證券代碼：603080 證券簡稱：新疆火炬 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准新疆火炬燃氣股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]2262號文）核准，由主承銷商西部證券股份有限公司採用向社會公開發行方式，發行人民幣普通股股票35,500,000.00股，每股發行價格為人民幣13.60元，募集資金總額為人民幣482,800,000.00元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣50,536,041.45元，實際募集資金淨額為人民幣432,263,958.55元。上述募集資金已於2017年12月27日到位，並經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具會驗字[2017]5541號《驗資報告》予以驗證。
截止2019年12月31日，募集資金使用情況如下：
二、募集資金管理情況
根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，遵循規範、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規範使用。
2017年12月26日，本公司分別與中國建設銀行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什農村商業銀行股份有限公司營業部、中國農業銀行喀什分行、中國銀行喀什分行及西部證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》，在中國建設銀行股份有限公司喀什解放南路支行開設募集資金專項賬戶（賬號：65050174603600000277），在新疆喀什農村商業銀行股份有限公司營業部開設募集資金專項賬戶（賬號：860010012010106555180）、在中國農業銀行喀什分行開設募集資金專項賬戶（賬號：30475101040008767），在中國銀行喀什分行開設募集資金專項賬戶（賬號：108268251645）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
截至2019年12月31日止，募集資金專戶餘額情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣35,565.00萬元，具體使用情況詳見附表：募集資金使用情況對照表。
（二）募投項目的先期投入及置換情況
2019年度不存在募投項目先期投入及置換情況。
（三）對閒置募集資金進行現金管理的情況
2019年4月24日，公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額不超過20,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理，且自董事會審議通過之日起一年內額度可滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。
截至2019年12月31日，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的餘額為0.00元，具體情況如下:
報告期內使用募集資金進行現金管理的基本情況
四、變更募投項目的資金使用情況
2019年6月26日，公司第二屆董事會第二十次（臨時）會議、第二屆監事會第九次（臨時）會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司變更喀什市CNG加氣站工程建設項目、喀什市天然氣工程建設項目、疏勒縣天然氣工程建設項目尚未使用的部分募集資金19,014.23萬元，用於收購光正集團股份有限公司所持光正燃氣有限公司51%股權。上述議案於2019年7月29日經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對公司編制的《新疆火炬2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進行了專項審核，並出具了容誠專字[2020]100Z0391號《關於新疆火炬燃氣股份有限公司募集資金存放與使用情況鑑證報告》。報告認為：新疆火炬2019年度《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及交易所的相關規定編制，公允反映了新疆火炬2019年度募集資金實際存放與使用情況。
七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
保薦機構經核查後認為：新疆火炬2019年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定（2013年修訂）》和《新疆火炬燃氣股份有限公司募集資金管理制度》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在違規變更募集資金用途、改變實施地點、超募資金使用等情形。
特此公告。
新疆火炬燃氣股份有限公司董事會
2020年4月28日
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
注1： “截止期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
附表二:
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：新疆火炬燃氣股份有限公司
單位：人民幣萬元
