證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、前次募集資金基本情況
（一）首次公開發行募集資金情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京國聯視訊信息技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]1116號）核准，並經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）35,210,000股，發行價格為每股人民幣15.13元，募集資金總額為人民幣532,727,300.00元，扣除發行費用後募集資金淨額為人民幣487,359,891.57元。上述資金已於2019年7月24日到帳，立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2019年7月25日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並出具了信會師報字[2019]第ZG11622號《驗資報告》。
（二）募集資金專戶存儲情況
公司按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶，截至2020年3月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
注：根據第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第五次會議審議通過的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理》的議案，本公司在批准額度內通過寧波銀行北京分行營業部77010122001034511募集資金賬戶購買3,000.00萬保本浮動收益結構性存款，根據產品說明書，需要開立基本存款賬戶或一般存款賬戶作為指定賬戶，結構性存款賬戶賬號為77010122001072171。截至2020年3月31日止，本公司賬號為77010122001072171的賬戶內餘額3,000.00萬元，存儲方式為結構性存款。
二、前次募集資金使用情況
截至2020年3月31日止，公司實際投入募投項目的募集資金款項共計人民幣7,994.19萬元，各項目的具體投入情況詳見附表一。
本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾差異的情況。
三、前次募集資金變更情況
公司不存在前次募集資金投資項目變更的情況。
四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況
2019年10月23日，公司召開了第七屆董事會第十三次會議和第七屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換前期已投入募集資金投資項目自籌資金1,605.13萬元。置換金額已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了《北京國聯視訊信息技術股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2019]第ZG11744號）。
五、前次募集資金投資項目對外轉讓情況
截至2020年3月31日止，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓情況。
六、前次募集資金投資項目實現效益情況
截至2020年3月31日止，各承諾投資項目尚在實施階段，按計劃進行，尚未產生經濟效益。
七、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
本公司前次募集資金不涉及以資產認購股份的相關資產運行情況。
八、閒置募集資金的使用情況
（一）閒置募集資金補充流動資金
2019年8月19日，公司召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金》的議案，同意使用1.3億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金使用管理辦法》的規定，規範使用該部分資金。本次以閒置募集資金暫時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，該筆閒置募集資金將僅限於與主營業務相關的生產經營，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。閒置募集資金用於補充流動資金到期後，公司將歸還募集資金專戶。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用加快進度，公司將及時以自有資金提前歸還至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常運行。以上安排不改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
截至2020年3月31日，共利用閒置募集資金暫時補充流動資金1.3億元。分別為：
金額單位：人民幣元
（二）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2019年8月19日，公司召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理》的議案，同意公司使用不超過人民幣2億元的閒置募集資金進行現金管理，用於安全性高、流動性好、且能夠滿足保本要求、期限最長不超過12個月的銀行保本型產品。該部分現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
截至2020年3月31日，公司使用閒置募集資金購買的保本型結構性存款尚未到期的金額為13,000.00萬元，具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
九、前次募集資金實際使用情況與已公開披露的信息對照情況
截至2020年3月31日，公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。
十、上網公告附件：
會計師事務所出具的鑑證報告。
特此公告。
北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會
2020年4月28日
附表一：前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
