。
不知道看過的朋友,是否滿意?
但我知道全巿場70%註定虧,20%平但幻想盈,另10%正在努力不虧。
有穩健增強收益的,要不要?
溫馨提示:
本案系作者研究,純屬自娛自樂,不作投資建議。據此操作,後果自負。
股市有風險,入市需謹慎!
期權風險大,入市需謹慎!