上篇講到如何利用槓桿運作讓獲得小投入高回報，但任何投資有盈利也會有虧損，所以最後一篇分享下在合約交易中如何做到資產保值，降低虧損。
九) 如何理解數字資產合約交易的標的物？
數字資產合約交易具有類似傳統金融衍生品交易的特點，但是與傳統金融衍生品交易不同的是，數字資產合約交易不涉及法幣，而是以數字資產為標的物，以美元計價，交割方式採用差價交割。
比如，當BTC價格為5000美元/枚的時候，小明開倉，以1BTC作為保證金，買入開多50張合約（合約面值為100美元/張），在這份數字資產合約交易中，標的物就是BTC（數字資產）。
等到BTC上漲到5500美元/枚時，小明賣出平多所持合約，平倉後，小明通過BTC價格上漲，盈利0.09 BTC（即賺得差價500美元），整個過程都是用美元計價。
而當BTC價位為5000美元/枚的時候，小明開倉，以1BTC為保證金，賣出開空（做空）50張合約（合約面值為$100/張），同樣這份合約也是以BTC為標的物。
等到BTC下跌到4500美元/枚時，小明選擇平倉，買入平空所持合約，通過BTC價格的下跌，盈利0.11個BTC（即賺得差價500美元）。
一句話小結：數字資產合約交易中的標的物就是數字資產本身。
(十) 如何利用合約交易做套期保值？
套期保值是利用合約市場的盈利，去彌補現貨市場的虧損；或現貨市場的升值，與合約市場的虧損抵消，實現盈虧平衡。
對於比特幣礦工、比特幣大戶等大量持有現貨的長線投資者來說，套期保值是風險對沖、保障收益的有效措施。
套期保值（套保）分為賣出開空（空頭）套保及買入開多（多頭）套保。
所謂賣出套保，即投資者在現貨市場買進現貨的同時，在合約市場賣出開空相同種類、數量的合約，
以平衡現貨市場因現貨價格下跌受到的損失。
如果買進現貨後，價格下跌，現貨價值受損，合約市場的盈利可與之抵消。
買入套保，即投資者在未來需要購入一定數量的現貨，又擔心價格上漲，提前在合約市場買入開多相同種類、數量的合約，以規避價格上漲的風險。
如果未來價格上漲，現貨購買成本增加，而合約市場的盈利，便可覆蓋這部分增加的現貨成本。
最後友情提示：理財有風險，投資需謹慎。
